汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 03 月 31 日汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。
第 2 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现............................................10
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................15
§4管理人报告..............................................15
4.1基金管理人及基金经理情况......................................15
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介.............................21
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................21
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................21
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................23
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................24
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................25
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................26
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................26
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................26
§5托管人报告..............................................26
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................26
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................27
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................27
§6审计报告...............................................27
6.1审计报告的基本信息.........................................27
6.2审计报告的基本内容.........................................27
§7年度财务报表.............................................29
7.1资产负债表.............................................29
7.2利润表...............................................30
7.3净资产变动表............................................31
7.4报表附注..............................................33
§8投资组合报告.............................................74
8.1期末基金资产组合情况........................................74
第 3 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................75
8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................75
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细.......................76
8.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................90
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................93
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................93
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......93
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......93
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细................93
8.11投资组合报告附注.........................................94
§9基金份额持有人信息..........................................95
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................95
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................95
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................96
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况................................................96
§10开放式基金份额变动.........................................96
§11重大事件揭示............................................97
11.1基金份额持有人大会决议......................................97
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................97
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................97
11.4基金投资策略的改变........................................97
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................97
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................97
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................98
11.8其他重大事件..........................................102
§12影响投资者决策的其他重要信息...................................104
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况...................104
12.2影响投资者决策的其他重要信息..................................104
§13备查文件目录...........................................104
13.1备查文件目录..........................................104
13.2存放地点............................................104
13.3查阅方式............................................104
第 4 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
基金简称 汇添富全球消费混合（QDII）基金主代码006308基金运作方式契约型开放式基金合同生效
2018年09月21日
日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金
份额总额232900340.82
（份）基金合同存续不定期期下属分级基金汇添富全球消费混合汇添富全球消费混合汇添富全球消费混合
的基金简称 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇下属分级基金
006308006309006310
的交易代码报告期末下属
分级基金的份162070534.8157512292.3713317513.64
额总额（份）
2.2基金产品说明
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严投资目标格管理风险的前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，精心科学构建股票投资组合，并辅投资策略
以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、个股精选策略、基金投资策略、固定收益类资产投资策略、
中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策
略、汇率避险策略。
明晟全球可选消费指数收益率×30%+明晟全球主要消费指数收益率
业绩比较基准×20%+恒生新消费指数收益率×20%+中证内地消费主题指数收益率
×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%
第 5 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的
混合型基金，风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露
联系电话021-28932888（010）66105799负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-991895588
传真021-28932998（010）66105798
上海市黄浦区北京东路 666号 H 北京市西城区复兴门内大街注册地址区（东座）6楼 H686室 55号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号
55号
邮政编码200010100140法定代表人李文廖林
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外资产托管人中文北美信托银行名称
英文 The Northern Trust Company
注册地址 Chicago County of Cook State of Illinois USA
办公地址 50 South La Salle Street Chicago Illinois USA邮政编码60603
注：本基金无境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金年度报告备置地点理股份有限公司
2.6其他相关资料
项目名称办公地址
第 6 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告安永华明会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场安会计师事务所殊普通合伙）永大楼17层汇添富基金管理股份有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路728号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.
1.
期间
2024年2023年2022年
数据和指标汇添富汇添富汇添富汇添富汇添富汇添富汇添富汇添富汇添富全球消全球消全球消全球消全球消全球消全球消全球消全球消费混合费混合费混合费混合费混合费混合费混合费混合费混合（QDII （QDII （QDII （QDII （QDII （QDII （QDII （QDII （QDII）人民）人民）美元）人民）人民）美元）人民）人民）美元
币 A 币 C 现汇 币 A 币 C 现汇 币 A 币 C 现汇本期
---已218941130319514
611353758839235137578210065
实660.7202.5408.3
580.58901.05288.249576.855.58892.
现016
07781
收益
本---
420031290821387383451262618504
期125453818250627
181.1469.9951.4582.3423.7595.5
利6070.361.0730.0
976662
润9569加权
---
平0.21390.17961.44680.16120.14131.0883
0.44450.37192.7218
均基
第 7 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告金份额本期利润本期加权平
---
均10.45%9.31%10.34%8.40%7.73%8.30%
24.80%21.64%22.27%
净值利润率本期基金份
---
额11.24%10.14%9.60%8.79%7.71%6.99%
15.51%16.36%22.66%
净值增长率
3.
1.
期末
2024年末2023年末2022年末
数据和指标期末4280023917322581615918783
87515077996408809
可026.0525.9723.9177.6624.6
013.23561.675.94609.58
供50189分
第 8 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告配利润期末可供分配
0.26410.15221.79590.14630.06080.99290.07480.01030.5044
基金份额利润期末基
355061181719923434141558821887454651677621589
金
1492.0108.8656.6007.9094.6049.6121.6440.6991.
资
308999767554787888
产净值期末基金
2.19082.05472.08121.96941.86561.89891.81031.73211.7749
份额净值
3.
1.
累计2024年末2023年末2022年末期末指标基
金119.08105.47108.12
96.94%86.56%89.89%81.03%73.21%77.49%
份%%%额
第 9 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告累计净值增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
4.84%0.76%-2.45%0.75%7.29%0.01%
个月过去六
7.74%0.79%10.89%0.84%-3.15%-0.05%
个月过去一
11.24%0.77%11.27%0.77%-0.03%0.00%
年过去三
2.24%1.22%-4.18%0.89%6.42%0.33%
年过去五
51.35%1.42%31.68%0.98%19.67%0.44%
年自基金合同生
119.08%1.33%63.04%0.98%56.04%0.35%
效起至今
汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C
阶段份额净值增份额净值业绩比较基业绩比较*－**－*
第 10 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
长率*增长率标准收益率*基准收益
准差*率标准差
*过去三
4.58%0.76%-2.45%0.75%7.03%0.01%
个月过去六
7.21%0.79%10.89%0.84%-3.68%-0.05%
个月过去一
10.14%0.77%11.27%0.77%-1.13%0.00%
年过去三
-0.78%1.22%-4.18%0.89%3.40%0.33%年过去五
43.94%1.42%31.68%0.98%12.26%0.44%
年自基金合同生
105.47%1.33%63.04%0.98%42.43%0.35%
效起至今
汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
2.19%0.74%-2.45%0.75%4.64%-0.01%
个月过去六
6.81%0.77%10.89%0.84%-4.08%-0.07%
个月过去一
9.60%0.77%11.27%0.77%-1.67%0.00%
年过去三
-9.31%1.24%-4.18%0.89%-5.13%0.35%年过去五
46.88%1.43%31.68%0.98%15.20%0.45%
年自基金合同生
108.12%1.33%63.04%0.98%45.08%0.35%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
第 11 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
第 12 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年09月21日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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第 14 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注：本《基金合同》生效之日为2018年09月21日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年均未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富
