贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：贝莱德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年5月21日（基金合同生效日）起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............15
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............16
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................49
8.1期末基金资产组合情况........................................49
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................49
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............50
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............56
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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......56
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......56
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............56
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57
8.12投资组合报告附注.........................................57
§9基金份额持有人信息..........................................59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................59
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............59
§10开放式基金份额变动.........................................60
§11重大事件揭示............................................61
11.1基金份额持有人大会决议......................................61
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................61
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
11.4基金投资策略的改变........................................61
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................62
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62
11.8其他重大事件...........................................63
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................65
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................65
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................65
§13备查文件目录............................................66
13.1备查文件目录...........................................66
13.2存放地点.............................................66
13.3查阅方式.............................................66
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金简称贝莱德卓越远航混合基金主代码018101基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年5月21日基金管理人贝莱德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额138690708.55份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 贝莱德卓越远航混合 A 贝莱德卓越远航混合 C下属分级基金的交易代码018101018102
报告期末下属分级基金的份额总额98623038.98份40067669.57份
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力求获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略1、资产配置策略本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国家财政、货币等各项政策，判断经济周期及 A 股市场、港股市场的相对估值和市场情况，动态调整各类资产的配置比例。
2、股票投资策略
在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略，通过宏观-中观-微观的多层次分析，以中观研究为基石，顺应经济周期进行行业配置，优选具备稳定竞争优势的企业进行配置。
3、债券投资策略
4、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券投资策略
5、资产支持证券投资策略
6、金融衍生品投资策略
7、融资投资策略
业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×30%+一年
期定期存款利率(税后)×15%
风险收益特征本基金为混合型基金，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
第5页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告名称贝莱德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名谢超王小飞信息披露负
联系电话021-80225188021-60637103责人
电子邮箱 Compliance_FMC@blackrock.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-002-6655021-60637228
传真021-80225288021-60635778
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702北京市西城区金融大街25号室
办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴北京市西城区闹市口大街1环路1233号汇亚大厦7楼702号院1号楼室邮政编码200120100033法定代表人陈剑张金良
注：本报告截止日至报告批准送出日期间，基金管理人法定代表人变更为：郁蓓华。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.blackrock.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
德勤华永会计师事务所(特殊普通上海市黄浦区延安东路222号外滩会计师事务所
合伙)中心30楼北京市西城区闹市口大街1号院1注册登记机构中国建设银行股份有限公司号楼
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2024年5月21日（基金合同生效日）-2024年12月
31日
贝莱德卓越远航混合 A 贝莱德卓越远航混合 C
本期已实现收益16540822.037019723.82
本期利润9129213.675283194.90
加权平均基金份额本期利润0.06970.0646
本期加权平均净值利润率6.95%6.48%
本期基金份额净值增长率8.14%8.40%
3.1.2期末数据和指标2024年末
期末可供分配利润8032528.453366532.70
期末可供分配基金份额利润0.08140.0840
期末基金资产净值106655567.4343434202.27
期末基金份额净值1.08141.0840
3.1.3累计期末指标2024年末
