易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024年年度报告
2025-03-31
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇二五年三月三十一日易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
第 2 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................7
2.5信息披露方式.............................................7
2.6其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................15
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................15
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................16
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................17
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................18
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................20
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................21
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................21
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................21
§5托管人报告..............................................21
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................21
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........22
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................22
§6审计报告...............................................22
6.1审计意见..............................................22
6.2形成审计意见的基础.........................................22
6.3其他信息..............................................22
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................23
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................23
§7年度财务报表.............................................24
7.1资产负债表.............................................24
7.2利润表...............................................26
7.3净资产变动表............................................27
7.4报表附注..............................................29
§8投资组合报告.............................................60
8.1期末基金资产组合情况........................................60
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8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................61
8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................61
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................61
8.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................67
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................69
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................70
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................70
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................70
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................70
8.11投资组合报告附注.........................................70
§9基金份额持有人信息..........................................71
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................71
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................72
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................72
§10开放式基金份额变动.........................................72
§11重大事件揭示............................................73
11.1基金份额持有人大会决议......................................73
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................73
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................73
11.4基金投资策略的改变........................................73
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................73
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................73
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................74
11.8其他重大事件...........................................79
§12备查文件目录............................................81
12.1备查文件目录...........................................81
12.2存放地点.............................................81
12.3查阅方式.............................................81
第 4 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
基金简称 易方达全球配置混合（QDII）基金主代码019155基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年9月5日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额94299524.30份基金合同存续期不定期易方达全球配置混合易方达全球配置混合下属分级基金的基金简称（QDII）A （QDII）C下属分级基金的交易代码019155019156报告期末下属分级基金的份额总
38631943.97份55667580.33份
额
注：本基金 A 类份额含 A 类人民币份额（份额代码：019155）及 A 类美元现汇份额（份额代码：019157），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；本基金 C 类份额含 C 类人民币份额（份额代码：019156）及 C 类美元现汇份额（份额代码：019158），交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。
2.2基金产品说明
投资目标在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、另类资产、商品、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理人对相关国家或地区的相对投资策略
估值水平的判断等因素。在股票（含存托凭证）投资方面，本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。
在固定收益品种投资方面，本基金主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。在衍生品投资方面，本基金将第 5 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
本着谨慎的原则，在风险可控的前提下，以避险和有效管理为主要目的，适度参与衍生品投资。
MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI 中国指数（MSCI China Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global业绩比较基准Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国
综合指数（Bloomberg China Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
风险收益特征
本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名王玉张姗
信息披露联系电话020-85102688400-61-95555
负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co
电子邮箱 service@efunds.com.cn
m
客户服务电话4008818088400-61-95555
传真020-387988120755-83195201广东省珠海市横琴新区荣粤道深圳市深南大道7088号招商银注册地址
188号6层行大厦
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼；深圳市深南大道7088号招商银办公地址广东省珠海市横琴新区荣粤道行大厦
188号6层
邮政编码510620；519031518040法定代表人刘晓艳缪建民
第 6 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
The Hongkong and Shanghai Banking英文无
名称 Corporation Limited中文无香港上海汇丰银行有限公司香港中环皇后大道中一号汇丰总行大注册地址无厦香港九龙深旺道一号汇丰中心一座办公地址无六楼邮政编码无无
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联
www.efunds.com.cn网网址基金年度报告备置地点基金管理人的办公地址
2.6其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊普北京市东城区东长安街1号东方广场安永会计师事务所通合伙）大楼17层01-12室广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州
注册登记机构易方达基金管理有限公司银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023年9月5日（基金合同生效日）至2023
2024年
3.1.1期间数据年12月31日
和指标易方达全球配置易方达全球配置易方达全球配置混易方达全球配置混混合（QDII）A 混合（QDII）C 合（QDII）A 合（QDII）C
本期已实现-1694005.09-4007100.54-690781.67-1441698.36
第 7 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告收益
本期利润-213015.05-255903.68-2099028.12-3476976.59加权平均基
金份额本期-0.0051-0.0037-0.0295-0.0235利润本期加权平
均净值利润-0.53%-0.39%-2.99%-2.37%率本期基金份
额净值增长1.33%0.87%-3.23%-3.39%率
2024年末2023年末
3.1.2期末数据
易方达全球配置混易方达全球配置混易方达全球配置混合易方达全球配置混合和指标合（QDII）A 合（QDII）C （QDII）A （QDII）C期末可供分
-1890267.49-3073597.51-2177040.14-3125351.52配利润期末可供分
配基金份额-0.0489-0.0552-0.0323-0.0339利润期末基金资
37884378.0454247055.7765144653.9389144301.82
产净值期末基金份
0.98060.97450.96770.9661
额净值
2024年末2023年末
3.1.3累计期末
易方达全球配置易方达全球配置易方达全球配置混易方达全球配置混合指标混合（QDII）A 混合（QDII）C 合（QDII）A （QDII）C基金份额累
计净值增长-1.94%-2.55%-3.23%-3.39%率
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金合同于2023年9月5日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达全球配置混合（QDII）A