投资管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、
专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基
金管理人、基金投资顾问等业务资格。
第 15 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国
际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2024年，汇添富基金新成立32只公募基金，包括6只混合型基金，16只股票型基金，
10只债券型基金。2024年底，公司公募基金产品总数达342只，包括主动权益、指数、股
债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2024年，汇添富基金持续稳步推进投顾式销售及服务模式的深度发展，注重从客户需求出发，坚持以客户回报为导向，不断优化基金售前、售中、售后服务及体验。同时，互金业务不断开拓从服务端发力的创新路径，积极探索数字化转型，利用大数据、人工智能等技术，持续优化平台各项功能，力争为客户提供差异化、智能化的服务体验。
另外，汇添富基金与第三方销售机构紧密合作，在工具创新、投教内容及形式创新、客户服务等方面展开了全方位深入合作，形成了较为完善的线上服务体系，更好地满足了客户多元化的投资需求，进一步提升了客户体验及满意度。
2024年，汇添富基金秉持金融服务实体经济、满足居民财富管理需求的宗旨，以高质
量发展为目标，持续提升投资者的获得感。公司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务保持高质量发展势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。
积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。
2024年，汇添富渠道业务坚持一切从长期出发和客户第一的原则，持续深化渠道融合共建，秉持开放生态理念，通过渠道服务、产品布局、科技赋能与创新意识，全方位提升渠道服务体系的广度与深度，推动渠道合作迈向新高度。广泛开展线下投资者教育工作，全年合计举办投资者教育活动4846场，覆盖417398人次。线上数字化运营创新升级，围绕着优化运营模式、提升运营质量、增强运营效率等维度展开，获得银行渠道的一致认可。
第 16 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
2024年，汇添富基金继续加强券商渠道的专业化服务。全年围绕不同投资主题推出“指增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在全国举办多场投顾赋能培训活动，帮助券商提升资产配置和客户服务能力。为了让投资者获得更多交流机会，公司全年开展超过2700场线上线下活动，既有专业投资策略会，也有基金经理面对面和"走进汇添富"交流活动。公司始终把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专业支持，让优质服务覆盖更多投资者。
2024年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
2024年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。随着汇添富稳定收益基金获批，汇添富香港子公司进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础。从2024年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。
2024年以来，汇添富基金积极开展公益慈善工作，充分发挥公募基金优势，践行社会责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十六年开展“河流*孩子”公益助学项目，举办第十七期乡村优秀青年教师培训和第七届乡村教育管理研习班，启动添富小学合唱团公益项目，助力乡村教育高质量发展；举办第四期“基业上善”慈善资产管理研修营，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展；发起第二期“致敬城市建设者”公益项目，让人民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。
2025年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。学本基金的2018年09郑慧莲-14历：复旦大学会基金经理月21日计学硕士。从业第 17 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
资格：证券投资基金从业资格CPA。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、高级研究员。2017年5月
18日至2017年
12月11日任汇
添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。
2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年
5月18日至
2017年12月25日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
2017年12月12日至2021年3月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至今任汇添富年年泰定
第 18 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年
12月12日至
2020年2月26日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年
12月12日至
2019年8月28日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2021年3月29日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年
3月1日至2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
2日至2020年6月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金
第 19 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告经理。2018年9月21日至今任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年
12月21日至
2021年5月17日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2020年6月10日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至今任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
2021年1月25日至2024年8月23日任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月
17日至2024年
11月1日任汇添
富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。
2021年12月21日至2024年11月15日任汇添
第 20 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年
3月1日至2024年4月29日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类
资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以
第 21 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：
在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究
人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。
在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。
在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。
在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.4.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易第 22 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有9次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期， A 股方面，上证指数上涨 12.67%，深证成指上涨 9.34%，沪深 300 上涨14.68%，创业板指上涨13.23%。港股方面，恒生指数上涨17.67%。美股方面，纳指上涨28.64%，
道琼斯上涨12.88%，标普500上涨23.31%。
报告期内，A 股和港股的涨幅主要集中 9 月 24 日之后，主要因为政治局会议后，市场的信心大幅回暖。全年涨幅较好的板块包括银行、非银、商贸零售等，都是因为对宏观长期的信心复苏带来的风险偏好提升，以及对房地产预期的改善。靠后的板块是医药、基础化工、农业。主要因为基本面乏善可陈。
美股方面，（1）AI 产业链仍涨幅较好，上半年上涨的重点领域是算力等硬件，下半年，上涨的侧重点逐步从算力向 AI 的 B 端应用（主要是一些软件公司）转变。（2）降息预期的交易贯穿全年，地产产业链等与降息相关度高的板块随着降息预期的变化而波动。（3）特朗第 23 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
普当选后，他支持的相关资产涨幅较好，包括比特币（监管放松）、特斯拉、金融股（监管放松）、软件（监管放松+降息）等。（4）风险偏好提升后，偏避险的必选消费的表现相对一般。
具体到消费股，涨幅较好的是，（1）表征消费大盘的板块（比如电商平台、支付平台等）。
其受益于消费的大盘子普遍回暖。（2）受益于性价比消费的公司，包括高性价比的超市、美妆、餐饮等。（3）降息受益的产业链，如地产后周期等。（4）服务业。在实物消费复苏后，服务业消费的增长态势好于实物消费。（5）品牌势头向好的品牌公司。
我们的操作主要是，（1）加仓品牌势能向上的品牌商，比如运动服装、化妆品公司等。
（2）加仓受益于 AI的消费品，比如手机、汽车等的龙头品牌。（3）加仓一些逆境反转型公司，主要分布在服装领域。（4）减仓景气度一般的品牌商，主要分布在奢侈品、必选消费等领域。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为 11.24%，同期业绩比较基准收益率为 11.27%。本报告期汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为 10.14%，同期业绩比较基准收益率为 11.27%。本报告期汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇类份额净值增长率为9.60%，同期业绩比较基准收益率为11.27%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2025年，美股的宏观环境的最大的变量在于降息。虽然市场对降息的幅度和时间的预
期不断降低，但我们仍认为，降息的方向是确定的，降息仍会对美股消费是积极影响，体现在以下几点：
（1）目前压制美国消费的核心因素是通胀高企。若通胀能得以抑制，则很多中产阶级及以下人群的购买力将得到很大释放。
（2）降息有助于促进经济增长。这对于整个消费都有利。中产阶级及以上人群对于经
济复苏的受惠力度会更大，从而中高端商品以及奢侈品能显现出较好的需求弹性。
（3）降息有利于地产产业链。地产产业链的需求与贷款利率密切相关。降息将释放地产产业链的需求。
（4）降息还有利于高财务杠杆的行业，比如消费股里的游轮行业。降息后，财务费用减少，将直接增厚盈利。
2025年，美股方面，我们主要看好的投资主线包括：（1）受益于降息的。包括地产产业
链、消费金融等；（2）服务业。包括旅游、游轮、餐饮等。（3）品牌势能向上的公司。主要第 24 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
分布在服装领域。（4）困境反转的公司。在宏观经济向好背景下，能够从困境中实现反转的概率大幅提高。主要分布在服装、化妆品等领域。（5）继续看好高性价比的渠道商。通胀的绝对值仍高，高性价比的渠道商仍将受益。（6）奢侈品。奢侈品将实现底部企稳，美国的需求或超预期。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、持续提升合规管理
公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国家重要政策方针为指导，大力深化合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求，坚守合规底线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业
操守和职业道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。
2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。
事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。
事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作
公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报第 25 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽第 26 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2025)审字第 70015647_B98号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人汇添富全球消费行业混合型证券投资基金全体基金份额持有人我们审计了汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见我们认为，后附的汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2024年12月
31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德形成审计意见的基础守则，我们独立于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项不适用其他事项不适用其他信息汇添富全球消费行业混合型证券投资基金管理层对其他信息负
第 27 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富全球消费行业混合管理层和治理层对财务
型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项报表的责任（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串注册会计师对财务报表通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能审计的责任发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对汇添富全球消费行业混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然第 28 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告而，未来的事项或情况可能导致汇添富全球消费行业混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名陈露韩云会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2025年03月31日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.143273116.0179819542.43
结算备付金-10016.39
存出保证金-341.38
交易性金融资产7.4.7.2629514746.41751381231.73
其中：股票投资615595301.74720959865.29
基金投资13919444.6728209854.11
债券投资-2211512.33
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款19163694.444689588.85
应收股利298577.82703496.90
应收申购款-599966.98
第 29 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6-3001628.29
资产总计692250134.68840205812.95本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款13205953.9422097183.75
应付赎回款5014208.954388480.80
应付管理人报酬1065608.651234132.52
应付托管费207201.67239970.21
应付销售服务费106582.56132011.15
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.7180320.733202882.47
负债合计19779876.5031294660.90
净资产：
实收基金7.4.7.8310613930.14415242793.88