基金份额累计净值增长率8.14%8.40%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、表中的“期末”指报告期最后一日，即2024年12月31日；“本期”指2024年5月21日（基金合同生效日）-2024年12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
贝莱德卓越远航混合 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月-6.86%1.78%-1.63%1.25%-5.23%0.53%
过去六个月9.55%1.85%12.41%1.22%-2.86%0.63%
第7页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告自基金合同
生效日起至8.14%1.67%5.37%1.13%2.77%0.54%今
贝莱德卓越远航混合 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月-6.46%1.80%-1.63%1.25%-4.83%0.55%
过去六个月9.88%1.85%12.41%1.22%-2.53%0.63%自基金合同
生效日起至8.40%1.67%5.37%1.13%3.03%0.54%今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金的基金合同于2024年5月21日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本基金建仓期结束时各项
资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金合同生效日期为2024年5月21日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自2024年5月21日(基金合同生效日)至2024年12月31日未进行利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
贝莱德基金管理有限公司成立于2020年9月10日，是国内首家外资全资控股的公募基金管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准设立贝莱德基金管理有限公司的批复》（证监许可[2020]1917号）批准，由贝莱德金融管理公司（BlackRock Financial ManagementInc.）出资成立。截至报告期末，公司旗下发行并管理了12只公开募集证券投资基金：贝莱德中国新视野混合型证券投资基金、贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金、贝莱德先进制造一年持有
期混合型证券投资基金、贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金、贝莱德欣悦丰利债券
型证券投资基金、贝莱德行业优选混合型证券投资基金、贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资
基金、贝莱德卓越远航混合型证券投资基金、贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、
贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金、贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金、贝莱德
中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限毕凯，权益投资部基金经理。曾任赛灵思（亚太）股份有限公司高级
商业分析师，翰亚投资基金有限公司收益研究本基金的2024年5月21毕凯-12员，晨星资讯有限公司基金经理日
股票分析师，并于南方基金管理股份有限公司历任海外权益业务负责
人、国际投资决策委员
会委员、基金经理职务。
第11页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告毕凯先生是特许金融分
析师（CFA）持证人，拥有美国埃默里大学工商
管理专业（金融方向）
硕士学位、新加坡国立大学应用数学学士学位。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
及行业协会的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《贝莱德基金管理有限公司公平交易管理流程》。公司通过严谨科学的投资决策体系、内控制度和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和内部审计等对公平交易过程和结果进行监督。
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4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年 5月 21日贝莱德卓越远航混合型证券投资基金成立以来，A股和港股市场整体的走势
大致可以分为三个阶段。第一阶段从基金成立至九月中旬，投资者情绪较为低迷，宽基指数呈现震荡走弱的态势。第二阶段从九月中旬演绎到十月上旬，市场主要特征是快速普涨，主要在反应投资者对于政策预期的快速变化。第三阶段从十月中下旬演绎到年末，市场主要的特点是流动性较为充裕，但是对于未来基本面变化的高度和节奏存在分歧，主要呈现出的特点是流动性牛市，中小市值个股涨幅高于大市值个股涨幅，A股涨幅高于港股涨幅，科技主题类板块涨幅高于顺经济周期相关板块涨幅。
分行业来看，基金成立至2024年末期间，申万一级行业中涨幅居前的行业分别为电子（+33.41%）、非银金融（+27.95%）和商贸零售（+25.04%），跌幅居前的行业分别为农林牧渔（-13.55%）、有色金属（-13.29%）和煤炭（-11.13%）。
基金成立后，在2024年2季度的市场调整过程中，基金保持了较为审慎的建仓策略。进入到
2024年3季度，随着市场调整幅度的加深，越来越多的个股进入到了价值区间内，基金也逐步增
加了仓位配置，尤其是在食品饮料、互联网、定制家具、楼宇传媒、医药生物研发、家用电器等领域的布局，取得了良好的个股收益表现。与此同时，基金在电子、非银金融、商贸零售等强势板块中配置比例不足，在配置方面未能获得优势。未来我们会加强对于产业逻辑快速变化带来的投资机会的关注，努力提升在配置层面的收益表现。
第13页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A类份额净值 1.0814元本报告期内净值增长率 8.14%同期业绩比
较基准收益率 5.37%。截至本报告期末本基金 C类份额净值 1.0840元本报告期内净值增长率
8.40%同期业绩比较基准收益率5.37%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年全年，我们认为地缘政治层面对于风险资产仍然会带来不定期的扰动，但是稳经济政策的效果有望逐步显现。我们认为未来如果政策持续发力，市场有希望从流动性牛市阶段演绎到基本面结构性牛市的阶段，但是这个过程需要一定的时间，并且需要持续跟踪经济基本面对于政策的反馈进行判断。
从配置方向上来看，我们关注四条主线的投资机会：
1）政策刺激下的内需改善，主要包括家用电器、食品饮料、纺织服装、互联网、轻工制造、地产、机械设备等行业。其中胜率比较高的方向包括了悦己消费、国家消费补贴相关的投资机会；
赔率比较高的包括了地产价格下行周期终结以及物价下行压力逆转相关的投资机会。
2）国家安全、科技强国方向，主要包括了电子、通信、传媒、机械设备等行业，其中产业机
会比较活跃的方向包括了人工智能应用端的创新产品以及人工智能消费电子产品的涌现，也包括了苹果链2025年的产品革新和机器人方面的产业进展。
3）供给扩张缓和、供需再平衡方向，主要包括了农林牧渔、医药生物、建筑材料等行业，关
注持续亏损的供给端出清，拐点确认可能要到2025年下半年。
4）稳健红利方向，主要包括了通信、公用事业、石油石化等行业。低利率水平下估值合理盈
利稳定的高息资产有配置价值，核心是对于合理估值的把握以及未来盈利稳定性的把握。
在当前位置，我们认为市场大幅下行的风险可控，市场估值具备吸引力的标的较多。在港股方面，消费、互联网、地产、顺周期的估值水位更为吸引，A股方面，科技强国、国家安全、人工智能、苹果链、机器人等方面的产业机会较为活跃。我们会综合平衡投资机会的胜率与赔率，努力把握机会力争取得理想的全年投资回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人有效落实合规管理、风险防控及监察稽核工作。合规管理方面，公司制定了一系列合规管理制度，建立健全合规管理机制，并对投资交易等重点领域强化合规风险防控。公司建立了投资监督机制，对基金投资交易过程中的合规风险进行把控。公司积极开展
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合规培训，强化员工合规意识，培育合规文化，促进廉洁从业。公司严格落实信息披露要求，按期完成信息披露工作。风险防控方面，公司秉承风险管理为核心的管理理念，搭建了内部风险管理系统并持续完善，对投资、流动性、信用、集中度、赎回和可持续性等相关风险进行度量，保障基金承担的风险审慎、适当。同时，动态监测并与基金经理密切沟通基金风险水平，力争确保投资组合预期与业绩的一致性。监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核及合规检查，对发现的问题积极完善，为公司业务合规运作和稳健经营保驾护航。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将持续加强监察稽核管理，坚持基金份额持有人利益优先，切实保障基金合规稳健运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，委托基金服务机构对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第16页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P02418号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人贝莱德卓越远航混合型证券投资基金全体持有人