第 8 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-1.53%0.60%-1.13%0.51%-0.40%0.09%
过去六个月2.84%0.63%6.25%0.50%-3.41%0.13%
过去一年1.33%0.57%10.34%0.47%-9.01%0.10%
过去三年------
过去五年------自基金合同生
-1.94%0.52%11.07%0.47%-13.01%0.05%效起至今
易方达全球配置混合（QDII）C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-1.62%0.60%-1.13%0.51%-0.49%0.09%
过去六个月2.61%0.63%6.25%0.50%-3.64%0.13%
过去一年0.87%0.57%10.34%0.47%-9.47%0.10%
过去三年------
过去五年------自基金合同生
-2.55%0.52%11.07%0.47%-13.62%0.05%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2023年9月5日至2024年12月31日）
易方达全球配置混合（QDII）A
第 9 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
易方达全球配置混合（QDII）C
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-1.94%，同期业绩比较基准收益率为
11.07%；C 类基金份额净值增长率为-2.55%，同期业绩比较基准收益率为 11.07%。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第 10 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达全球配置混合（QDII）A
易方达全球配置混合（QDII）C
注：本基金合同生效日为2023年9月5日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
第 11 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2023年9月5日）至本报告期末未发生利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本
13244.2万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管
理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、
本基金的基金经理，固定收益基金投资部总易方达安心回报债
经理、混合资产投资部总
券、易方达裕丰回报
经理、多资产投资业务总
债券、易方达丰和债
部总经理，易方达裕如混券、易方达安盈回报
合、易方达新收益混合、
混合、易方达新收益
张清华2023-09-05-17年易方达安心回馈混合、易
混合、易方达悦兴一
方达瑞选混合、易方达裕年持有混合的基金经
祥回报债券、易方达新利理，副总经理级高级混合、易方达新鑫混合、
管理人员、固定收益
易方达新享混合、易方达及多资产投资决策委
瑞景混合、易方达裕鑫债员会委员
券、易方达瑞通混合、易
方达瑞程混合、易方达瑞
弘混合、易方达瑞信混
合、易方达瑞和混合、易
方达鑫转添利混合、易方
达鑫转增利混合、易方达
第 12 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
鑫转招利混合、易方达丰
华债券、易方达磐固六个月持有混合的基金经理。
本基金的基金经理助理，易方达鑫转添利混合、易方达裕丰回
报债券、易方达丰华
债券、易方达新收益
混合、易方达瑞信混
合、易方达瑞和混合、易方达安盈回报混
合、易方达丰和债券
（自2019年10月11日至2024年12月10日）、易方达安心回报
债券、易方达新利混
合、易方达新鑫混合、
易方达新享混合、易
方达瑞景混合、易方
达瑞智混合、易方达
瑞兴混合、易方达瑞祥混合（自2019年硕士研究生，具有基金从
10月30日至2024年业资格。曾任凯仁投资咨07月09日）、易方达询（上海）有限公司客户
周琼2023-09-23-10年丰惠混合、易方达招经理，易方达基金管理有易一年持有混合（自限公司投资支持专员、研
2020年07月09日至究员。
2024年02月27日）、易方达瑞锦混合发起
式、易方达磐恒九个月持有混合（自2020年08月11日至2024年02月27日）、易方达磐泰一年持有混合
（自2020年08月20日至2024年07月09日）、易方达悦享一年持有混合（自2020年09月24日至2024年12月10日）、易方达悦兴一年持有混
合、易方达悦通一年持有混合（自2020年12月18日至2024年02月27日）、易方
第 13 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告达悦盈一年持有混合
（自2021年02月05日至2024年12月10日）、易方达悦弘一年持有混合（自2021年02月25日至2024年12月10日）、易方达悦安一年持有债券
（自2021年04月28日至2024年02月27日）、易方达宁易一年持有混合（自2021年04月30日至2024年02月27日）、易方达稳泰一年持有混合
（自2021年05月22日至2024年02月27日）、易方达悦信一年
持有混合、易方达瑞富混合（自2021年
06月09日至2024年
07月09日）、易方达
悦夏一年持有混合、易方达悦丰一年持有
混合、易方达悦浦一年持有混合（自2021年11月16日至2024年12月10日）、易方达悦融一年持有混
合、易方达悦稳一年
持有混合、易方达安
心回馈混合、易方达
瑞通混合、易方达瑞
弘混合、易方达悦鑫
一年持有混合、易方达悦和稳健一年封闭运作债券（自2024年03月20日至2024年07月09日）的基金经理助理
本基金的基金经理助硕士研究生，具有基金从理（报告期内已离业资格。曾任古根海姆投周宇职），易方达黄金主题2023-11-092024-07-3013年资管理公司全球宏观策（QDII-LOF-FOF） 略师，中国平安人寿保险（自2017年04月21总部投资管理中心策略第 14 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
日至2024年07月26经理，上海国泰君安证券日）、易方达原油资产管理有限公司研究（QDII-LOF-FOF） 发展部大类资产配置高
（自2022年04月12级研究员，易方达资产管日至2024年07月26理（香港）有限公司国际
日）的基金经理，易大类资产与指数投资部方达中短期美元债债部门总监、环球策略师、券（QDII）（自 2023 投资决策委员会委员。年03月09日至2024年07月29日）的基金经理助理
本基金的基金经理助硕士研究生，具有基金从理，易方达港股通红业资格。曾任盛博香港有利混合（自2021年限公司研究员，易方达基
07月31日至2024年金管理有限公司基金经毕仲圆04月29日）的基金2024-02-222024-08-019年理，易方达港股通红利混经理，投资经理，易合的基金经理，易方达资方达资产管理（香港）产管理（香港）有限公司
有限公司基金经理、研究员、投资经理助理、
环球策略师投资经理、港股策略师。
硕士研究生，具有基金从本基金的基金经理助业资格。曾任中央外汇业理，易方达黄金主题务中心业务经理、固定收（QDII-LOF-FOF）、
益交易员、组合经理，中殷春涛易方达原油2024-11-13-20年国华新投资有限公司负（QDII-LOF-FOF）的
责人兼首席投资官，中汇基金经理，国际固定储投资有限责任公司组收益投资部副总经理合经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在第 15 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。
公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序
和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
对于公司旗下基金在境外的投资交易行为，公司制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，并结合境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。
4.4.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在第 16 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告不公平交易现象。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有82次，其中73次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，9次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年海外经济增长大体平稳，通胀趋于回落，全球央行普遍开启降息。美国经济增长延续偏强，叠加特朗普的“美国优先”政策前景，美国“一枝独秀”特征有所加强。2024年全球股市震荡上升，全年美股上涨23.3%，欧股上涨8.3%；海外债券收益率普遍上扬，全年来看，十年期美债收益率上升 69bps，十年期德债收益率上升 34bps；美元全年上涨 7.1%。
2024年海外宏观的一个重要变化是，全球高通胀问题正在接近解决，各国央行得以相继进入金
融条件的宽松周期。在我们跟踪的三十余个经济体中，通胀增速仍高于政策目标上限的国家占比已经回落到40%，而在一年前这一比例高达80%。海外通胀的缓解，一方面源于前期货币紧缩导致的周期性需求减弱，一方面也源于发达国家移民流入等结构性供给改善。基于目前的彭博共识预测，全球通胀压力在2025年将整体延续改善，进一步走向达标。在全球通胀趋于达标的大背景下，全球央行大范围开启货币宽松。美国降息周期以 50bps 节奏开启，欧洲央行开始降息，中国也实施了大力度降息。我们追踪的全球100余个央行当中，降息央行的数目净占比接近一半，这一比例处于历史上的较为极端位置。全球财政政策也有边际趋于宽松的趋势。美国财政赤字持续维持高位，我们测算 2024 年美国财政对增长是净支持 0.8pp，明显强于年初预期（2024 年初基准预测是拖累 0.7pp）。
美国财政超预期偏松的原因包括，美国联邦政府使用了往年预算额度、政策执行层面扩大开支范围、地方政府动用往年盈余等。欧洲财政紧缩有趋于结束的迹象，中国财政态度更为积极。
在政策趋松的背景下，2024年海外经济增长动能尽管有所反复，但整体韧性较强。2024年上半年海外经济整体呈现周期复苏趋势，但是一季度美国通胀读数偏高在二季度引发了短暂的金融条件紧缩，三季度美国就业市场趋于降温，投资者对增长的担忧一度加深。特别是8月初，美国失业率一度升至 4.3%并触发所谓的“萨姆法则”，叠加日元套息交易反转，全球市场波动率急速抬升，VIX（波动率指数）在日内一度达到60以上的历史极高区域。在三季度美联储降息支持下，四季度美国内需偏强，实际消费增速升至周期高位，就业企稳，衰退风险大幅消退。2024年欧洲经济增长从低第 17 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
位有所修复，但仍与美国有较大差距，美国经济“一枝独秀”现象较为突出。
国内方面，2024年中国经济的走势与海外略有分化，呈现“前高、中低、后扬”的走势，9月中共中央政治局会议对经济增长政策基调的变化，是一个重要的分水岭。年初财政支出加速对制造业投资形成一波向上拉动，带动一季度经济超预期增长；但二季度之后政策脉冲效果逐渐减弱，基建投资有所回落。而更反映经济内生景气程度的地产、消费等行业则始终延续偏弱态势，广泛的价格水平低迷，使得宏微观感受差异较大，微观主体信心不足，居民加速提前还贷、实体部门也在去杠杆，进一步加剧了价格水平的下行压力。在经济持续下行、股票下跌、国债收益率屡次创出新低的背景下，9月中共中央政治局会议超常规讨论了经济问题，一揽子稳增长政策相继落地。随着政府投资、以旧换新、地产等实体领域的政策支持效果持续显现，四季度经济环比改善效果显著，全年顺利实现5%的经济增长目标。外需全年表现偏强，这一方面受益于全球出口景气周期回升、另一方面国内低通胀的相对价格优势也带动中国出口份额提升，此外四季度之后关税风险下的抢出口亦带来短期脉冲效果。
基于对全球基本面与流动性的判断，组合在年初大幅调整了资产配置比例，提升境外资产占比，更加关注与基准的偏离风险。境外方面，美股仓位提升至平配，美债的久期也调整至中性附近，同时配置了10%非美市场指数基金；下半年随着美国大选的落地，考虑到未来可能的政策和经济情形，组合降低了非美新兴市场占比，同时对美股持仓进行了结构性调整，并小幅降低了美债久期。境内方面，考虑到经济基本面依然偏弱，组合降低了消费等顺周期行业的比例，置换为估值更有吸引力、股东回报更高的港股；债券方面，随着收益率的持续下行、海内外的利差倒挂，组合的境内债券久期保持略低配。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9806 元，本报告期份额净值增长率为 1.33%，同期业绩比较基准收益率为 10.34%；C 类基金份额净值为 0.9745 元，本报告期份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准收益率为10.34%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，如果贸易战停留在局部、温和状态，我们认为海外制造业有望在连续低迷三年以后开启复苏。当前市场对于2025年的共识是全球经济将延续分化状态，但我们认为全球基本面的周期向上力量将会强于温和贸易战的掣肘。风险情景是，如果美国对全球征收10%普遍关税，这将让全球增长再度磨底，海外甚至重新出现衰退风险。
我们对全球制造业周期的偏乐观源于对历史周期规律的考察。制造业周期的支持力量将包括全球前期宽松政策的起效、美国需求的外溢和海外企业部门的开支回暖，这类似于1994年和1999年第 18 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
的全球复苏案例。历史上，降息是制造业周期回暖的较为稳定的领先指标，目前市场共识是全球降息潮还将贯穿2025年和2026年。我们观察发现，在过去两年里的较早开启降息的经济体，其经济活动在2023年底已经开始反弹。在本轮降息周期开启以来，发达经济体消费已经广泛回暖，股票和房地产财富效应对美欧居民消费预计产生持续支持。根据海外各国的 GDP 口径数据，海外库存水平相对 GDP 而言是低于长期趋势值的，这说明海外经济有一定的补库存空间。由于美国整体企业部门盈利强劲，信贷条件偏松，金融条件良好，我们预计美国企业投资将有较强增长。
在温和贸易战情景下，国内逆周期政策将支持中国经济止跌企稳，但是中国居民和企业内生需求向上弹性有限。在中性情景下，我们预计明年中国中央财政将进一步扩张和保交楼发力，这可以对冲部分关税以及内生需求的压力，海外制造业回暖也将对国内有利。但是，房地产高库存等结构性问题仍在，中国内生需求的向上弹性有限。下行风险是国内政策较早退坡，那么增长将重新回落，海外制造业复苏也仅能是温和的，类似2013年；如果美国征收全球10%关税，那么中国下行压力将会更大。上行情景是国内政策显著加力，例如大规模地产货币化、对居民转移支付等。
资产配置层面，我们将综合考虑不同宏观前景的概率分布进行资产配置。在基准情境中，2025年全球制造业将走向复苏，海外股票表现将明显优于海外债券；但是在高烈度贸易战的尾部风险情景中，全球风险偏好将显著下行。此外，也要考虑到目前市场已经计提了较强的增长预期，美股估值处于历史高位。美股目前赔率有限，或许在关税等风险事件冲击落地后，海外权益会有更好的加仓机会。因此综合而言，我们相对看好海外权益，但也需将风险控制在温和水平。在全球通胀趋于达标的背景下，海外流动性估计较难重新出现2022年的持续紧缩情景，因此海外股债之间仍有较好的对冲效果，债券久期预计在中性附近调整，不会进行过于极端的配置偏离。
