博时合利货币市场基金2024年年度报告
2025-03-31
博时合利货币市场基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年三月三十一日博时合利货币市场基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
1博时合利货币市场基金2024年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................4
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计意见..............................................17
6.2形成审计意见的基础.........................................17
6.3其他信息..............................................17
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................18
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................18
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................47
8.1期末基金资产组合情况........................................47
8.2债券回购融资情况..........................................48
8.3基金投资组合平均剩余期限......................................48
2博时合利货币市场基金2024年年度报告
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................49
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细....................49
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........................50
8.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................50
8.9投资组合报告附注..........................................50
§9基金份额持有人信息..........................................51
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................51
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................52
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................52
§10开放式基金份额变动.........................................52
§11重大事件揭示............................................53
11.1基金份额持有人大会决议......................................53
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................53
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53
11.4基金投资策略的改变........................................53
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................54
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................54
11.9其他重大事件...........................................54
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................56
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§13备查文件目录............................................56
13.1备查文件目录...........................................57
13.2存放地点.............................................57
13.3查阅方式.............................................57
3博时合利货币市场基金2024年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称博时合利货币市场基金基金简称博时合利货币基金主代码002960基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月3日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额6368921356.02份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 博时合利货币 A 博时合利货币 B下属分级基金的交易代码008191002960报告期末下属分级基金的份额总
187688560.56份6181232795.46份
额
2.2基金产品说明
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基投资目标准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产投资策略净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预风险收益特征
期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名吴曼张姗信息披露负
联系电话0755-83169999400-61-95555责人
电子邮箱 service@bosera.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话95105568400-61-95555
传真0755-831951400755-83195201深圳市福田区莲花街道福新社深圳市深南大道7088号招商银行大注册地址区益田路5999号基金大厦21层厦广东省深圳市福田区益田路深圳市深南大道7088号招商银行大办公地址
5999号基金大厦21层厦
邮政编码518040518040
4博时合利货币市场基金2024年年度报告
法定代表人江向阳缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊普通北京市东城区东长安街1号东方广场安永会计师事务所
合伙）大楼17层01-12室北京市东城区建国门内大街8号中粮广场注册登记机构博时基金管理有限公司
C座 3层 301
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间2024年2023年2022年
数据和指博时合利货币博时合利货币
标 博时合利货币 B 博时合利货币 B 博时合利货币A 博时合利货币 BA A本期已实
2066964.13137332381.832647934.70133129486.19720125.00165760593.22
现收益
本期利润2066964.13137332381.832647934.70133129486.19720125.00165760593.22本期净值
1.6110%1.8346%1.8663%2.0905%1.7934%2.0169%
收益率
3.1.2期末2024年末2023年末2022年末
数据和指
博时合利货币 A 博时合利货币 B 博时合利货币 A 博时合利货币 B 博时合利货币 A 博时合利货币 B标期末基金
187688560.566181232795.46106055352.483315796519.9786627678.085202601397.99
资产净值期末基金
1.00001.00001.00001.00001.00001.0000
份额净值
2024年末2023年末2022年末
3.1.3累计
博时合利货币博时合利货币
期末指标 博时合利货币 B 博时合利货币 B 博时合利货币A 博时合利货币 B
A A累计净值
9.6831%23.4015%7.9441%21.1784%5.9665%18.6970%
收益率
5博时合利货币市场基金2024年年度报告
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配根据销售机构区分为按日结转份额或按月结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时合利货币 A：
份额净值收业绩比较基份额净值收业绩比较基
阶段益率标准差准收益率标*-**-*
益率*准收益率*
*准差*
过去三个月0.3716%0.0008%0.0894%0.0000%0.2822%0.0008%