未分配利润7.4.7.9361856328.04393668358.17
净资产合计672470258.18808911152.05
负债和净资产总计692250134.68840205812.95
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额232900340.82份。本基金下属汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A基金份额净值 2.1908元，基金份额总额 162070534.81 份；
本基金下属汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C 基金份额净值 2.0547元，基金份额总额
57512292.37份；本基金下属汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇基金份额净值 2.0812元，基金份额总额13317513.64份。
7.2利润表
会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月01日2023年01月01日
项目附注号至2024年12月31至2023年12月31日日
一、营业总收入94050423.4089763280.00
第 30 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
1.利息收入1863866.881620095.16
其中：存款利息收入7.4.7.101863866.881620095.16
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）54395666.9744724326.49
其中：股票投资收益7.4.7.1147844675.6838441053.54
基金投资收益7.4.7.12-182429.59-684274.80
债券投资收益7.4.7.1329407.67282278.81
资产支持证券投资收益7.4.7.14--
贵金属投资收益7.4.7.15--
衍生工具收益7.4.7.16--
股利收益7.4.7.176704013.216685268.94以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.1836988158.8335747003.99“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）679134.587193686.75
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.19123596.14478167.61
减：二、营业总支出17750820.7820286678.36
1．管理人报酬7.4.10.2.113478330.5015184736.65
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.22620786.452952587.69
3．销售服务费1389492.711635166.49
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.20--
7.税金及附加234.60-
8．其他费用7.4.7.21261976.52514187.53三、利润总额（亏损总额以“-”
76299602.6269476601.64号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填
76299602.6269476601.64
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额76299602.6269476601.64
7.3净资产变动表
会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
第 31 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
415242793.88393668358.17808911152.05
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
415242793.88393668358.17808911152.05
资产
三、本期增减变
动额（减少以-104628863.74-31812030.13-136440893.87“-”号填列）
（一）、综合收益
-76299602.6276299602.62总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-104628863.74-108111632.75-212740496.49
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
15139235.4714804810.6629944046.13
购款
2.基金赎回款-119768099.21-122916443.41-242684542.62
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
310613930.14361856328.04672470258.18
资产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
467391311.38370928243.06838319554.44
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
467391311.38370928243.06838319554.44
资产
三、本期增减变
动额（减少以-52148517.5022740115.11-29408402.39“-”号填列）
第 32 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
（一）、综合收益
-69476601.6469476601.64总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-52148517.50-46736486.53-98885004.03
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
44169670.8239535275.7183704946.53
购款
2.基金赎回款-96318188.32-86271762.24-182589950.56
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
415242793.88393668358.17808911152.05
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]636号文《关于准予汇添富全球消费行业混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于2018年9月21日生效。首次设立基金募集规模为
347747420.28份人民币基金份额和3255290.62份美元基金份额，业经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2018）验字第 60466941_B34号验资报告予以验证。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为北美信托银行。
第 33 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年01月01日至2024年12月31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债、以摊余成本计量的金融负债。
第 34 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果
而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
第 35 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原
则确定公允价值并进行估值：
第 36 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
第 37 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受第 38 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
第 39 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区第 40 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款43273116.0179819542.43
等于：本金43272971.3279818971.87
加：应计利息144.69570.56
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计43273116.0179819542.43
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票550196628.76-615595301.7465398672.98
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
境外 OTC市场 - - - -
合计----
资产支持证券----
基金14400835.44-13919444.67-481390.77
其他----
合计564597464.20-629514746.4164917282.21
第 41 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票693656825.84-720959865.2927303039.45
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场2190980.0015912.332211512.334620.00
银行间市场----债券
境外 OTC市场 - - - -
合计2190980.0015912.332211512.334620.00
资产支持证券----
基金27588390.18-28209854.11621463.93
其他----
合计723436196.0215912.33751381231.7327929123.38
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应收利息--
其他应收款-3001628.29
待摊费用--
合计-3001628.29
第 42 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费14.10304.15
应付证券出借违约金--
应付交易费用306.63551.58
其中：交易所市场306.63551.58
银行间市场--
应付利息--
应付审计费60000.0070000.00
应付信息披露费120000.00120000.00
应付指数使用费--
应付账户维护费--
应付汇划费--
应付上市费--
应付持有人大会费-公证费--
应付持有人大会费-律师费--
应付或有管理费--
其他-3012026.74
合计180320.733202882.47
7.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末220441429.22220440897.27
本期申购7904507.117904474.85本期赎回（以“-”-66275401.52-66275151.19号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末162070534.81162070220.93
第 43 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末83559880.8583554815.78
本期申购6344891.246344496.69本期赎回（以“-”-32392479.72-32390545.34号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末57512292.3757508767.13
汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末16274352.84111247080.83
本期申购130237.26890263.93本期赎回（以“-”-3087076.46-21102402.68号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末13317513.6491034942.08
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末32258723.91181446386.58213705110.49
加：会计政
---策变更
本期期初32258723.91181446386.58213705110.49
本期利润21894660.7020108520.4942003181.19
第 44 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告本期基金份
额交易产生-11353358.56-51363661.75-62717020.31的变动数
其中：基金
1249102.536819847.858068950.38
申购款
基金赎回款-12602461.09-58183509.60-70785970.69本期已分配
---利润
本期末42800026.05150191245.32192991271.37
汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末5077561.6767256717.3072334278.97
加：会计政
---策变更
本期期初5077561.6767256717.3072334278.97
本期利润6113580.586794889.3912908469.97本期基金份
额交易产生-2440129.02-22141278.16-24581407.18的变动数
其中：基金
422967.125392084.205815051.32
申购款
基金赎回款-2863096.14-27533362.36-30396458.50本期已分配
---利润
本期末8751013.2351910328.5360661341.76
汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末16159177.6891469791.03107628968.71
加：会计政
---策变更
本期期初16159177.6891469791.03107628968.71
本期利润11303202.5110084748.9521387951.46本期基金份
额交易产生-3544854.29-17268350.97-20813205.26的变动数
其中：基金
142199.99778608.97920808.96
申购款
基金赎回款-3687054.28-18046959.94-21734014.22本期已分配
---利润
本期末23917525.9084286189.01108203714.91
7.4.7.10存款利息收入
第 45 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
活期存款利息收入1863600.761618282.15
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入86.25973.63
其他179.87839.38
合计1863866.881620095.16
注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
卖出股票成交总额2399350609.123993244133.14
减：卖出股票成本总额2348640710.693946166995.96
减：交易费用2865222.758636083.64
买卖股票差价收入47844675.6838441053.54
7.4.7.12基金投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
卖出/赎回基金成交总额61179106.15139831784.72
减：卖出/赎回基金成本总额61325755.58140458342.95
减：买卖基金差价收入应缴纳
1954.97-
增值税额
减：交易费用33825.1957716.57
基金投资收益-182429.59-684274.80
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12
第 46 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告月31日月31日
债券投资收益—
20387.67278733.81
—利息收入
债券投资收益——买卖债券（债转
9020.003545.00
股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益—
--
—赎回差价收入
债券投资收益—
--
—申购差价收入
合计29407.67282278.81
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日卖出债券（债转股及债券到
2236300.0058751660.00期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债
2190980.0057885630.00券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额36300.00862300.00
减：交易费用-185.00
买卖债券差价收入9020.003545.00
7.4.7.14资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
第 47 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年12月31日2023年12月31日
股票投资产生的股利收益6461552.185912667.10
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益242461.03772601.84
合计6704013.216685268.94
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