审计意见我们审计了贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的财务报表，包括
2024年12月31日的资产负债表，2024年5月21日(基金合同生
效日)至2024年12月31日止期间的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年12月31日的财务状况、2024年5月21日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝莱德卓越远航混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息贝莱德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括贝莱德卓越远航混合型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
第17页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
责任员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算贝莱德卓越远航混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贝莱德卓越远航混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
第18页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贝莱德卓越远航混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名胡小骏周月洁会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼审计报告日期2025年3月26日
第19页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：贝莱德卓越远航混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末资产附注号
2024年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.115506833.70
结算备付金62232.61
存出保证金-
交易性金融资产7.4.7.2135334613.18
其中：股票投资135334613.18
基金投资-
债券投资-
资产支持证券投资-
贵金属投资-
其他投资-
衍生金融资产7.4.7.3-
买入返售金融资产7.4.7.4-
应收清算款-
应收股利80045.76
应收申购款620574.20
递延所得税资产-
其他资产7.4.7.5-
资产总计151604299.45本期末负债和净资产附注号
2024年12月31日
负债：
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债7.4.7.3-
卖出回购金融资产款-
应付清算款346116.03
应付赎回款932885.25
应付管理人报酬149754.15
应付托管费24959.02
应付销售服务费18366.19
应付投资顾问费-
第20页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
应交税费-
应付利润-
递延所得税负债-
其他负债7.4.7.642449.11
负债合计1514529.75
净资产：
实收基金7.4.7.7138690708.55
未分配利润7.4.7.811399061.15
净资产合计150089769.70
负债和净资产总计151604299.45
注：1、报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 138690708.55 份，其中 A 类基金份额净值 1.0814 元，基金份额 98623038.98 份；C 类基金份额净值 1.0840 元，基金份额 40067669.57份。
2、本财务报表的实际编制期间为2024年5月21日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间，无上年度可比数据。
7.2利润表
会计主体：贝莱德卓越远航混合型证券投资基金
本报告期：2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
单位：人民币元本期
项目附注号2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
一、营业总收入16602116.06
1.利息收入750476.92
其中：存款利息收入7.4.7.9407687.24
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入342789.68
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）24347499.89
其中：股票投资收益7.4.7.1022521595.71
基金投资收益-
债券投资收益7.4.7.1122977.03
资产支持证券投资收益-
贵金属投资收益-
衍生工具收益7.4.7.12-
股利收益7.4.7.131802927.15
以摊余成本计量的金融资产终-
第21页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告止确认产生的收益3.公允价值变动收益（损失以“-”号填7.4.7.14-9148137.28
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.15652276.53
减：二、营业总支出2189707.49
1．管理人报酬7.4.10.2.11555804.38
2．托管费7.4.10.2.2259300.72
3．销售服务费247173.49
4．投资顾问费-
5．利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
6.信用减值损失-
7.税金及附加1234.07
8．其他费用7.4.7.16126194.83三、利润总额（亏损总额以“-”号填
14412408.57
列）
减：所得税费用-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）14412408.57
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额14412408.57
7.3净资产变动表
会计主体：贝莱德卓越远航混合型证券投资基金
本报告期：2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
单位：人民币元本期
2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产---
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
二、本期期初净资产398235205.73-398235205.73
三、本期增减变动额
-259544497.1811399061.15-248145436.03
(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额-14412408.5714412408.57
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变
-259544497.18-3013347.42-262557844.60
动数(净资产减少以
“-”号填列)
第22页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
其中：1.基金申购款101014174.0810825937.44111840111.52
2.基金赎回款-360558671.26-13839284.86-374397956.12
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产
生的净资产变动(净---
资产减少以“-”号填
列)
(四)、其他综合收益
---结转留存收益