国内方面，近两年的资产定价中，整体经济叙事的权重要远高于阶段性数据趋势的作用，在过去的两年中，我们经历了数次单季度因财政主导和外需拉动带来的经济短期向上脉冲，但在内生需求未见显著改善的背景下，资产价格可能出现阶段性扰动，但难改中长期趋势。权益市场在完成了风险偏好修复后，目前处于政策和基本面的观察期，上市公司盈利尚未看到明显改善，指数整体维持震荡走势，但在政策的呵护下尾部风险大幅消除，考虑到市场的估值水平仍然处于较低的位置，组合可以积极寻找结构性投资机会，适度地超配中国权益资产。债券市场方面，2024年推动牛市行情的三个因素尚未出现根本扭转，分别为：较低的物价水平压制风险偏好、持续低迷的融资推动资产荒愈演愈烈、央行支持性的货币政策保持银行间流动性宽松。基本面当前仍利好债券，但低利率环境下，我们势必面临一个波动性更大的市场环境，且考虑到海内外的利差水平，组合选择将更多的债券风险预算放在海外债券上，境内债券适度低配。
本组合始终坚持在全球范围内精选估值便宜、长期回报率较好的资产进行投资，同时也较为重第 19 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
视分散化投资的重要性，避免单一国别或资产的波动对组合净值带来较大影响，适度保持资产配置的均衡性与灵活性，力争以长期稳健的业绩回报基金持有人。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程，强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期，基金管理人主要监察稽核工作情况如下：
（1）持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上，持续贯彻落
实廉洁从业、执业操守和道德规范等规定。通过开展员工职业道德教育、合规谈话、合规培训和考试等多种形式引导员工珍惜职业声誉、依法履职、恪守职业道德，努力营造风清气正的公司及行业生态。
（2）通过实现风控系统全面升级，进一步提升投资合规的控制效能。合规及投研交等业务部门
协同完善内部制度和流程，贯彻理性投资、价值投资、长期投资的理念，提升公司投资、研究、交易制度建设和内部管理规范。持续加强关联交易、公平交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，巩固控制基础，保护投资者利益。
（3）持续督促优化各类法律文件审核流程，提升基金产品材料质效；坚持以实质风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，保障公司各项业务稳妥有序开展，切实保护投资者合法权益。
（4）贯彻落实基金销售相关法规政策要求，提升对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对
社交平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等重点领域的管理，避免误导。坚持以投资者利益为核心，持续强化投资者适当性管理，优化公募基金产品风险评价方法，提升产品评级的合理性和科学性。持续结合业务实践，完善客户投诉处理制度及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度。
（5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同中信息披露相关规定，优化完善相关制度流程，明晰各部门和信披岗位的职责分工，强化培训与交流；加强公司级信息披露平台建设，积极探索智能审核系统，不断提高信息披露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水平和合规风险控制能力，防范信息披露合规风险和操作风险，做好公司及旗下各基金信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明和易得。
（6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的工作方法，持续修订完善反洗钱内控制度，建立健全客
户尽职调查工作机制，加强洗钱风险识别管控，深入开展系统建设与数据治理，稳步提升反洗钱履第 20 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告职能力和工作水平。
（7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱、境内外子公司等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展 ISAE3402 内控鉴证、信息技术管理审计、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，全方位审视公司内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达全球配置混合（QDII）A:本报告期内未实施利润分配。
易方达全球配置混合（QDII）C:本报告期内未实施利润分配。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
第 21 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
安永华明（2025）审字第 70013033_G146 号
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）全体基金份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31日的资产负债表，2024年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年 12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与第 22 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）不能持续经营。
第 23 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师赵雅林亚小
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
2025年3月26日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.15041488.516463259.96
结算备付金1379345.57256980.02
存出保证金3366.2318463.32
交易性金融资产7.4.7.297561478.49149310549.51
其中：股票投资49358109.8049298055.83
基金投资1737394.59-
债券投资46465974.10100012493.68
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
第 24 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款--
应收股利20684.95-
应收申购款1743369.7817958.03
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计105749733.53156067210.84本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款12999104.24-
应付清算款1799.561.73
应付赎回款444019.431409785.85
应付管理人报酬93782.17159922.93
应付托管费15630.3426653.83
应付销售服务费22469.8839354.48
应付投资顾问费--
应交税费3365.5010388.49
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.638128.60132147.78
负债合计13618299.721778255.09
净资产：
实收基金7.4.7.794299524.30159591347.41
未分配利润7.4.7.8-2168090.49-5302391.66
净资产合计92131433.81154288955.75
负债和净资产总计105749733.53156067210.84
第 25 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
注：1.本基金合同生效日为2023年9月5日，2023年度实际报告期间为2023年9月5日至2023年12月31日。
2.报告截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 0.9806 元，C 类基金份额净值 0.9745 元；
基金份额总额 94299524.30 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 38631943.97份，C 类基金份额总额 55667580.33 份。
7.2利润表
会计主体：易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年9月5日（基项目附注号2024年1月1日至金合同生效日）至2023
2024年12月31日
年12月31日
一、营业总收入1634765.61-4276829.35
1.利息收入85746.44433419.45
其中：存款利息收入7.4.7.985396.4468801.23
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入350.00364618.22
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-4116502.59-245236.96
其中：股票投资收益7.4.7.10-7289590.23-1600277.11
基金投资收益7.4.7.11-135597.24-
债券投资收益7.4.7.122309078.291227029.95
资产支持证券投资收益7.4.7.13--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15999606.59128010.20
其他投资收益--
第 26 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.165232186.90-3443524.68
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）351862.58-1057235.68
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1781472.2835748.52
减：二、营业总支出2103684.341299175.36
1．管理人报酬1263233.18843402.25
2．托管费210538.84140567.09
3．销售服务费326840.24238527.99
4．投资顾问费--
5．利息支出115434.367396.34
其中：卖出回购金融资产支出115434.367396.34
6.信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加6635.471789.39
8．其他费用7.4.7.19181002.2567492.30三、利润总额（亏损总额以“-”号填-468918.73-5576004.71
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-468918.73-5576004.71
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-468918.73-5576004.71
注：本基金合同生效日为2023年9月5日，2023年度实际报告期间为2023年9月5日至2023年12月31日。
7.3净资产变动表
会计主体：易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
159591347.41-5302391.66154288955.75
产
第 27 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
二、本期期初净资
159591347.41-5302391.66154288955.75
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”-65291823.113134301.17-62157521.94号填列）
（一）、综合收益
--468918.73-468918.73总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-65291823.113603219.90-61688603.21资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
17115625.86-464341.3416651284.52
款
2.基金赎回
-82407448.974067561.24-78339887.73款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
94299524.30-2168090.4992131433.81
产上年度可比期间
项目2023年9月5日（基金合同生效日）至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
---产
二、本期期初净资
267164167.63-267164167.63
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”-107572820.22-5302391.66-112875211.88号填列）
（一）、综合收益
--5576004.71-5576004.71总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-107572820.22273613.05-107299207.17资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
2017679.87-83500.781934179.09
款
2.基金赎回
-109590500.09357113.83-109233386.26款
第 28 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
159591347.41-5302391.66154288955.75
产
注：本基金合同生效日为2023年9月5日，2023年度实际报告期间为2023年9月5日至2023年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1770号《关于准予易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2023 年 9 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为267164167.63份基金份额，其中认购资金利息折合26065.47份基金份额。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