1.交易性金融资产36988158.8335747003.99
——股票投资38095633.5335166843.05
——债券投资-4620.0028356.00
——资产支持证券
--投资
——基金投资-1102854.70551804.94
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
——期货投资--
3.其他--
减：应税金融商品
公允价值变动产生--的预估增值税
合计36988158.8335747003.99
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年12月2023年01月01日至2023年12月
31日31日
基金赎回费收入42832.2977944.74
替代损益--
其他80763.85400222.87
第 48 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
合计123596.14478167.61
7.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
审计费用60000.0070000.00
信息披露费120000.00120000.00证券出借违约
--金
账户维护费18000.0018000.00
银行费用468.00686.00
指数使用费--
持有人大会-
--公证费
持有人大会-
--律师费
开户费--
上市费--
或有管理费--
其他63508.52305501.53
合计261976.52514187.53
7.4.7.22分部报告
注：本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人基金销售机构基金注册登
第 49 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告记机构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"）基金托管人基金代销机构北美信托银行（The Northern Trust境外资产托管人Company）（"北美信托"）
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构上海上报资产管理有限公司基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东东航金控有限责任公司基金管理人的股东汇添富资本管理有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（美国）控股有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（新加坡）有限公司基金管理人的全资子公司汇添富投资管理有限公司基金管理人的全资子公司东方证券承销保荐有限公司基金管理人的股东的全资子公司上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员
注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年上年度可比期间2023年01月01日
12月31日至2023年12月31日
关联方名占当期股票成占当期股票成称成交金额交总额的比例成交金额交总额的比例
（%）（%）
东方证券613083.730.017495148.690.09
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
第 50 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日占期末应付佣金关联方名称占当期佣金总期末应付佣金余当期佣金总额的比例
量的比例（%）额
（%）
东方证券306.630.02306.63100.00上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日占期末应付佣金关联方名称占当期佣金总期末应付佣金余当期佣金总额的比例
量的比例（%）额
（%）
东方证券5485.580.15--
注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。截至
2024年6月30日止，该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研
究成果和市场信息服务等。
2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣
金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年12月31日2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费13478330.5015184736.65
其中：应支付销售机构的客户维护费4564166.525130933.20
应支付基金管理人的净管理费8914163.9810053803.45
第 51 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年12月31日2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费2620786.452952587.69
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日获得销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的汇添富全球消费汇添富全球消费混汇添富全球消费各关联方混合（QDII）人 合（QDII）人民币 混合（QDII）美 合计名称
民币 A C 元现汇中国工商
-44693.54-44693.54银行股份
第 52 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告有限公司汇添富基金管理股
-70880.59-70880.59份有限公司东方证券
股份有限-1667.04-1667.04公司
合计-117241.17-117241.17上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日获得销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的汇添富全球消费汇添富全球消费混汇添富全球消费各关联方混合（QDII）人 合（QDII）人民币 混合（QDII）美 合计名称
民币 A C 元现汇中国工商
银行股份-48223.79-48223.79有限公司汇添富基金管理股
-72399.80-72399.80份有限公司东方证券
股份有限-1581.74-1581.74公司
合计-122205.33-122205.33
注：本基金 A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为
1.0%。
本基金基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 1.0%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
第 53 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联本期2024年01月01日至2024年12上年度可比期间2023年01月01日至方名月31日2023年12月31日称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商
4942133.0313298.994597098.1921817.61
银行北美
38330982.981850301.7775222444.241596464.54
信托
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
第 54 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的
证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过第 55 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
基金资产净值的3%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感第 56 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末1
15
202-
-年
4年1个月以内33个月-1年不计息合计
5以
12个
年上月月
31日资产货
币43273116.0
-----43273116.01资1金结算
备-------付金存出
保-------证金交易性
629514746.4629514746.4
金-----
11
融资产衍
-------生
第 57 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告金融资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清-----19163694.4419163694.44算款应收
-----298577.82298577.82股利应收
申-------购款递延所
得-------税资产其他
-------资产资
43273116.0648977018.6692250134.6
产----
178
总
第 58 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告计负债短期
-------借款交易性
金-------融负债衍生金
-------融负债卖出回购
金-------融资产款应付
清-----13205953.9413205953.94算款应付
赎-----5014208.955014208.95回款应付
管-----1065608.651065608.65理人
第 59 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告报酬应付
托-----207201.67207201.67管费应付销
售-----106582.56106582.56服务费应付投
资-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所
得-------税负债其他
-----180320.73180320.73负债负债
-----19779876.5019779876.50总计
第 60 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告利率敏
43273116.0629197142.1672470258.1
感----
178
度缺口上年度
1
末15
-
202-年
1个月以内33个月-1年不计息合计
3年5以
个
12年上
月月
31日资产货
币79819542.4
-----79819542.43资3金结算
备10016.39-----10016.39付金存出
保341.38-----341.38证金交易性
2211512.3749169719.4751381231.7
金----
303
融资产衍生
-------金融
第 61 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清-----4689588.854689588.85算款应收
-----703496.90703496.90股利应收
申-----599966.98599966.98购款递延所
得-------税资产其他
-----3001628.293001628.29资产资
产79829900.22211512.3758164400.4840205812.9
---总0325计负
第 62 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告债短期
-------借款交易性
金-------融负债衍生金
-------融负债卖出回购
金-------融资产款应付
清-----22097183.7522097183.75算款应付
赎-----4388480.804388480.80回款应付管
理-----1234132.521234132.52人报酬
第 63 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告应付
托-----239970.21239970.21管费应付销
售-----132011.15132011.15服务费应付投
资-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所
得-------税负债其他
-----3202882.473202882.47负债负债
-----31294660.9031294660.90总计
利79829900.22211512.3726869739.5808911152.0
---率0325
第 64 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告敏感度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的
风险管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以
假设
活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支
出在交易时已确定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单相关风险变量的位：人民币元）变动本期末2024年12上年度末2023年12月月31日31日分析基准利率减少25
-3062.12个基点基准利率增加25
--3062.12个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民合计
第 65 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告币以外币计价的资产货币
20912969.093770337.7213894580.6338577887.44
资金结算
备付----金存出
保证----金交易性金
492337757.1796018573.3941158415.85629514746.41
融资产衍生
金融----资产买入返售
----金融资产债权
----投资应收
清算19163694.44--19163694.44款应收
298577.82--298577.82
股利应收
申购----款递延所得
----税资产其他
----资产资产
532712998.5299788911.1155052996.48687554906.11
合计以外币计
第 66 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告价的负债短期
----借款交易性金
----融负债衍生
金融----负债卖出回购
金融----资产款应付
清算--13205953.9413205953.94款应付
赎回356696.10--356696.10款应付管理
----人报酬应付
托管----费应付销售
----服务费应付投资
----顾问费应交
----税费应付
----利润递延
所得----税负
第 67 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告债其他
0.07--0.07
负债负债
356696.17-13205953.9413562650.11
合计资产负债表外
汇风532356302.3599788911.1141847042.54673992256.00险敞口净额上年度末2023年12月31日项目其他币种折合人民美元折合人民币港币折合人民币合计币以外币计价的资产货币
29664949.507521894.8938224245.9375411090.32
资金结算
备付----金存出
保证----金交易性金
594362331.8759204240.6995603146.84749169719.40
融资产衍生
金融----资产买入返售
----金融资产债权
----投资应收
清算--4689588.854689588.85款
应收703496.90--703496.90
第 68 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告股利应收
申购32180.39--32180.39款递延所得
----税资产其他
3001628.29--3001628.29
资产资产
627764586.9566726135.58138516981.62833007704.15
合计以外币计价的负债短期
----借款交易性金
----融负债衍生
金融----负债卖出回购
金融----资产款应付
清算22097183.56--22097183.56款应付
赎回836762.01--836762.01款应付管理
----人报酬应付
托管----费
应付----
第 69 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告销售服务费应付投资
----顾问费应交
----税费应付
----利润递延所得
----税负债其他
0.07-3012026.743012026.81
负债负债
22933945.64-3012026.7425945972.38
合计资产负债表外
汇风604830641.3166726135.58135504954.88807061731.77险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇
假设率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人相关风险变量民币元）的变动本期末2024年12月31上年度末2023年12月31日日瑞士法郎相对
783106.841517518.07
人民币升值5%分析瑞士法郎相对
-783106.84-1517518.07
人民币贬值5%美元相对人民
26617815.1230241532.07
币升值5%美元相对人民
-26617815.12-30241532.07
币贬值5%
第 70 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告港币相对人民
4989445.563336306.78
币升值5%港币相对人民
-4989445.56-3336306.78
币贬值5%欧元相对人民
1309245.295257729.67
币升值5%欧元相对人民
-1309245.29-5257729.67
币贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
615595301.720959865.