过去六个月0.7302%0.0011%0.1789%0.0000%0.5513%0.0011%
过去一年1.6110%0.0019%0.3558%0.0000%1.2552%0.0019%
过去三年5.3637%0.0012%1.0656%0.0000%4.2981%0.0012%
过去五年9.4498%0.0012%1.7763%0.0000%7.6735%0.0012%自基金合同生效
9.6831%0.0012%1.8035%0.0000%7.8796%0.0012%
起至今
2．博时合利货币 B：
份额净值收业绩比较基份额净值收业绩比较基
阶段益率标准差准收益率标*-**-*
益率*准收益率*
*准差*
过去三个月0.4269%0.0008%0.0894%0.0000%0.3375%0.0008%
过去六个月0.8413%0.0011%0.1789%0.0000%0.6624%0.0011%
过去一年1.8346%0.0019%0.3558%0.0000%1.4788%0.0019%
过去三年6.0602%0.0012%1.0656%0.0000%4.9946%0.0012%
过去五年10.6584%0.0012%1.7763%0.0000%8.8821%0.0012%自基金合同生效
23.4015%0.0026%2.9876%0.0000%20.4139%0.0026%
起至今
注：基金收益分配是按日结转份额；本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较博时合利货币市场基金自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年8月3日至2024年12月31日)
1、博时合利货币 A
6博时合利货币市场基金2024年年度报告
2、博时合利货币 B
3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时合利货币市场基金过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、博时合利货币 A
7博时合利货币市场基金2024年年度报告
2、博时合利货币 B
3.3过去三年基金的利润分配情况
博时合利货币 A：
单位：人民币元已按再投资直接通过应付赎年度利润分配合年度应付利润本年变动备注形式转实收回款转出金额计
8博时合利货币市场基金2024年年度报告
基金
20242068225.20--1261.072066964.13-
20232643787.65-4147.052647934.70-
2022716928.89-3196.11720125.00-
合计5428941.74-6082.095435023.83-
博时合利货币 B：
单位：人民币元已按再投资形直接通过应付赎年度应付利润本年变动年度利润分配合计备注式转实收基金回款转出金额
2024137343119.96--10738.13137332381.83-
2023133131467.34--1981.15133129486.19-
2022165653382.28-107210.94165760593.22-
合计436127969.58-94491.66436222461.24-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年12月31日，博时基金管理有限公司共管理386只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16089亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾6647亿元人民币，累计分红逾2085亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
其他大事件
12月，国家开发银行授予博时基金“优秀投资机构合作奖”，表彰公司在国家开发银行2024年银
行间市场金融债券投资工作中表现突出。
11月，深证投资者服务中心联合全景投教基地召开《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛
深圳片区总结交流会，授予博时基金《股东来了》（2024）深圳片区突出贡献团体奖。
10月，中国人民银行2023年度金融科技发展奖获奖项目名单出炉，博时基金“新一代资管业务资金清算系统”荣获三等奖。
4月，深圳市人工智能学会公布2023年度第三届“深圳人工智能奖”获奖名单，博时基金“智能量化因子投研系统”荣获人工智能行业应用奖。
9博时合利货币市场基金2024年年度报告
1月，中国人民银行公布2022年度金融科技发展奖获奖项目名单，博时基金“陪伴服务平台项目”荣获三等奖。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从业年
姓名职务（助理）期限说明限任职日期离任日期
鲁邦旺先生，硕士。2008年至2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。
历任博时裕丰纯债债券型证
券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基
金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯
债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月
25日)、博时裕嘉纯债债券型
证券投资基金(2016年12月
15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投
资基金(2016年12月15日
鲁邦旺基金经理2019-02-25-14.9-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金
(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基
金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕达纯债
债券型证券投资基金(2016年
12月15日-2019年3月11日)、博时裕恒纯债债券型证
券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基
金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕瑞纯债
债券型证券投资基金(2016年
12月15日-2019年3月11日)、博时裕荣纯债债券型证
券投资基金(2016年12月15
10博时合利货币市场基金2024年年度报告
日-2019年3月11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基
金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕丰纯债
3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博时裕嘉纯债
3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2018年7月2日
-2019年8月19日)、博时兴
盛货币市场基金(2019年2月
25日-2022年6月22日)、博
时合晶货币市场基金(2019年
2月25日-2022年6月22日)、博时岁岁增利一年定期开放
债券型证券投资基金(2016年
12月15日-2022年11月16日)、博时合鑫货币市场基金
(2019年2月25日-2023年10月17日)、博时外服货币市场
基金(2019年2月25日-2023年10月17日)的基金经理。
现任博时天天增利货币市场
基金(2017年4月26日—至
今)、博时保证金实时交易型
货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时兴荣货币市
场基金(2018年3月19日—
至今)、博时合利货币市场基
金(2019年2月25日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金
(2021年5月12日—至今)、
11博时合利货币市场基金2024年年度报告
博时景发纯债债券型证券投
资基金(2022年7月14日—
至今)、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金
(2022年11月17日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金
(2023年9月12日—至今)、博时双月乐60天持有期债券
型证券投资基金(2023年11月14日—至今)、博时合鑫货
币市场基金(2024年7月5日
—至今)、博时兴盛货币市场
基金(2024年7月5日—至今)
的基金经理，博时合惠货币市场基金的基金经理助理。
刘硕女士，硕士。2012年至
2014年在安信证券工作。
基金经理
刘硕2023-01-16-12.32014年9月加入博时基金管助理理有限公司。现任基金经理助理。
卞竑先生，硕士。2011年至
2017年在国开证券有限责任公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。现任博时民泽纯债债券型证券投资基
金(2024年9月4日—至今)、博时富华纯债债券型证券投
资基金(2024年9月4日—至
今)、博时安诚3个月定期开
基金经理放债券型证券投资基金(2024
卞竑2021-08-052024-09-0313.7
助理年9月27日—至今)、博时富瑞纯债债券型证券投资基金
(2024年10月28日—至今)
的基金经理，博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资
基金、博时中债5-10年农发
行债券指数证券投资基金、博时富添纯债债券型证券投