第 29 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征
分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其第 30 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定
的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序第 31 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公
允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
第 32 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益（/损失）占净资产比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润（/累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券投资和资产
支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除
适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（5）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
第 33 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元现汇基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；
(4)基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于美元现汇基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值；美元现汇基金份额的每份额分配金额根据人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书；
(5)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(6)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则
和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能第 34 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
7.4.6税项
（1）印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
第 35 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
第 36 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
（5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的
规定和实务操作执行;
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款5041488.516463259.96
等于：本金5041283.546462449.28
加：应计利息204.97810.68
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计5041488.516463259.96
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
第 37 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
股票47811723.17-49358109.801546386.63
贵金属投资-金交所黄
----金合约交易所市
18918202.49169618.8519464528.85376707.51
场银行间市
债券----场柜台交易
26824866.15281488.6827001445.25-104909.58
市场
合计45743068.64451107.5346465974.10271797.93
资产支持证券----
基金1766916.93-1737394.59-29522.34
其他----
合计95321708.74451107.5397561478.491788662.22上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票53754823.51-49298055.83-4456767.68
贵金属投资-金交所黄
----金合约交易所市
7960503.5357863.018041863.0123496.47
场银行间市
债券----场柜台交易
90250301.80730582.3491970630.67989746.53
市场
合计98210805.33788445.35100012493.681013243.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计151965628.84788445.35149310549.51-3443524.68
注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。
第 38 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费-216.76
应付证券出借违约金--
应付交易费用3128.6071931.02
其中：交易所市场3128.6066803.31
银行间市场-5127.71
应付利息--
预提费用35000.0060000.00
合计38128.60132147.78
7.4.7.7实收基金
易方达全球配置混合（QDII）A
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末67321694.0767321694.07
本期申购4326325.694326325.69
第 39 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
本期赎回（以“-”号填列）-33016075.79-33016075.79
本期末38631943.9738631943.97
易方达全球配置混合（QDII）C
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末92269653.3492269653.34
本期申购12789300.1712789300.17
本期赎回（以“-”号填列）-49391373.18-49391373.18
本期末55667580.3355667580.33
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
易方达全球配置混合（QDII）A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-689761.37-1487278.77-2177040.14
本期期初-689761.37-1487278.77-2177040.14
本期利润-1694005.091480990.04-213015.05本期基金份额交易产生的
493498.971148990.291642489.26
变动数
其中：基金申购款-241432.2396267.60-145164.63
基金赎回款734931.201052722.691787653.89
本期已分配利润---
本期末-1890267.491142701.56-747565.93
易方达全球配置混合（QDII）C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-1088719.73-2036631.79-3125351.52
本期期初-1088719.73-2036631.79-3125351.52
第 40 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
本期利润-4007100.543751196.86-255903.68本期基金份额交易产生的
2022222.76-61492.121960730.64
变动数
其中：基金申购款-748381.44429204.73-319176.71
基金赎回款2770604.20-490696.852279907.35
本期已分配利润---
本期末-3073597.511653072.95-1420524.56
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年9月5日（基金合同项目2024年1月1日至2024年12月生效日）至2023年12月31
31日
日
活期存款利息收入73977.2157022.72
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入10593.9211717.26
其他825.3161.25
合计85396.4468801.23
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元上年度可比期间本期项目2024年1月1日至2024年2023年9月5日（基金合同
12月31日生效日）至2023年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入-7289590.23-1600277.11
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收入--
合计-7289590.23-1600277.11
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
第 41 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年9月5日（基金合同生月31日效日）至2023年12月31日
卖出股票成交总额110147048.7932837310.12
减：卖出股票成本总额117281531.2934289998.15
减：交易费用155107.73147589.08
买卖股票差价收入-7289590.23-1600277.11
7.4.7.11基金投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年9月5日（基金合同生
12月31日效日）至2023年12月31日
卖出/赎回基金成交总额9021965.03-
减：卖出/赎回基金成本总额9148399.40-
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税
额3893.51-
减：交易费用5269.36-
基金投资收益-135597.24-
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年9月5日（基金合同生效
31日日）至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入1891096.091026208.20债券投资收益——买卖债券（债转股
417982.20200821.75及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计2309078.291227029.95
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第 42 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告2024年1月1日至2024年12月312023年9月5日（基金合同生效日日）至2023年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
128464314.45156022985.73
成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑
126646368.35154162387.87
付）成本总额
减：应计利息总额1399963.901657226.11
减：交易费用-2550.00
买卖债券差价收入417982.20200821.75
7.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2024年1月1日至2024年12月31日2023年9月5日（基金合同生效日）至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益866811.89128010.20
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益132794.70-
合计999606.59128010.20
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目名称2024年1月1日至2024年12月31日2023年9月5日（基金合同生效日）至2023年12月31日
1.交易性金融资产5232186.90-3443524.68
——股票投资6003154.31-4456767.68
——债券投资-741445.071013243.00
——资产支持证券投资--
——基金投资-29522.34-
第 43 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计5232186.90-3443524.68
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2024年1月1日至2024年12月31日2023年9月5日（基金合同生效日）至2023年12月31日
基金赎回费收入69565.6734560.91
其他11906.611187.61
合计81472.2835748.52
7.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2024年1月1日至2024年12月312023年9月5日（基金合同生效日）日至2023年12月31日
审计费用35000.0060000.00
信息披露费120000.00-
证券出借违约金--
港股通证券组合费522.78208.34
银行间账户维护费18000.00-
银行汇划费7256.166883.96
其他223.31400.00
合计181002.2567492.30
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
第 44 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构香港上海汇丰银行有限公司境外托管人
广发证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构广东粤财信托有限公司基金管理人股东广东省广晟控股集团有限公司基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东盈峰集团有限公司基金管理人股东
珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东易方达资产管理有限公司基金管理人的子公司易方达私募基金管理有限公司基金管理人的子公司易方达国际控股有限公司基金管理人的子公司
易方达资产管理（香港）有限公司基金管理人子公司控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日2023年9月5日（基金合同生效日）