交易性金融资产－股票投资91.5489.13
7429
13919444.628209854.1
交易性金融资产—基金投资2.073.49
71
交易性金融资产－债券投资--2211512.330.27
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
629514746.751381231.
合计93.6192.89
4173
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期假设内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析相关风险变量对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人第 71 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告的变动民币元）本期末2024年12月31上年度末2023年12月31日日中证内地消费
主题指数上涨5645082.7817652739.79
5%
中证内地消费
主题指数下跌-5645082.78-17652739.79
5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次629514746.41749169719.40
第二层次-2211512.33
第三层次--
合计629514746.41751381231.73
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公
允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义第 72 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或
---损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
9703903.70
期初余额-
9703903.70
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-9703903.70
9703903.70
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或
---损失
第 73 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.4非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资615595301.7488.93
其中：普通股570667615.8582.44
存托凭证44927685.896.49
优先股--
房地产信托--
2基金投资13919444.672.01
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
第 74 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计43273116.016.25
8其他各项资产19462272.262.81
9合计692250134.68100.00
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元占基金资产净值比例国家（地区）公允价值
（％）
美国478418312.5071.14
中国香港96018573.3914.28
法国25471341.243.79
瑞士15662136.702.33
意大利24937.910.00
合计615595301.7491.54
注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交
易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
占基金资产净值比例
行业类别公允价值（人民币元）
（％）
10能源--
15原材料3342125.570.50
20工业820857.770.12
25可选消费413707552.7661.52
30日常消费85810768.0912.76
35医疗保健6339253.120.94
40金融3468562.290.52
45信息技术62159246.269.24
50电信服务38024365.725.65
55公用事业--
60房地产1922570.160.29
第 75 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
合计615595301.7491.54
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
金额单位：人民币元所公司在所属占基金序公司名称（英名称证券证国家数量资产净公允价值
号文）（中代码券（地（股）值比例文）市区）（％）场纳斯达亚马克
Amazon.com AMZN
1逊公证美国4356668706329.9710.22
Inc US司券交易所纽约证
Home Depot 家得
2 HD US 券 美国 12936 36171846.50 5.38
Inc/The 宝交易所纳斯达克
苹果 AAPL
3 Apple Inc 证 美国 18580 33446213.40 4.97
公司 US券交易所纽约证
Amer Sports
4 - AS US 券 美国 135570 27247897.61 4.05
Inc交易所
第 76 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告纽约
Chipotle 证
CMG
5 Mexican Grill - 券 美国 58305 25272915.62 3.76
US
Inc 交易所纳斯达
Costco 克
开市 COST
6 Wholesale 证 美国 3645 24007848.15 3.57
客 US
Corp 券交易所爱马仕国巴
Hermes 际股 黎
RMS
7 International 份有 交 法国 1306 22821926.07 3.39
FP
SCA 限合 易伙企所业爱马仕国美
Hermes 际股 国
HESAY
7 International 份有 OTC 美国 10 17182.43 0.00
US
SCA 限合 市伙企场业香毛戈港平化
Mao Geping 联妆品1318中国
8 Cosmetics Co 合 414700 22369676.90 3.33
股份 HK 香港
LTD 交有限易公司所纽约证
ONON
9 On Holding AG - 券 美国 55081 21685867.14 3.22
US交易所
第 77 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告纳斯达特斯克
TSLA
10 Tesla Inc 拉公 证 美国 7239 21014552.46 3.12
US司券交易所台湾纽集成约
Taiwan电路证
Semiconductor TSM
11制造券美国1307218557496.382.76
Manufacturing US股份交
Co Ltd有限易公司所香港腾讯联
Tencent 控股 700 中国
12合4700018149457.962.70
Holdings Ltd 有限 HK 香港交公司易所美阿迪国
ADDYY
13 adidas AG 达斯 OTC 美国 19821 17349945.03 2.58
US公司市场纽约证
Lowe's Cos LOW
14劳氏券美国969217194549.292.56
Inc US交易所皇家纽加勒约
Royal 比国 证
RCL
15 Caribbean 际游 券 美国 10129 16796839.63 2.50
US
Cruises Ltd 轮有 交限公易司所
Meta META 纳
16-美国394516604031.932.47
Platforms Inc US 斯
第 78 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告达克证券交易所香阿里港巴巴联
Alibaba Group 集团 9988 中国
17合21650016520183.182.46
Holding Ltd 控股 HK 香港交有限易公司所瑞士
Cie 瑞士 证
CFR
18 Financiere 历峰 券 瑞士 14312 15659166.13 2.33
SW
Richemont SA 集团 交易所纽沃尔约玛股证
WMT
19 Walmart Inc 份有 券 美国 21649 14060418.03 2.09
US限公交司易所纳斯达克
Booking BKNG
20-证美国38513750271.282.04
Holdings Inc US券交易所希尔纽顿全约
Hilton 球控 证
HLT
21 Worldwide 股股 券 美国 7635 13564989.55 2.02
US
Holdings Inc 份有 交限公易司所
第 79 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告香港联普拉1913中国
22 PRADA SpA 合 234000 13034105.60 1.94
达 HK 香港交易所纽约证
耐克 NKE
23 NIKE Inc 券 美国 18354 9983589.07 1.48
公司 US交易所纽约证
VFC
24 VF Corp - 券 美国 59580 9190993.35 1.37
US交易所纳斯达克
Microsoft MSFT
25微软证美国27148223177.371.22
Corp US券交易所纽约证
Coca-Cola 可口
26 KO US 券 美国 17463 7815561.88 1.16
Co/The 可乐交易所香温州港
Wenzhou 康宁联
Kangning 医院 2120 中国
27合5545006315916.910.94
Hospital Co 股份 HK 香港交
Ltd 有限易公司所
第 80 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告纽约证
法拉 RACE
28 Ferrari NV 券 美国 1682 5136693.20 0.76
利 US交易所纽约证
Procter &
29 宝洁 PG US 券 美国 3882 4678335.08 0.70
Gamble Co/The交易所纽约证
McDonald's 麦当 MCD
30券美国22384663645.730.69
Corp 劳 US交易所纳斯达克
百事 PEP
31 PepsiCo Inc 证 美国 4089 4469555.48 0.66
可乐 US券交易所纽约证
TJX Cos TJX
32-券美国49704316100.100.64
Inc/The US交易所纽约证
帝亚 DEO
33 Diageo PLC 券 美国 4117 3762366.94 0.56
吉欧 US交易所
第 81 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告香天立港
Tianli 国际 联
1773中国
34 International 控股 合 1047800 3696860.95 0.55
HK 香港
Holdings Ltd 有限 交公司易所纳斯达达美克
Domino's 乐披 DPZ
35证美国12063638987.760.54
Pizza Inc 萨公 US券司交易所香京东港集团联