四、本期期末净资产138690708.5511399061.15150089769.70报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华杨怡杨怡基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]299号《关于准予贝莱德卓越远航混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由贝莱德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币398168152.74元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2024)第0195号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金合同》于2024年5月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为398235205.73份基金份额，其中认购资金利息折合67052.99份基金份额。本基金的基金管理人为贝莱德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金合同》和《贝莱德卓越远航混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基
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金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、
金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换
债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持
证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%—95%，其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+一年
期定期存款利率(税后)×15%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年5月21日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
第24页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2024年5月21日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务模式和现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他
第25页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的
第26页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
第27页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
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股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
第29页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中
基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种
用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
第30页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、中基协发
[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
第31页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
(3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末
2024年12月31日
活期存款11950928.01
等于：本金11949967.29
加：应计利息960.72
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款3555905.69
等于：本金3555480.87
第32页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
加：应计利息424.82
合计15506833.70
注：其他存款为存放在证券经纪商的证券交易结算资金。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票144482750.46-135334613.18-9148137.28
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计144482750.46-135334613.18-9148137.28
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
第33页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费49.11
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
预提费用42400.00
合计42449.11
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
贝莱德卓越远航混合 A本期
项目2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日191656906.03191656906.03
本期申购76932081.8276932081.82
本期赎回(以"-"号填列)-169965948.87-169965948.87
本期末98623038.9898623038.98
金额单位：人民币元
贝莱德卓越远航混合 C本期
项目2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日206578299.70206578299.70
本期申购24082092.2624082092.26
本期赎回(以"-"号填列)-190592722.39-190592722.39
本期末40067669.5740067669.57
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、本基金合同于2024年5月21日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币
398168152.74元，折合基金份额398168152.74份；募集资金在募集期间产生的活期存款利
息为人民币67052.99元，折合基金份额67052.99份；以上收到的实收基金(本息)共计人民币
398235205.73元，折合基金份额398235205.73份。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
贝莱德卓越远航混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
第34页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
本期期初---
本期利润16540822.03-7411608.369129213.67
本期基金份额交易产生的变动数540904.33-1637589.55-1096685.22
其中：基金申购款5155792.743050419.508206212.24
基金赎回款-4614888.41-4688009.05-9302897.46
本期已分配利润---
本期末17081726.36-9049197.918032528.45
单位：人民币元
贝莱德卓越远航混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
本期期初---
本期利润7019723.82-1736528.925283194.90
本期基金份额交易产生的变动数-182394.12-1734268.08-1916662.20
其中：基金申购款1997840.13621885.072619725.20
基金赎回款-2180234.25-2356153.15-4536387.40
本期已分配利润---
本期末6837329.70-3470797.003366532.70
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
活期存款利息收入20866.37
定期存款利息收入117425.00
其他存款利息收入24887.26
结算备付金利息收入244508.61
其他-
合计407687.24
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商的证券交易结算资金的利息收入。
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期
项目2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
卖出股票成交总额498488177.45
减：卖出股票成本总额474652155.87
减：交易费用1314425.87
第35页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