至2023年12月31日关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
广发证券7690433.583.47%--
第 45 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日2023年9月5日（基金合同生效日）
至2023年12月31日关联方名称占当期债占当期债券回购成券回购成成交金额成交金额交总额的交总额的比例比例
广发证券80800000.005.55%--
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
广发证券3818.655.52%--上年度可比期间
2023年9月5日（基金合同生效日）至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
-----
注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。
2.本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务及研究服务。
3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人
管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
第 46 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年9月5日（基金合同项目2024年1月1日至2024年12生效日）至2023年12月31月31日日
当期发生的基金应支付的管理费1263233.18843402.25
其中：应支付销售机构的客户维护费391113.10297040.90
应支付基金管理人的净管理费872120.08546361.35
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间2024年1月1日至2024年122023年9月5日（基金合同项目月31日生效日）至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费210538.84140567.09
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
第 47 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各2024年1月1日至2024年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称易方达全球配置混合易方达全球配置混合合计（QDII）A （QDII）C易方达基金管理有限
-929.40929.40公司
招商银行-211468.60211468.60
广发证券-4779.054779.05
合计-217177.05217177.05上年度可比期间
获得销售服务费的各2023年9月5日（基金合同生效日）至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称易方达全球配置混合易方达全球配置混合合计（QDII）A （QDII）C易方达基金管理有限
-18493.9618493.96公司
招商银行-129221.95129221.95
广发证券-2861.832861.83
合计-150577.74150577.74
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
第 48 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达全球配置混合（QDII）A无。
易方达全球配置混合（QDII）C无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日2023年9月5日（基金合同生效日）
关联方名称至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
汇丰银行-活期存款4602294.4869806.331443034.3832102.38
招商银行-活期存款439194.034170.885020225.5824920.34
注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
易方达全球配置混合（QDII）A本报告期内未发生利润分配。
易方达全球配置混合（QDII）C
第 49 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告本报告期内未发生利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额12999104.24元，于2025年1月2日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是第 50 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商
进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
于2024年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为29.31%(2023年12月31日：59.61%)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级6078972.2915327469.12
合计6078972.2915327469.12
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
第 51 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
合计0.000.00
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级40387001.8184685024.56
合计40387001.8184685024.56
注：1.因境内评级不适用境外债券，所以均归类至未评级债券；且本表中未评级债券为剩余期限大于一年的债券。
2.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元长期信用评级本期末上年度末
第 52 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2024年12月31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比第 53 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告例能力较好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金5041488.51---5041488.51
结算备付金1379345.57---1379345.57
存出保证金3366.23---3366.23
交易性金融资产6078972.2914291496.3926095505.4251095504.3997561478.49
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款-----
应收股利---20684.9520684.95
应收申购款28770.92--1714598.861743369.78
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计12531943.5214291496.3926095505.4252830788.20105749733.5
3
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
第 54 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
衍生金融负债-----卖出回购金融资
12999104.24---12999104.24
产款
应付清算款---1799.561799.56
应付赎回款---444019.43444019.43
应付管理人报酬---93782.1793782.17
应付托管费---15630.3415630.34
应付销售服务费---22469.8822469.88
应付投资顾问费-----
应交税费---3365.503365.50
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---38128.6038128.60
负债总计12999104.24--619195.4813618299.72
利率敏感度缺口-467160.7214291496.3926095505.4252211592.7292131433.81上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金6463259.96---6463259.96
结算备付金256980.02---256980.02
存出保证金18463.32---18463.32
149310549.5
交易性金融资产15327469.1244662983.8540022040.7149298055.83
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款---17958.0317958.03
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计22066172.4244662983.8549316013.86156067210.8
40022040.71
4
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资-----
第 55 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告产款
应付清算款---1.731.73
应付赎回款---1409785.851409785.85
应付管理人报酬---159922.93159922.93
应付托管费---26653.8326653.83
应付销售服务费---39354.4839354.48
应付投资顾问费-----
应交税费---10388.4910388.49
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---132147.78132147.78
负债总计---1778255.091778255.09
利率敏感度缺口22066172.42154288955.7
44662983.8540022040.7147537758.77
5
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
1.市场利率下降25个基点756476.221002776.03
2.市场利率上升25个基点-734395.34-983167.72
7.4.13.4.2外汇风险
本基金可投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金4624849.0072.2712953.234637874.50
第 56 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
结算备付金----
存出保证金----
交易性金融资产58485405.0315754692.61-74240097.64
衍生金融资产----
应收清算款----
应收股利14028.95--14028.95
应收申购款4390.60--4390.60
其他资产----
资产合计63128673.5815754764.8812953.2378896391.69以外币计价的负债
应付清算款----
应付赎回款----
其他负债----
负债合计----资产负债表外汇风
63128673.5815754764.8812953.2378896391.69
险敞口净额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金1459728.82-1186.971460915.79
结算备付金----
存出保证金----
交易性金融资产91970630.6713340816.23-105311446.90
衍生金融资产----
应收清算款----
应收股利----
应收申购款67.29--67.29
其他资产----
资产合计93430426.7813340816.231186.97106772429.98以外币计价的负债
应付清算款----
应付赎回款289369.52--289369.52
其他负债----
负债合计289369.52--289369.52
资产负债表外汇风93141057.2613340816.231186.97106483060.46
第 57 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外其他因素保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2024年12月31日2023年12月31日假设人民币对一揽子货币平均升值
-3944819.58-5324153.02
5%
假设人民币对一揽子货币平均贬值
3944819.585324153.02
5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资49358109.8053.5749298055.8331.95
交易性金融资产－基金投资1737394.591.89--
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计51095504.3955.4649298055.8331.95
第 58 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
1.业绩比较基准上升5%5109550.402464902.79
2.业绩比较基准下降5%-5109550.40-2464902.79
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次51095504.3949298055.83
第二层次46465974.10100012493.68
第三层次--
合计97561478.49149310549.51
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金第 59 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）
1权益投资49358109.8046.67
其中：普通股45014173.1942.57
存托凭证3902264.423.69
优先股--
房地产信托凭证441672.190.42
2基金投资1737394.591.64
3固定收益投资46465974.1043.94
其中：债券46465974.1043.94
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
资产--
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计6420834.086.07
8其他各项资产1767420.961.67
第 60 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
9合计105749733.53100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为8964076.47元，占净值比例