9618中国
36 JD.com Inc 股份 合 27400 3450795.46 0.51
HK 香港有限交公司易所香卡罗港特联
(商2549中国
37 Carote Ltd 合 691000 3199468.20 0.48
业) HK 香港交有限易公司所纽约嘉年证
CCL
38 Carnival Corp 华公 券 美国 16248 2910584.31 0.43
US司交易所纳斯达
Affirm AFRM
39-克美国55472428329.940.36
Holdings Inc US证券交
第 82 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告易所美荷兰国
HEINY
40 Heineken NV 喜力 OTC 美国 9008 2290964.93 0.34
US公司市场纳斯达克
奈飞 NFLX
41 Netflix Inc 证 美国 345 2210471.82 0.33
公司 US券交易所纽哈莫约尼黄证
Harmony Gold HMY
42金有券美国354002089193.450.31
Mining Co Ltd US限公交司易所香港贝壳联
KE Holdings 控股 2423 中国
43合438001922570.160.29
Inc 有限 HK 香港交公司易所纽约证
Viking VIK
44-券美国58441850916.960.28
Holdings Ltd US交易所纽约证
SNOW
45 Snowflake Inc - 券 美国 1622 1800356.49 0.27
US交易所
第 83 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告巴
LVMH Moet黎
Hennessy
46 - MC FP 交 法国 360 1721729.65 0.26
Louis Vuitton易
SE所香港华住联
H World Group 集团 1179 中国
47合658001584269.230.24
Ltd 有限 HK 香港交公司易所纳斯达华住克
H World Group 集团 HTHT
47证美国20047486.570.01
Ltd 有限 US券公司交易所纳斯达克
DASH
48 DoorDash Inc - 证 美国 1319 1590521.56 0.24
US券交易所纽约证
49 Wayfair Inc - W US 券 美国 4974 1584666.10 0.24
交易所香特步港
Xtep 国际 联
1368中国
50 International 控股 合 302500 1579916.84 0.23
HK 香港
Holdings Ltd 有限 交公司易所
第 84 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告香中国港
China Gold 黄金联
International 国际 2099 中国
51合330001252932.120.19
Resources 资源 HK 香港交
Corp Ltd 有限易公司所香港联理想2015中国
52 Li Auto Inc 合 14400 1252821.00 0.19
汽车 HK 香港交易所纽约塔吉证
TGT
53 Target Corp 特公 券 美国 1232 1197168.79 0.18
US司交易所纳斯达固特
Goodyear Tire 克异轮
54 & Rubber GT US 证 美国 16500 1067477.40 0.16
胎橡
Co/The 券胶交易所纽约斯凯证
Skechers USA 奇美 SKX
55券美国1985959445.810.14
Inc 国公 US交司易所巴黎
开云 KER
56 Kering SA 交 法国 492 882155.03 0.13
集团 FP易所
Hertz Global 赫兹 HTZ 纳
57美国31200820857.770.12
Holdings Inc 全球 US 斯
第 85 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告控股达股份克有限证公司券交易所纳斯达富途克
Futu Holdings 控股 FUTU
58证美国1414813050.160.12
Ltd 有限 US券公司交易所纳斯达克
GOOG
59 Alphabet Inc - 证 美国 515 705013.83 0.10
US券交易所香卫龙港
Weilong 美味联
Delicious 全球 9985 中国
60合104200694752.250.10
Global 控股 HK 香港交
Holdings Ltd 有限易公司所纳斯达克
多邻 DUOL
61 Duolingo Inc 证 美国 282 657255.97 0.10
国 US券交易所江南香
JNBY Design 3306 中国
62布衣港36000584738.700.09
Ltd HK 香港有限联
第 86 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告公司合交易所纽约证
Estee Lauder 雅诗
63 EL US 券 美国 833 448975.53 0.07
Cos Inc/The 兰黛交易所纽约华特证
Walt Disney 迪士 DIS
64券美国444355390.180.05
Co/The 尼公 US交司易所纳斯达克
Texas TXRH
65-证美国244316468.730.05
Roadhouse Inc US券交易所香港思考
Scholar 联乐教1769中国
66 Education 合 61000 288091.04 0.04
育集 HK 香港
Group 交团易所纽约凯悦证
Hyatt Hotels
67 酒店 H US 券 美国 240 270824.41 0.04
Corp集团交易所纽维萨
68 Visa Inc V US 约 美国 100 227182.19 0.03
公司证
第 87 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告券交易所纽德克约斯户证
Deckers DECK
69外用券美国150218983.820.03
Outdoor Corp US品公交司易所纳斯达博通克
股份 AVGO
70 Broadcom Inc 证 美国 79 131658.13 0.02
有限 US券公司交易所香港联
3690中国
71 Meituan 美团 合 700 98336.19 0.01
HK 香港交易所纳斯达克
Starbucks 星巴 SBUX
72证美国9662970.380.01
Corp 克 US券交易所克里巴斯汀黎
Christian CDI
73迪奥交法国1045530.490.01
Dior SE FP股份易公司所意
MONC 意大
74 Moncler SpA - 大 65 24937.91 0.00
IM 利利
第 88 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告证券交易所香雍禾港
Yonghe 医疗 联
2279中国
75 Medical Group 集团 合 28000 23336.21 0.00
HK 香港
Co Ltd 有限 交公司易所纽约富乐证
Foot Locker
76 客公 FL US 券 美国 100 15641.96 0.00
Inc司交易所纽约证
Hershey 好时 HSY
77券美国1012173.560.00
Co/The 公司 US交易所纽约证
PVH
78 PVH Corp - 券 美国 8 6081.39 0.00
US交易所瑞士证
NESN
79 Nestle SA 雀巢 券 瑞士 5 2970.57 0.00
SW交易所
Inspur 浪潮 香
Digital 数字 596 港 中国
80100344.490.00
Enterprise 企业 HK 联 香港
Technology 技术 合
第 89 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
Ltd 有限 交公司易所
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额产净值比例
（％）
Alibaba Group
1 BABA US 95692706.53 11.83
Holding Ltd
Alibaba Group
1 9988 HK 70245957.98 8.68
Holding Ltd
New Oriental
Education &
2 EDU US 88935141.57 10.99
Technology Group
Inc
New Oriental
Education &
2 9901 HK 10568740.87 1.31
Technology Group
Inc
Procter & Gamble
3 PG US 91725168.08 11.34
Co/The
4 Apple Inc AAPL US 90104460.64 11.14
5 Tesla Inc TSLA US 88619348.32 10.96
6 On Holding AG ONON US 87468888.07 10.81
Tencent Holdings
7 700 HK 84203086.88 10.41
Ltd
Hermes
8 RMS FP 74292388.93 9.18
International SCA
Taiwan
Semiconductor
9 TSM US 69178859.43 8.55
Manufacturing Co
Ltd
10 Amazon.com Inc AMZN US 68608014.79 8.48
11 Microsoft Corp MSFT US 68125311.26 8.42
12 PDD Holdings Inc PDD US 60551792.89 7.49
13 adidas AG ADDYY US 59614519.57 7.37
Cie Financiere
14 CFR SW 56673140.74 7.01
Richemont SA
14 Cie Financiere CFRUY US 1984085.51 0.25
第 90 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
Richemont SA
15 Amer Sports Inc AS US 57699576.75 7.13
16 NIKE Inc NKE US 57503152.79 7.11
17 Meituan 3690 HK 42965233.53 5.31
18 Meta Platforms Inc META US 41365338.56 5.11
19 PRADA SpA 1913 HK 36785913.21 4.55
20 Moncler SpA MONC IM 36235936.55 4.48
Chipotle Mexican
21 CMG US 31675393.00 3.92
Grill Inc
Micron Technology
22 MU US 30489206.97 3.77
Inc
23 Trip.com Group Ltd TCOM US 13244427.63 1.64
23 Trip.com Group Ltd 9961 HK 10425987.74 1.29
24 JD.com Inc 9618 HK 18736997.82 2.32
24 JD.com Inc JD US 4913529.69 0.61
25 Home Depot Inc/The HD US 23404192.39 2.89