买卖股票差价收入22521595.71
7.4.7.10.2股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.10.3股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益-申购差价收入。
7.4.7.10.4股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期
项目2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年
12月31日
债券投资收益——利息收入39616.29
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券到
期兑付)差价收入-16639.26
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计22977.03
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑
20538180.00
付)成交总额
减：卖出债券(债转股及债券到期
20112537.00
兑付)成本总额
减：应计利息总额438180.00
减：交易费用4102.26
买卖债券差价收入-16639.26
7.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
第36页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.12衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期
项目2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
股票投资产生的股利收益1802927.15
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计1802927.15
7.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期
项目名称2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
1.交易性金融资产-9148137.28
——股票投资-9148137.28
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生
-的预估增值税
合计-9148137.28
7.4.7.15其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
基金赎回费收入652168.97
基金转出费收入107.56
第37页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
合计652276.53
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
审计费用42400.00
信息披露费80000.00
证券出借违约金-
交易费用-
中债账户维护费-
上清所账户维护费-
汇划手续费420.00
开户费400.00
证券组合费2974.83
合计126194.83
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
贝莱德基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构贝莱德金融管理公司基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构、注册登记机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
第38页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期
项目2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费1555804.38
其中：应支付销售机构的客户维护费650118.49
应支付基金管理人的净管理费905685.89
注：支付基金管理人贝莱德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期
项目2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费259300.72
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称贝莱德卓越远航混贝莱德卓越远航混合计
合 A 合 C
中国建设银行-51563.9751563.97
贝莱德基金管理有限公-19381.0219381.02司
合计-70944.9970944.99
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设 A、C两类基金份额。本基金 A类基金份额不收取销售服务费；C类基金的销售服务费按前一日 C类基金份额对应的资产净值 0.50%的年费率计提，
第39页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：销售服务费=前一日 C类基金份额对应的资产净值×0.50%÷当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期关联方
2024年5月21日（基金合同生效日）至2024年12月31日
名称期末余额当期利息收入
中国建设银行11950928.0120866.37
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
第40页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建立，建立了由董事会、公司管理层、风险管理部门和业务职能部门构成的四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会对风险管理的责任包括制定业务战略和风险管理目标、审阅重大事件和决策的风险评估等；管理层
第41页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，确保有效管理所有重大风险，下设风险管理委员会，根据董事会和管理层的授权开展风险管理工作；风险管理部门负责风险评估、报告、监控和管理，主要职责包括制定公司风险管理制度和程序、实施定量和定性的风险评估等；业务职能部门从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施。在业务操作层面，各部门积极配合风险管理部门完成运作风险管理，其他中后台部门包括但不限于财务、合规稽核和运营等部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要通过定性和定量相结合的分析方法去
评估各种相关风险可能造成的影响。从定性分析的角度触发，判断风险的种类、风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度触发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型和日常风险报告等，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种占基金资产净值的比例为0.00%。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
第42页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
第43页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、买入返售金融资产和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金15506833.70---15506833.70
结算备付金62232.61---62232.61
交易性金融资产---135334613.18135334613.18
应收股利---80045.7680045.76
应收申购款---620574.20620574.20
资产总计15569066.31--136035233.14151604299.45负债
应付清算款---346116.03346116.03
应付赎回款---932885.25932885.25
应付管理人报酬---149754.15149754.15
应付托管费---24959.0224959.02
应付销售服务费---18366.1918366.19
第44页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
其他负债---42449.1142449.11
负债总计---1514529.751514529.75
利率敏感度缺口15569066.31--134520703.39150089769.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
交易性金融资产-66595749.88-66595749.88
应收股利-66605.76-66605.76
资产合计-66662355.64-66662355.64以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-66662355.64-66662355.64