9.73%。
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
美国29746565.1932.29
中国香港15754692.6117.10
中国3856852.004.19
合计49358109.8053.57
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
能源973680.621.06
材料439520.380.48
工业2515785.232.73
非必需消费品12710451.0013.80
必需消费品7265988.087.89
保健1614068.391.75
金融7352770.037.98
信息技术9184089.549.97
电信服务6086502.376.61
公用事业773581.970.84
房地产441672.190.48
合计49358109.8053.57
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元占基金资公司名称公司名称所在证所属国家
序号证券代码数量（股）公允价值产净值比
(英文)(中文)券市场(地区)例（％）
1 Alibaba 阿里巴巴 9988 HK 香港证 中国香港 57400 4379946.95 4.75
第 61 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Group 集团控股 券交易
Holding 有限公司 所
Limited
Tencent 香港证腾讯控股
2 Holdings 700 HK 券交易 中国香港 8000 3089269.44 3.35
有限公司
Ltd 所
Kweicho 贵州茅台 上海证
3 w Moutai 酒股份有 600519 CH 券交易 中国 1500 2286000.00 2.48
Co.Ltd. 限公司 所纳斯达
4 Apple Inc 苹果公司 AAPL US 克证券 美国 1131 2035934.73 2.21
交易所纳斯达
NVIDIA
5 英伟达 NVDA US 克证券 美国 1935 1867914.01 2.03
Corp交易所纳斯达
Microsoft
6 微软 MSFT US 克证券 美国 612 1854305.29 2.01
Corp交易所纳斯达
Amazon.c 亚马逊公
7 AMZN US 克证券 美国 972 1532905.31 1.66
om Inc 司交易所
PDD 纳斯达
8 Holdings 拼多多 PDD US 克证券 美国 2016 1405561.08 1.53
Inc. 交易所香港证
9 Meituan 美团 3690 HK 券交易 中国香港 8600 1208130.31 1.31
所纳斯达
Alphabet
10 - GOOGL US 克证券 美国 859 1168896.38 1.27
Inc交易所纽约证
MSCI 明
11 MSCI Inc MSCI US 券交易 美国 268 1155913.98 1.25
晟所
JPMorgan 纽约证
12 Chase & 摩根大通 JPM US 券交易 美国 573 987354.27 1.07
Co 所纽约证
ServiceNo
13 - NOW US 券交易 美国 126 960191.39 1.04
w Inc所
Taiwan
Semicond 台湾积体纽约证
uctor 电路制造
14 TSM US 券交易 美国 676 959674.69 1.04
Manufact 股份有限所
uring Co 公司
Ltd
第 62 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Meta 纳斯达
15 Platforms - META US 克证券 美国 210 883864.82 0.96
Inc 交易所
Wuliangy 宜宾五粮 深圳证
16 e Yibin 液股份有 000858 CH 券交易 中国 6300 882252.00 0.96
Co.Ltd. 限公司 所
China
Constructi 中国建设 香港证
17 on Bank 银行股份 939 HK 券交易 中国香港 137000 822101.27 0.89
Corporati 有限公司 所
on
ANTA安踏体育香港证
Sports
18 用品有限 2020 HK 券交易 中国香港 10800 778595.91 0.85
Products公司所
Limited万事达股纽约证
Mastercar
19 份有限公 MA US 券交易 美国 182 688905.63 0.75
d Inc司所
Luzhou 泸州老窖 深圳证
20 Laojiao 股份有限 000568 CH 券交易 中国 5500 688600.00 0.75
Co.Ltd 公司 所纽约证
21 Visa Inc 维萨公司 V US 券交易 美国 299 679274.76 0.74
所
Bank of 纽约证美国银行
22 America BAC US 券交易 美国 2058 650184.31 0.71
公司
Corp 所
Nongfu 农夫山泉 香港证
23 Spring 股份有限 9633 HK 券交易 中国香港 19600 616205.54 0.67
Co. Ltd. 公司 所
Yum百胜中国香港证
China
24 控股有限 9987 HK 券交易 中国香港 1700 589091.09 0.64
Holdings公司所
Inc.Jd Health 京东健康 香港证
25 Internatio 股份有限 6618 HK 券交易 中国香港 21800 567273.58 0.62
nal Inc. 公司 所
Thermo纽约证
Fisher
26 - TMO US 券交易 美国 147 549724.34 0.60
Scientific所
Inc沃尔玛股纽约证
Walmart
27 份有限公 WMT US 券交易 美国 841 546205.90 0.59
Inc司所
28 GE 通用电气 GEV US 纽约证 美国 229 541466.01 0.59
第 63 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Vernova Vernova 股 券交易
Inc 份有限公 所司
Boston 纽约证波士顿科
29 Scientific BSX US 券交易 美国 843 541263.23 0.59
学
Corp 所纽约证
Danaher
30 丹纳赫 DHR US 券交易 美国 317 523080.82 0.57
Corp所
Futu 纳斯达富途控股
31 Holdings FUTU US 克证券 美国 897 515775.10 0.56
有限公司
Limited 交易所
Howmet 纽约证
32 Aerospace - HWM US 券交易 美国 650 511026.95 0.55
Inc 所
Palo Alto 纳斯达
33 Networks - PANW US 克证券 美国 390 510120.49 0.55
Inc 交易所
On 纽约证
34 Holding - ONON US 券交易 美国 1287 506703.06 0.55
AG 所
General 纽约证通用电气
35 Electric GE US 券交易 美国 407 487973.97 0.53
航空航天
Co 所纽约证
Vistra
36 - VST US 券交易 美国 488 483639.58 0.52
Corp所
Mao毛戈平化香港证
Geping
37 妆品股份 1318 HK 券交易 中国香港 8500 458505.56 0.50
Cosmetics有限公司所
Co.Ltd.PICC
Property 中国人民香港证
and 财产保险
38 2328 HK 券交易 中国香港 40000 454130.02 0.49
Casualty 股份有限所
Company 公司
Limited
China
Resources
Beverage 华润饮料 香港证
39 (Holdings (控股)有限 2460 HK 券交易 中国香港 40800 443565.75 0.48
)公司所
Company
Limited
40 American 美国发射 AMT US 纽约证 美国 335 441672.19 0.48
第 64 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Tower 塔公司 券交易
Corp 所
Industrial
and中国工商香港证
Commerci
41 银行股份 1398 HK 券交易 中国香港 90000 434220.16 0.47
al Bank of有限公司所
China
Limited
Bank of 中国银行 香港证
42 China 股份有限 3988 HK 券交易 中国香港 117000 430136.32 0.47
Limited 公司 所纳斯达
Netflix
43 奈飞公司 NFLX US 克证券 美国 66 422872.87 0.46
Inc交易所
Trip.com 纳斯达携程集团
44 Group TCOM US 克证券 美国 770 380037.77 0.41
有限公司
Limited 交易所
BYD 比亚迪股 香港证
45 Company 份有限公 1211 HK 券交易 中国香港 1500 370323.40 0.40
Limited 司 所
Home 纽约证
46 Depot 家得宝 HD US 券交易 美国 132 369100.47 0.40
Inc/The 所京东集团纳斯达
JD.com
47 股份有限 JD US 克证券 美国 1481 369097.53 0.40
Inc.公司交易所
Ping An
Insurance 中国平安香港证
(Group) 保险(集团)
48 2318 HK 券交易 中国香港 8500 362475.21 0.39
Company 股份有限所
of China 公司
Ltd.Sherwin- 纽约证
49 Williams 宣伟公司 SHW US 券交易 美国 137 334766.74 0.36
Co/The 所纽约证
50 NVR Inc - NVR US 券交易 美国 5 293966.02 0.32
所
American美国自来纽约证
Water
51 水股份有 AWK US 券交易 美国 324 289942.39 0.31
Works Co限公司所
Inc百度集团纳斯达
Baidu
52 股份有限 BIDU US 克证券 美国 449 272118.25 0.30
Inc.公司交易所
第 65 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告纽约证
Salesforce
53 - CRM US 券交易 美国 111 266766.05 0.29
Inc所
Hilton希尔顿全
Worldwid 纽约证球控股股
54 e HLT US 券交易 美国 149 264726.06 0.29
份有限公
Holdings 所司
Inc
Costco 纳斯达
55 Wholesale 开市客 COST US 克证券 美国 40 263460.61 0.29
Corp 交易所纽约证
TJX Cos
56 - TJX US 券交易 美国 302 262266.04 0.28
Inc/The所
Axon 纳斯达
57 Enterprise - AXON US 克证券 美国 61 260604.80 0.28
Inc 交易所纽约证
Cameco
58 - CCJ US 券交易 美国 704 260065.96 0.28
Corp所
Monster 纳斯达怪兽饮料
59 Beverage MNST US 克证券 美国 684 258430.46 0.28
公司
Corp 交易所摩托罗拉
Motorola 纽约证解决方案
60 Solutions MSI US 券交易 美国 77 255847.45 0.28
股份有限
Inc 所公司
Procter & 纽约证
61 Gamble 宝洁 PG US 券交易 美国 212 255488.68 0.28
Co/The 所
Live纽约证
Nation
62 - LYV US 券交易 美国 268 249480.61 0.27
Entertain所
ment Inc纳斯达
63 Copart Inc - CPRT US 克证券 美国 590 243399.94 0.26
交易所
Targa 纽约证
64 Resources - TRGP US 券交易 美国 187 239945.20 0.26
Corp 所纽约证
Oracle
65 甲骨文 ORCL US 券交易 美国 200 239575.00 0.26
Corp所
Eaton 纽约证
66 伊顿 ETN US 美国 100 238561.43 0.26
Corp PLC 券交易
第 66 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告所纳斯达
Synopsys 新思科技
67 SNPS US 克证券 美国 67 233760.44 0.25
Inc 公司交易所
Vertiv 纽约证
68 Holdings 维谛技术 VRT US 券交易 美国 285 232752.13 0.25
Co 所
Agricultur中国农业香港证
al Bank of
69 银行股份 1288 HK 券交易 中国香港 42000 172299.00 0.19
China有限公司所
Limited
Petrochin 中国石油香港证
a 天然气股
70 857 HK 券交易 中国香港 30000 169743.13 0.18
Company 份有限公所
Limited 司
China
Shenhua 中国神华 香港证
71 Energy 能源股份 1088 HK 券交易 中国香港 5000 155574.72 0.17
Company 有限公司 所
Limited
China
Petroleum中国石油香港证
&
72 化工股份 386 HK 券交易 中国香港 36000 148351.61 0.16
Chemical有限公司所
Corporati
on
Zijin
Mining 紫金矿业 香港证
73 Group 集团股份 2899 HK 券交易 中国香港 8000 104753.64 0.11
Company 有限公司 所
Limited
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额资产净值比例
（％）
1 CNOOC Limited 883 HK 9963678.28 6.46
Alibaba Group Holding
2 9988 HK 4502690.44 2.92
Limited
第 67 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
3 NVIDIA Corp NVDA US 3163314.17 2.05
PICC Property and
4 2328 HK 2932697.58 1.90
Casualty Company Limited
5 Tencent Holdings Ltd 700 HK 2899452.27 1.88
6 ServiceNow Inc NOW US 2465130.88 1.60
China Shenhua Energy 601088 CH 2298770.00 1.49
7
Company Limited 1088 HK 153536.88 0.10
8 Microsoft Corp MSFT US 2443621.16 1.58
Hangzhou Tigermed
9 3347 HK 2353692.93 1.53
Consulting Co. Ltd
GOOGL US 1971494.45 1.28
10 Alphabet Inc
GOOG US 295520.69 0.19
Shenzhou International
11 2313 HK 2116578.99 1.37
Group Holdings Ltd.