26 NVIDIA Corp NVDA US 20833466.59 2.58
Mao Geping
27 1318 HK 19080345.16 2.36
Cosmetics Co LTD
28 McDonald's Corp MCD US 18804492.30 2.32
29 VF Corp VFC US 18136484.86 2.24
30 KE Holdings Inc 2423 HK 10326189.50 1.28
30 KE Holdings Inc BEKE US 7590503.57 0.94
Lululemon
31 LULU US 17213439.15 2.13
Athletica Inc
ZTO Express Cayman
32 ZTO US 17143706.68 2.12
Inc
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额资产净值比例（％）
Alibaba Group Holding
1 BABA US 96032121.88 11.87
Ltd
Alibaba Group Holding
1 9988 HK 55680045.34 6.88
Ltd
Procter & Gamble
2 PG US 119229782.41 14.74
Co/The
3 Tesla Inc TSLA US 113957684.64 14.09
第 91 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
4 On Holding AG ONON US 105835595.14 13.08
New Oriental
5 Education & EDU US 81922349.85 10.13
Technology Group Inc
New Oriental
5 Education & 9901 HK 10472790.01 1.29
Technology Group Inc
6 Amazon.com Inc AMZN US 89090873.05 11.01
Hermes International
7 RMS FP 82936302.07 10.25
SCA
8 NIKE Inc NKE US 70158348.38 8.67
9 Tencent Holdings Ltd 700 HK 69864248.92 8.64
10 Microsoft Corp MSFT US 64657853.59 7.99
Cie Financiere
11 CFR SW 62384389.81 7.71
Richemont SA
Cie Financiere
11 CFRUY US 1953422.40 0.24
Richemont SA
12 PDD Holdings Inc PDD US 63399791.19 7.84
13 Apple Inc AAPL US 59605316.18 7.37
14 Moncler SpA MONC IM 55146523.69 6.82
Taiwan Semiconductor
15 TSM US 54143968.73 6.69
Manufacturing Co Ltd
16 Meituan 3690 HK 46441362.41 5.74
17 adidas AG ADDYY US 43325327.86 5.36
Chipotle Mexican
18 CMG US 42851742.91 5.30
Grill Inc
19 Amer Sports Inc AS US 39317446.99 4.86
20 PRADA SpA 1913 HK 31974908.17 3.95
21 Dollar General Corp DG US 30131065.69 3.72
Sichuan Kelun-Biotech
22 Biopharmaceutical Co 6990 HK 30130805.45 3.72
Ltd
23 Micron Technology Inc MU US 28706560.56 3.55
24 Walmart Inc WMT US 28209989.75 3.49
25 Trip.com Group Ltd TCOM US 14167763.71 1.75
25 Trip.com Group Ltd 9961 HK 11306116.67 1.40
26 Costco Wholesale Corp COST US 24622699.23 3.04
27 Meta Platforms Inc META US 24513916.68 3.03
28 McDonald's Corp MCD US 24485515.60 3.03
29 Nestle SA NESN SW 22870209.28 2.83
30 NVIDIA Corp NVDA US 20396403.77 2.52
31 Coca-Cola Co/The KO US 19303717.81 2.39
32 JD.com Inc 9618 HK 13399675.74 1.66
第 92 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
32 JD.com Inc JD US 5710117.87 0.71
33 Lowe's Cos Inc LOW US 18297404.91 2.26
Academy Sports &
34 ASO US 18284989.30 2.26
Outdoors Inc
Lululemon Athletica
35 LULU US 17855440.88 2.21
Inc
ZTO Express Cayman
36 ZTO US 17601793.95 2.18
Inc
37 Home Depot Inc/The HD US 17412417.73 2.15
38 Netflix Inc NFLX US 17151661.24 2.12
39 Skechers USA Inc SKX US 17007242.29 2.10
40 Ulta Beauty Inc ULTA US 16594092.01 2.05
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额2205180513.61
卖出收入（成交）总额2399350609.12
注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元占基金基金运作序号基金名称管理人公允价值资产净类型方式值比例
第 93 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
（%）
Vanguard
Vanguard
Extended ETF 开放
1 Group 12506825.73 1.86
Duration 型 式
Inc/The
Treasury ETF
Consumer
SSgA Funds
Discretionary ETF 开放
2 Management 1083746.19 0.16
Select Sector 型 式
Inc
SPDR Fund
SSgA Funds
SPDR S&P ETF 开放
3 Management 328872.75 0.05
Biotech ETF 型 式
Inc
8.11投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款19163694.44
3应收股利298577.82
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计19462272.26
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
第 94 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有机构投资者个人投资者份额级别户数的基金份占总份占总份
（户）额持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）汇添富全球消费混
合499733243.16111025.070.07161959509.7499.93（QDII）
人民币 A汇添富全球消费混
合265542165.86218.380.0057512073.99100.00（QDII）
人民币 C汇添富全球消费混
合22825835.900.000.0013317513.64100.00（QDII）美元现汇
合计788092955.25111243.450.05232789097.3799.95
注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）汇添富全球消费混合
2037724.971.26（QDII）人民币 A基金管理人所汇添富全球消费混合
21084.670.04
有从业人员持 （QDII）人民币 C有本基金汇添富全球消费混合
1333.470.01（QDII）美元现汇
合计2060143.110.88
第 95 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照2024年
12月31日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，汇添富
全球消费混合（QDII）美元现汇份额的管理人所有从业人员持有本基金为 9585.52 份；从
业人员持有本基金合计份额为2068395.16份，合计份额占比为0.66%。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量项目份额级别区间（万份）
汇添富全球消费混合（QDII）
10~50
人民币 A
本公司高级管理人员、基 汇添富全球消费混合（QDII）
0
金投资和研究部门负责人 人民币 C
持有本开放式基金 汇添富全球消费混合（QDII）
0
美元现汇
合计10~50
汇添富全球消费混合（QDII）
>100
人民币 A
汇添富全球消费混合（QDII）本基金基金经理持有本开0
人民币 C放式基金
汇添富全球消费混合（QDII）
0
美元现汇
合计>100
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本
人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。
§10开放式基金份额变动
单位：份汇添富全球消费混合汇添富全球消费混合汇添富全球消费混合项目（QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇基金合同生效
日（2018年
285568522.3262178897.963255290.62
09月21日）
基金份额总额本报告期期初
220441429.2283559880.8516274352.84
基金份额总额
本报告期基金7904507.116344891.24130237.26
第 96 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告总申购份额
减：本报告期
基金总赎回份66275401.5232392479.723087076.46额本报告期基金
---拆分变动份额本报告期期末
162070534.8157512292.3713317513.64