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)相关风险变量的变动本期末分析
2024年12月31日
所有外币相对人民币升值5%3333117.78
所有外币相对人民币贬值5%-3333117.78
注：本基金成立于2024年5月21日，上一年度无数据。
第45页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在注重严格风险控制的基础上，动态调整资产配置，使风险和预期目标相匹配，并选择符合基金合同约定范围内的投资品种进行投资。同时，本基金充分发挥基金管理人的研究优势，通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究，将定性分析和定量模型相结合，根据投资策略或市场环境的变化构建和管理投资组合，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合中股票（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，以识别和测算本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
公允价值占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资135334613.1890.17
交易性金融资产－基金投资--
交易性金融资产－债券投资--
交易性金融资产－贵金属投资--
衍生金融资产－权证投资--
其他--
合计135334613.1890.17
第46页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2024年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次
输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日
第一层次135334613.18
第二层次-
第三层次-
合计135334613.18
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本基金本报告期末未持有第三层次以公允价值计量的金融工具。
第47页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金本报告期末无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第48页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的序号项目金额比例（%）
1权益投资135334613.1889.27
其中：股票135334613.1889.27
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计15569066.3110.27
8其他资产700619.960.46
9合计151604299.45100.00
注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为66595749.88元，占资产净值比例为44.37%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
3、本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2602450.00 1.73
C 制造业 52341100.00 34.87
电力、热力、燃气及水生产和供
D
应业--
E 建筑业 1242150.00 0.83
F 批发和零售业 2277000.00 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 7606563.30 5.07
第49页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1408000.00 0.94
M 科学研究和技术服务业 1261600.00 0.84
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计68738863.3045.80
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
主要消费1951351.491.30
金融--
原材料4232002.802.82
通信服务10338773.586.89
信息技术2132762.721.42
能源--
公用事业--
房地产19852214.0113.23
工业9187242.836.12
医药卫生6733699.864.49
可选消费12167702.598.11
合计66595749.8844.37
注：以上分类采用中证行业分类标准。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
101024快手－Ｗ27000010338773.586.89
2000338潍柴动力4800006576000.004.38
202338潍柴动力1200001320162.620.88
3300308中际旭创500006175500.004.11
406098碧桂园服务11000005622914.883.75
502331李宁3400005182490.263.45
601109华润置地2450005116139.493.41
第50页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
7603806福斯特3450005106000.003.40
8603100川仪股份2100004525500.003.02
9000921海信家电1450004190500.002.79
10600845宝信软件1379554036563.302.69
1101516融创服务25500003919927.322.61
12300146汤臣倍健3200003856000.002.57
13688066航天宏图1750003570000.002.38
14600809山西汾酒190003499990.002.33
15600547山东黄金1150002602450.001.73
1501787山东黄金50000581553.120.39
1602128中国联塑9800003149091.622.10
1706078海吉亚医疗2350003103252.642.07
18603816顾家家居1120003088960.002.06
1901999敏华控股6400002850721.541.90
2000688中国海外发展2200002526237.121.68
21603456九洲药业1700002325600.001.55
22300856科思股份900002305800.001.54
23002780三夫户外1800002277000.001.52
2406865福莱特玻璃1400001415729.950.94
24601865福莱特40000787600.000.52
2500868信义玻璃3000002191936.681.46
2602020安踏体育300002162766.421.44
2709979绿城管理控股7000002139152.401.43
2800268金蝶国际2700002132762.721.42
2902319蒙牛乳业1200001951351.491.30
30002241歌尔股份750001935750.001.29
31688036传音控股200001900000.001.27
32688331荣昌生物400001204400.000.80
3209995荣昌生物45000600073.920.40
33000799酒鬼酒300001668600.001.11
3402669中海物业3450001635757.061.09
35688556高测股份1450001621100.001.08
3603759康龙化成1200001566859.681.04
3702269药明生物900001463513.620.98
3802689玖龙纸业5000001458513.000.97
39002127南极电商3200001408000.000.94
40300982苏文电能650001242150.000.83
41603986兆易创新110001174800.000.78
4200968信义光能4000001163106.240.77
第51页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
4303998波司登3000001077910.560.72
4401918融创中国4800001031238.140.69
4509869海伦司380000893813.810.60
46300416苏试试验65000764400.000.51
47300012华测检测40000497200.000.33
48300861美畅股份20000399000.000.27
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期末基金资产净序号股票代码股票名称本期累计买入金额
值比例（％）
101024快手－Ｗ25847269.8417.22
2600941中国移动20884361.0013.91
3603806福斯特18281684.5212.18
4002027分众传媒14836579.009.89
506865福莱特玻璃14252865.639.50