12 Apple Inc AAPL US 1921642.80 1.25
13 PDD Holdings Inc. PDD US 1835056.85 1.19
14 Deckers Outdoor Corp DECK US 1822168.41 1.18
15 ASML Holding NV ASML US 1418598.65 0.92
16 Adobe Inc ADBE US 1372026.09 0.89
17 Micron Technology Inc MU US 1325056.82 0.86
Zijin Mining Group 601899 CH 1150536.00 0.75
18
Company Limited 2899 HK 115518.24 0.07
19 Meituan 3690 HK 1234846.35 0.80
20 Amazon.com Inc AMZN US 1221615.05 0.79
注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额资产净值比例
（％）
1 CNOOC Limited 883 HK 11176849.21 7.24
2 Wuliangye Yibin Co.Ltd. 000858 CH 9087204.00 5.89
3 Kweichow Moutai Co.Ltd. 600519 CH 8666589.19 5.62
4 Luzhou Laojiao Co.Ltd 000568 CH 7644031.00 4.95
China Resources Mixc
5 1209 HK 4505158.70 2.92
Lifestyle Services Limited
Jiangsu Yangnong
6 600486 CH 4422527.00 2.87
Chemical Co.Ltd.
7 WuXi XDC Cayman Inc. 2268 HK 2765976.90 1.79
8 Wuxi Biologics (Cayman) 2269 HK 2607594.35 1.69
第 68 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Inc
PICC Property and
9 2328 HK 2484121.46 1.61
Casualty Company Limited
10 NVIDIA Corp NVDA US 2421277.58 1.57
China Shenhua Energy
11 601088 CH 2384623.00 1.55
Company Limited
Hangzhou Tigermed
12 3347 HK 2317866.80 1.50
Consulting Co. Ltd
13 Deckers Outdoor Corp DECK US 1835547.34 1.19
Shenzhou International
14 2313 HK 1742448.87 1.13
Group Holdings Ltd.GOOGL US 1113584.98 0.72
15 Alphabet Inc
GOOG US 356526.46 0.23
16 ServiceNow Inc NOW US 1468874.04 0.95
Zijin Mining Group
17 601899 CH 1360750.00 0.88
Company Limited
18 UnitedHealth Group Inc UNH US 1320903.86 0.86
19 Adobe Inc ADBE US 1233759.86 0.80
20 Micron Technology Inc MU US 1208766.16 0.78
注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额111338045.05
卖出收入（成交）总额110147048.79
注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比债券信用等级公允价值例（％）
AAA+至 AAA- 0.00 0.00
AA+至 AA- 20418194.96 22.16
A+至 A- 4424052.25 4.80
BBB+至 BBB- 1447185.80 1.57
BB+至 BB- 0.00 0.00
B+至 B- 0.00 0.00
CCC+至 D 0.00 0.00
第 69 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
未评级20176541.0921.90
注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价列示。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比序号债券代码债券名称数量公允价值例（％）
T 4 1/2
1 US91282CJJ18 14879988 14911124.99 16.18
11/15/33
201974124国债1083000008535788.229.26
301974224特国0149000005561780.586.04
401974024国债0953000005366960.055.83
T 3 7/8
5 US91282CLF67 3594200 3453899.18 3.75
08/15/34
注：1.债券代码为 ISIN 码或当地市场代码。
2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元基金基金运作占基金资产序号管理人公允价值
名称类型方式净值比例(%)
BlackRock
iShares MSCI
1 ETF 开放式 Fund 1737394.59 1.89
Japan ETF
Advisors
8.11投资组合报告附注
8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，苹果公司在本报告期内被英国竞争与市场管理局
（CMA）、欧盟委员会（EC）、美国司法部（DOJ）、西班牙国家市场与竞争委员会（CNMC）调查。苹果公司在报告编制日前一年内曾受到美国消费者金融保护局（CFPB）、韩国通信委员会（KCC）、欧盟委员会（EC）、俄罗斯反垄断机构（FAS）的处罚。英伟达公司在本报告期内被中国国家市场监督管理总局（SAMR）、美国司法部（DOJ）、法国竞争管理局调查。
第 70 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金3366.23
2应收清算款-
3应收股利20684.95
4应收利息-
5应收申购款1743369.78
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1767420.96
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例
易方达全球配置354109129.790.000.00%38631943.97100.00
第 71 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告混合（QDII）A %易方达全球配置
60691860.693000945.005.39%52666635.3394.61%混合（QDII）C
合计96098228.673000945.003.18%91298579.3096.82%
注：本基金A类份额包含A类人民币份额及A类美元份额；本基金C类份额包含C类人民币份额及C类美元份额。下同。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例易方达全球配置混合
26344083.4868.1925%（QDII）A基金管理人所有从业人易方达全球配置混合
员持有本基金325060.470.5839%（QDII）C
合计26669143.9528.2813%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）易方达全球配置混合
>100
本公司高级管理人员、基 （QDII）A金投资和研究部门负责人易方达全球配置混合
0
持有本开放式基金 （QDII）C
合计>100易方达全球配置混合
>100（QDII）A本基金基金经理持有本开易方达全球配置混合
0
放式基金 （QDII）C
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达全球配置混合（QDII） 易方达全球配置混合（QDII）
A C基金合同生效日（2023年9月5
75167591.03191996576.60日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额67321694.0792269653.34
本报告期基金总申购份额4326325.6912789300.17
第 72 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
减：本报告期基金总赎回份额33016075.7949391373.18
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额38631943.9755667580.33
注：本基金 A 类份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类人
民币份额及 C 类美元份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2024年8月28日发布公告，自2024年8月26日起陈丽园女士担任公司副总经理级高级管理人员；本基金管理人于2024年10月21日发布公告，自2024年10月20日起关秀霞女士不再担任公司副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本基金首次聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为35000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人；高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间2024-07-26采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会广东监管局
责令改正并暂停受理 ETF 公募基金产品注册申请三个月；出具受到的具体措施类型警示函
第 73 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
受到稽查或处罚等措施的原因部分制度机制不完善，规定执行不严格管理人采取整改措施的情况（如提已整改完成并恢复 ETF 基金产品注册出整改意见）
其他/
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
CEBI
International 1 - - - - -
Limited
高盛证券25416578.882.45%2774.114.01%-
广发证券57690433.583.47%3818.655.52%-
招商证券1436598.690.20%349.280.51%-
Standard
1-----
Chartered Bank
JP Morgan
Securities 1 185219.55 0.08% 2636.36 3.81% -
Limited
SMBC Nikko
Securities
1-----
(Hong Kong)
Limited
国泰君安11763109.000.80%1057.871.53%-
华泰证券31713802.000.77%747.221.08%-
东吴证券1-----
Haitong
International
Securities 1 69708472.00 31.47% 9438.83 13.65% -
Company
Limited
Morgan Stanley
& Co. 1 4749335.34 2.14% 2537.51 3.67% -
International
第 74 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
PLC
浙商证券12227071.311.01%1561.892.26%-
开源证券1504112.000.23%219.790.32%-
Citigroup
Global Markets 1 40647265.31 18.35% 3068.91 4.44% -
Limited
Jefferies
International 1 - - - - -
Limited
CITIC
Securities (HK)
1-----
Company
Limited
Bank of
America 1 - - - - -
Securities Inc
摩根大通13931518.231.78%1714.152.48%-
财通证券110553303.194.76%6331.989.16%-
东方证券1-----
长江证券2445877.730.20%194.400.28%-
中金公司117570785.537.93%10470.6415.15%-
Goldman Sachs 1 7483728.91 3.38% 3048.82 4.41% -
China Intl
Capital Corp 1 24177638.68 10.92% 5141.11 7.44% -
HK Secs Ltd
Barclays
Capital
1-----
Securities
Limited
万联证券1562154.000.25%337.290.49%-
Huatai
Securities 1 - - - - -
Limited
BNP PARIBAS
SECURITIES
1-----
(ASIA)
LIMITED
国联证券23155156.001.42%1375.631.99%-
中信建投27002696.003.16%3053.154.42%-
国信证券111560080.005.22%9248.0213.38%-
德邦证券1-----
野村东方1-----
申万宏源1-----
太平洋证券1-----
第 75 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
诚通证券1-----
兴业证券1-----
粤开证券1-----
平安证券1-----
首创证券1-----
华鑫证券1-----
东莞证券1-----
国盛证券1-----
东方财富2-----
方正证券2-----
光大证券2-----
国投证券2-----
银河证券3-----
中金财富2-----
中泰证券2-----注：a）本报告期内本基金新增交易账户的证券经营机构为 CEBI International Limited、SMBC
Nikko Securities (Hong Kong) Limited、Jefferies International Limited、CITIC Securities (HK) Company