基金份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2018年09月21日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币60000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第 97 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期单股票成佣金总备券商名称元成交金额交总额佣金量的比注数的比例例量（%）（%）
Jefferies
International - 1349993390.55 29.32 141569.99 7.95
Limited
UBS Group - 669122892.99 14.53 338833.84 19.02
Sanford C.Bernstein
-626073981.0413.60264023.4014.82
(Hong Kong)
Limited
Oppenhemier - 532050222.52 11.55 298715.31 16.77
J.P. Morgan - 516682514.78 11.22 305877.94 17.17
Goldman Sachs - 232187199.47 5.04 139021.15 7.80
CLSA Limited - 227307787.70 4.94 72429.42 4.07
麦格理证券-204587532.124.4476997.644.32华泰金融控股（香港）有限公-100266706.622.1830266.121.70司海通国际证券有
-93595849.192.0355716.143.13限公司中国国际金融香
-39582033.050.8645805.172.57港证券有限公司
兴证国际-10907707.610.248726.170.49中国银河证券香
-1287833.590.03386.350.02港有限公司
东方证券3613083.730.01306.630.02
中信建投(国际)
-277126.310.012771.260.16证券有限公司
长城证券1----
长江证券1----
第 98 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
德邦证券1----
第一创业证券1----
东北证券2----
东方财富2----
方正证券2----
高盛中国1----
光大证券1----
国联证券1----
国泰君安2----
国投证券2----
国元证券1----
海通证券1----
华泰证券1----
平安证券1----
瑞银证券1----
上海证券1----
申万宏源证券2----
首创证券2----
西部证券1----
西南证券2----
兴业证券2----
银河证券2----
招商证券2----
浙商证券1----
中金公司1----
中泰证券2----
中信建投证券1----
中信证券2----
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券回购交债券交易权证交易基金交易易占当占当占当占当成期债成期债成期权期基券商名称交券成交券回交证成金成成交金额金交总金购成金交总交总额额的额交总额额的额的比例额的比例比例
第 99 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
（%）比例（%）（%）
（%）
Jefferies
International - - - - - - 11356782.02 10.39
Limited
UBS Group - - - - - - 16430238.69 15.03
Sanford C.Bernstein
------54297674.4449.67
(Hong Kong)
Limited
Oppenhemier - - - - - - 2572104.57 2.35
J.P. Morgan - - - - - - 17332909.93 15.86
Goldman Sachs - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - 883605.80 0.81
麦格理证券--------华泰金融控股（香港）有限--------公司海通国际证券
------6443991.535.89有限公司中国国际金融
香港证券有限--------公司
兴证国际--------中国银河证券
--------香港有限公司
东方证券--------
中信建投(国
际)证券有限公--------司
长城证券--------
长江证券--------
德邦证券--------
第一创业证券--------
东北证券--------
东方财富--------
方正证券--------
高盛中国--------
光大证券--------
国联证券--------
国泰君安--------
国投证券--------
国元证券--------
第 100 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
海通证券--------
华泰证券--------
平安证券--------
瑞银证券--------
上海证券--------
申万宏源证券--------
首创证券--------
西部证券--------
西南证券--------
兴业证券--------
银河证券--------
招商证券--------
浙商证券--------
中金公司--------
中泰证券--------
中信建投证券--------
中信证券--------
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公
司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
3、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日起实施，《汇添富基
第 101 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》公
告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，特此说明。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于防范不法分子冒用汇添富
1基金名义进行非法活动的重要公司网站2024年01月02日
提示关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中
2公司终止与北京增财基金销售国证监会基金电子披2024年01月17日
有限公司合作关系的公告露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
32024年01月22日
旗下基金2023年第四季度报告监会基金电子披露网站关于汇添富全球消费行业混合公司网站证券日报
4型证券投资基金暂停大额申中国证监会基金电子2024年02月08日
购、定期定额投资业务的公告披露网站关于汇添富全球消费行业混合公司网站证券日报型证券投资基金调整大额申
5中国证监会基金电子2024年03月29日
购、定期定额投资业务限制金披露网站额的公告上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
62024年03月29日
旗下基金2023年年度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司上证报公司网站中
7关于提醒投资者持续完善客户国证监会基金电子披2024年04月03日
身份信息资料的公告露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
8关于汇添富投资管理有限公司2024年04月16日
监会基金电子披露网股东变更的公告站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
92024年04月22日
旗下基金2024年第一季度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司上交所公司网站深
10旗下部分基金更新基金产品资交所中国证监会基2024年06月07日
料概要金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中
112024年06月13日
公司终止与北京中期时代基金国证监会基金电子披
第 102 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告销售有限公司合作关系的公告露网站关于汇添富全球消费行业混合公司网站证券日报型证券投资基金调整大额申
12中国证监会基金电子2024年07月09日
购、定期定额投资业务限制金披露网站额的公告上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
132024年07月19日
旗下基金2024年第二季度报告监会基金电子披露网站关于汇添富全球消费行业混合公司网站证券日报型证券投资基金调整大额申
14中国证监会基金电子2024年07月20日
购、定期定额投资业务限制金披露网站额的公告关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中公司终止与中民财富基金销售
15国证监会基金电子披2024年08月15日（上海）有限公司合作关系的露网站公告上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
162024年08月30日
旗下基金2024年中期报告监会基金电子披露网站关于汇添富全球消费行业混合公司网站证券日报
17型证券投资基金暂停申购、定中国证监会基金电子2024年09月11日
期定额投资业务的公告披露网站汇添富基金管理股份有限公司上交所公司网站深
18旗下部分基金更新基金产品资交所中国证监会基2024年09月20日
料概要金电子披露网站上交所公司网站深汇添富基金管理股份有限公司
19交所中国证监会基2024年09月20日
旗下部分基金更新招募说明书金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
202024年10月25日
旗下基金2024年第三季度报告监会基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中
21公司终止与乾道基金销售有限国证监会基金电子披2024年11月20日
公司合作关系的公告露网站汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构上证报公司网站中
22由北京中植基金销售有限公司国证监会基金电子披2024年12月19日
变更为华源证券股份有限公司露网站的公告关于汇添富全球消费行业混合公司网站证券日报
232024年12月30日
型证券投资基金2025年境外市中国证监会基金电子
第 103 页 共 104 页汇添富全球消费混合（QDII）2024 年年度报告
场节假日暂停申购、赎回等业披露网站务的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富全球消费行业混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富全球消费行业混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年03月31日