6688036传音控股13743158.649.16
7000338潍柴动力12963129.008.64
801109华润置地12853861.578.56
900941中国移动11775218.207.85
1002331李宁11618631.057.74
11600809山西汾酒11551726.227.70
1202269药明生物11136089.877.42
1301928金沙中国有限公司10997657.297.33
14300416苏试试验10356401.006.90
15002142宁波银行9664053.006.44
16000858五粮液9654601.006.43
1702319蒙牛乳业9632463.026.42
1806098碧桂园服务9459537.256.30
19002572索菲亚9321098.006.21
2006110滔搏9244699.216.16
21000921海信家电9013561.006.01
22600845宝信软件8553297.905.70
2301910新秀丽8197957.835.46
第52页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
2409979绿城管理控股8088583.865.39
25300308中际旭创8033487.005.35
26603100川仪股份7912473.005.27
2701999敏华控股7531390.835.02
28600900长江电力7345075.004.89
29603939益丰药房7316964.964.88
3000268金蝶国际7287619.904.86
3109995荣昌生物6925796.114.61
3202669中海物业6736681.824.49
33603259药明康德6452818.004.30
34601865福莱特6400125.004.26
3501516融创服务6363957.384.24
36600887伊利股份6335514.004.22
3702020安踏体育5905280.753.93
38002960青鸟消防5846026.003.90
3906078海吉亚医疗5598753.463.73
4002128中国联塑5509357.593.67
41600346恒力石化5474051.003.65
42002705新宝股份5470063.003.64
43600933爱柯迪5435349.003.62
44688066航天宏图5358096.673.57
45300146汤臣倍健5210151.003.47
46603379三美股份5097627.003.40
47300861美畅股份5005658.253.34
48002088鲁阳节能4933356.003.29
49300580贝斯特4878295.443.25
50600547山东黄金4871062.003.25
51688331荣昌生物4736257.713.16
52603855华荣股份4676033.373.12
53603187海容冷链4670532.803.11
54300888稳健医疗4565746.203.04
5502338潍柴动力4554551.293.03
56688059华锐精密4330505.542.89
5700123越秀地产4300487.672.87
58603833欧派家居4290416.712.86
5900688中国海外发展4062413.512.71
第53页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
60688556高测股份4056189.072.70
6100027银河娱乐4013181.112.67
62301039中集车辆3843627.002.56
6309869海伦司3549079.242.36
64688631莱斯信息3489075.052.32
65300750宁德时代3420329.002.28
66603816顾家家居3326474.002.22
67301153中科江南3278304.762.18
68600919江苏银行3231340.002.15
69002050三花智控3092296.002.06
7000788中国铁塔3034083.092.02
7102359药明康德3013980.642.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期末基金资产净序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
值比例（％）
1600941中国移动21778119.0014.51
2002027分众传媒17011214.0011.33
301024快手－Ｗ14717339.599.81
4603806福斯特13604457.919.06
506865福莱特玻璃13547939.509.03
602269药明生物12652852.378.43
7688036传音控股12629336.978.41
801928金沙中国有限公司12412944.948.27
900941中国移动11792844.247.86
10000858五粮液11696679.007.79
11002142宁波银行11061542.007.37
12002572索菲亚10919312.007.28
13300416苏试试验10285450.006.85
1402319蒙牛乳业8882687.775.92
1506110滔搏8030786.795.35
1601910新秀丽7911324.225.27
1701109华润置地7882137.655.25
18600809山西汾酒7496397.004.99
第54页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
19600900长江电力7274327.004.85
20600887伊利股份7112708.004.74
2102331李宁6985715.144.65
22603259药明康德6677870.004.45
23000338潍柴动力6506566.004.34
24002705新宝股份6317330.004.21
25600933爱柯迪6157837.004.10
2609979绿城管理控股6093742.914.06
2709995荣昌生物5817818.103.88
28601865福莱特5722461.003.81
29603939益丰药房5651444.003.77
3001999敏华控股5573455.603.71
3100268金蝶国际5565894.003.71
32002960青鸟消防5516081.803.68
33000921海信家电5425004.003.61
34600346恒力石化5324902.003.55
35002088鲁阳节能5223248.003.48
36603855华荣股份5121253.003.41
3702669中海物业5093164.873.39
38300888稳健医疗5019696.203.34
39688059华锐精密4981801.323.32
40300580贝斯特4969831.923.31
41603187海容冷链4697451.163.13
42300861美畅股份4685062.003.12
43603833欧派家居4616518.003.08
44300857协创数据4544261.003.03
45600845宝信软件4430434.202.95
46603379三美股份4401998.002.93
47301039中集车辆4219787.002.81
48688331荣昌生物4217775.732.81
4900123越秀地产3947996.822.63
5002020安踏体育3840885.662.56
51603100川仪股份3806300.202.54
5200027银河娱乐3694298.562.46
5306098碧桂园服务3597776.002.40
54300750宁德时代3525667.402.35
第55页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
55600919江苏银行3364257.002.24
56002050三花智控3358857.002.24
5702359药明康德3277378.452.18
58688631莱斯信息3193214.082.13
5902338潍柴动力3157368.192.10
6009869海伦司3118267.132.08
61601857中国石油3115600.002.08
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额619134906.33
卖出股票收入（成交）总额498488177.45
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
第56页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
8.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利80045.76
4应收利息-
5应收申购款620574.20
6其他应收款-
7其他-
第57页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
8合计700619.96
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第58页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构份额级持有人户户均持有的基机构投资者个人投资者