Limited、Bank of America Securities Inc、Barclays Capital Securities Limited、Huatai Securities Limited、
BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED、Standard Chartered Bank，新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、方正证券股份有
限公司、光大证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券
股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中
信建投证券股份有限公司，减少交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司，无减少交易账户。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。本报告期内基金交易账户的开立标准如下：
1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质
量的成交结果；
2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；
3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟
通交流、接受委托研究的服务质量等方面；
4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；
5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训
第 76 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
服务、对公司投资提升所作出的贡献；
6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。
c）本报告期内基金交易账户的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。
2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。
d）本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》
的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，报告的主要内容为报告期间本公司旗下存续过的所有公募基金通过租用境内证券公司交易单元和委托境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称成交金成交金券回购成成交成交金券成交总证成交总金成交总额额交总额的金额额额的比例额的比例额的比例比例
CEBI
56846
International 2.93% - - - - - -
36.86
Limited
63000
高盛证券--0.43%----
00.00
80800
广发证券--5.55%----
000.00
招商证券--------
Standard 14260
0.74%------
Chartered Bank 89.24
JP Morgan 56756 83066
2.93%----41.66%
Securities Limited 80.00 51.11
SMBC Nikko
37300
Securities (Hong 1.92% - - - - - -
25.42
Kong) Limited
60002121000
国泰君安0.31%8.32%----
9.00000.00
华泰证券3642418.78%36190024.88%----
第 77 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
538.00000.00
9978763600
东吴证券0.51%4.37%----
0.00000.00
Haitong
International 93761
------4.70%
Securities 1.60
Company Limited
Morgan Stanley &
2900914635
Co. International 1.50% - - - - 7.34%
78.6011.55
PLC
浙商证券--------
29997458000
开源证券1.55%31.49%----
98.00000.00
Citigroup Global 29609 14689
15.27%----7.37%
Markets Limited 192.56 57.42
Jefferies
27584
International 1.42% - - - - - -
79.18
Limited
CITIC Securities
41222
(HK) Company 2.13% - - - - - -
29.74
Limited
Bank of America 35349
1.82%------
Securities Inc 11.03
摩根大通--------
7988787590
财通证券0.41%6.02%----
6.00000.00
2000022200
东方证券0.10%1.53%----
8.00000.00
长江证券--------
中金公司--------
3363077605
Goldman Sachs 17.34% - - - - 38.92%
684.6249.68
China Intl Capital
--------
Corp HK Secs Ltd
Barclays Capital 33992
17.53%------
Securities Limited 148.50
72000
万联证券--0.49%----
00.00
Huatai Securities 14085
0.73%------
Limited 50.00
BNP PARIBAS
14227
SECURITIES 0.73% - - - - - -
34.43
(ASIA) LIMITED
国联证券770293.97%479003.29%----
第 78 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
37.00000.00
1430066800
中信建投7.37%4.59%----
625.00000.00
国信证券--------
32600
德邦证券--2.24%----
000.00
98700
野村东方--6.79%----
000.00
申万宏源--------
太平洋证券--------
诚通证券--------
兴业证券--------
粤开证券--------
平安证券--------
首创证券--------
华鑫证券--------
东莞证券--------
国盛证券--------
东方财富--------
方正证券--------
光大证券--------
国投证券--------
银河证券--------
中金财富--------
中泰证券--------
11.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
12024年1月15日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-01-10
投资业务的公告电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第
2上海证券报2024-01-19
4季度报告提示性公告
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
32024年2月19日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-02-06
投资业务的公告电子披露网站
上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理
4网站及中国证监会基金2024-02-22
助理的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
52024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回网站及中国证监会基金2024-03-26
及定期定额投资业务的公告电子披露网站
6易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年上海证券报2024-03-29
第 79 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告度报告提示性公告易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第
7上海证券报2024-04-20
1季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
8网站及中国证监会基金2024-04-23
时提供或更新身份信息资料的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
92024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-05-10
投资业务的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
102024年5月27日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-05-22
投资业务的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
112024年6月19日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-06-14
投资业务的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
122024年7月1日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-06-26
投资业务的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
132024年7月4日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-07-01
投资业务的公告电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第
14上海证券报2024-07-18
2季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
15网站及中国证监会基金2024-08-28
公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
162024年9月2日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-08-28
投资业务的公告电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中
17上海证券报2024-08-30
期报告提示性公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金上海证券报、基金管理人
182024年9月6日暂停申购、赎回、转换、定网站及中国证监会基金2024-09-06
期定额投资业务的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
192024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额网站及中国证监会基金2024-09-11
投资业务的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
202024年10月11日暂停申购、赎回及定期定网站及中国证监会基金2024-10-08
额投资业务的公告电子披露网站
上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
21网站及中国证监会基金2024-10-21
公告电子披露网站
22易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第上海证券报2024-10-25
第 80 页共 81 页易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
3季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于易方达私募基
23网站及中国证监会基金2024-11-02
金管理有限公司股东变更的公告电子披露网站
上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理
24网站及中国证监会基金2024-11-13
助理的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
252024年11月28日暂停申购、赎回及定期定网站及中国证监会基金2024-11-25
额投资业务的公告电子披露网站
上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
26网站及中国证监会基金2024-12-04
改聘会计师事务所的公告电子披露网站
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、基金管理人
272024年12月24日至12月26日暂停申购、网站及中国证监会基金2024-12-19
赎回及定期定额投资业务的公告电子披露网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金上海证券报、基金管理人
282024年12月31日暂停申购、赎回、转换、网站及中国证监会基金2024-12-26
定期定额投资业务的公告电子披露网站
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1．中国证监会准予易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；
2．《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
3．《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；
4．《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5．基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