别数(户)金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例贝莱德
卓越远889110937.0515333011.0715.55%83290027.9184.45%
航混合 A贝莱德
卓越远226717674.31660138.151.65%39407531.4298.35%
航混合 C
合计315643945.0915993149.2211.53%122697559.3388.47%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比
项目份额级别持有份额总数（份）例贝莱德卓越远航混
1469569.441.4901%
合 A基金管理人所有从业人员持有本贝莱德卓越远航混
70188.830.1752%
基金 合 C
合计1539758.271.1102%
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的项目份额级别
数量区间(万份)
贝莱德卓越远航混合 A 0~10
本公司高级管理人员、基金投资和
贝莱德卓越远航混合 C 0~10研究部门负责人持有本开放式基金
合计0~10
第59页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
贝莱德卓越远航混合 A >100
本基金基金经理持有本开放式基金 贝莱德卓越远航混合 C 0
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 贝莱德卓越远航混合 A 贝莱德卓越远航混合 C
基金合同生效日（2024年5月21日）
191656906.03206578299.70
基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末基
76932081.8224082092.26
金总申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末
169965948.87190592722.39
基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填--列）
本报告期期末基金份额总额98623038.9840067669.57
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
第60页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、2024年2月1日起，范华女士担任公司董事长，张弛先生不再代为履行董事长职务；
2、2024年2月23日起，张弛先生离任公司总经理，陈剑先生代为履行公司总经理职务；
3、2024年3月5日起，陈剑先生担任公司总经理，不再担任公司督察长，并代为履行督察
长职务；
4、2024年7月31日起，陆文杰先生离任副总经理、首席投资官；
5、2024年8月30日起，谢超先生担任督察长，陈剑先生不再代为履行督察长职务。
报告期内，经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所于2024年10月18日起由普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)变更为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。本次变更事项已经贝莱德基金管理有限公司董事会审议通过，并已按照相关规定及本基金基金合同的约定通知基金托管人。
第61页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期佣交易单元占当期股票备券商名称金数量成交金额成交总额的佣金注总量的比比例例中国中金财富证券有限
21117623083.78100.00595138.95100.00
公司
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证等交易（如有）
而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发[2019]14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。
3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交
易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
4、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资
金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易
第62页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告占当期债券占当期权占当期债券回购成交证成交金额成交总额的成交金额成交总额的金额成交总额比例比例的比例中国中金财富证券
20112537.00100.001482601000.00100.00--
有限公司
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期贝莱德卓越远航混合型证券投资基金产品资中国证监会规定
12024-4-12
料概要-A类份额 媒介贝莱德卓越远航混合型证券投资基金产品资中国证监会规定
22024-4-12
料概要-C类份额 媒介贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金份中国证监会规定
32024-4-12
额发售公告媒介贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金合中国证监会规定
42024-4-12
同媒介贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金合中国证监会规定
52024-4-12
同及招募说明书提示性公告媒介贝莱德卓越远航混合型证券投资基金托管协中国证监会规定
62024-4-12
议媒介贝莱德卓越远航混合型证券投资基金招募说中国证监会规定
72024-4-12
明书媒介关于贝莱德卓越远航混合型证券投资基金增中国证监会规定
82024-4-18
加销售机构的公告媒介贝莱德基金管理有限公司关于基金经理认购中国证监会规定
92024-4-23
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的公告媒介关于贝莱德卓越远航混合型证券投资基金增中国证监会规定
102024-4-25
加销售机构的公告媒介关于贝莱德卓越远航混合型证券投资基金增中国证监会规定
112024-5-9
加销售机构的公告媒介贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金合中国证监会规定
122024-5-22
同生效公告媒介
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金(A类中国证监会规定13份额)基金产品资料概要更新（2024年第12024-5-23媒介
号）
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金(C类中国证监会规定14份额)基金产品资料概要更新（2024年第12024-5-23媒介
号）贝莱德卓越远航混合型证券投资基金开放日中国证监会规定
15常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公2024-6-17
媒介告
16贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更中国证监会规定2024-7-31
第63页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告序号公告事项法定披露方式法定披露日期公告媒介贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更中国证监会规定
172024-8-31
公告媒介贝莱德基金管理有限公司关于旗下部分基金中国证监会规定
182024-10-19
改聘会计师事务所公告媒介贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024中国证监会规定
192024-10-25
年第3季度报告媒介
第64页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第65页共66页贝莱德卓越远航混合型证券投资基金2024年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的基金合同
3、本基金的招募说明书
4、本基金的托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7、中国证监会要求的其他文件
13.2存放地点
基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室。
13.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（ www.blackrock.com.cn） 查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
贝莱德基金管理有限公司
2025年3月31日