资基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
12博时合利货币市场基金2024年年度报告
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了公平交易管理机制，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共132次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济增长预期目标顺利实现。货币政策维持
支持性立场，有力支持经济回升向好，资金面保持合理充裕格局。
货币市场收益率全年呈现整体下行走势。一季度经济基本面延续温和修复，商业银行信贷投放和吸收负债节奏同比略有放缓，市场风险偏好下降，以及央行超预期降准 50bp等因素共同推动收益率下行。4月市场利率定价自律机制发布倡议，严格规范银行手工补息等行为，同时多家中小行开
13博时合利货币市场基金2024年年度报告
启新一轮存款利率调降，银行面临短期负债扰动而积极提价发行同业存单，市场经历小幅调整后转为震荡。9月美联储近 4年来首次降息 50bp，央行随后再度降准并下调公开市场逆回购政策利率，在“宽货币”预期下市场收益率下行。11月底市场利率定价自律机制再度发布倡议，非银同业活期存款利率应参考公开市场逆回购7天期操作利率，并规范非银定期存款提前支取条款。政策落地后货币市场收益中枢继续下移，年末时点 1年期同业存单利率 1.60%，较年初 2.45%下行约 85bp。
组合策略注重流动性和收益率均衡管理，以短期逆回购和银行存款等资产配置为主，在缴税、季末等货币市场利率规律性波动时点加大波动类资产特别是同业存单品种的配置力度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A基金份额净值收益率为 1.6110%，本基金 B基金份额净值收益率为 1.8346%，同期业绩基准收益率为0.3558%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，预计货币市场利率下行斜率放缓，同时扰动因素增加。尽管货币政策宽松方向仍在，但2024年末市场收益率大幅下行已经隐含了未来部分降息空间，预期与现实的差异容易引发波动，收益率下行空间打开有赖于货币宽松政策落地。后续重点关注以下影响市场利率的因素：一是央行投放流动性力度，资金利率中枢能否下行；二是国内应对中美贸易谈判和关税政策的政策操作；三是市场风险偏好节奏及机构行为变化对债券市场情绪的影响。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，进一步健全内控体系，完善内控制度、机制和流程，夯实内控管理基础；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、预警提示、定期检查、专项审计等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司风险管理部牵头开展内控管理工作，推动内控机制完善与执行；公司法律合规部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告；公司审计部针对基金投研交、市场销售、后台运
营、信息技术等开展内部审计项目，作出审计独立、客观的监督、评价和建议。
报告期内，内控制度方面，公司根据法律、法规的规定及公司内部管理需求，进一步健全内控管理机制，新建或修订了《制度管理规范》、《合规管理制度》、《全面风险管理制度》、《内部稽核审计制度》、《投资者适当性管理制度》、《公募基金证券交易佣金分配管理办法》、《货币市场基金投资管理制度》、《对外信息发布管理制度》、《公募基金法定信息披露管理制度》等制度文件。系统建设
14博时合利货币市场基金2024年年度报告方面，持续对“新一代决策支持系统”、“指标中心”、“博时产品管理系统”、“统一风险管理平台”等管理平台系统功能进行迭代更新，完善“博时合规管理及审计系统”中制度库应用、合规报告生成等模块的数智化功能，进一步提升公司市场体系、投研体系、后台运作、风险合规管理的系统支持能力。
基金销售方面，在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及内部
制度的规定，审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为
红利再投资；本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；本基金根据每日收益情况，将
15博时合利货币市场基金2024年年度报告
当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除，剩余部分缩减投资人的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；如需召开基金份额持有人大会，为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益，基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为各类份额类别的基金份额持有人进行累计未结转收益的结转。
本基金 A类本报告期内向份额持有人分配利润 2066964.13元；本基金 B类本报告期内向份额
持有人分配利润137332381.83元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
16博时合利货币市场基金2024年年度报告
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
安永华明（2025）审字第 70019484_A101号
博时合利货币市场基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了博时合利货币市场基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的博时合利货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博时合利货币市场基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时合利货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
博时合利货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
17博时合利货币市场基金2024年年度报告
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估博时合利货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督博时合利货币市场基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博时合利货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时合利货币市场基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
18博时合利货币市场基金2024年年度报告易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师楼坚王海彦
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
2025-03-27
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：博时合利货币市场基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1707821662.23804595682.52
结算备付金--
存出保证金4512.31-
交易性金融资产7.4.7.24978822771.491653541201.99
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资4978822771.491653541201.99
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4835221770.641258250411.56
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
19博时合利货币市场基金2024年年度报告
应收股利--
应收申购款116474853.238220779.98
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计6638345569.903724608076.05本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款267082294.02200033548.64
应付清算款-101175859.07
应付赎回款164789.82-
应付管理人报酬1078391.54585437.19
应付托管费359463.86195145.69
应付销售服务费248116.76137517.16
应付投资顾问费--
应交税费22155.31-
应付利润276558.75288557.95
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6192443.82340137.90
负债合计269424213.88302756203.60
净资产：
实收基金7.4.7.76368921356.023421851872.45
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.8--
净资产合计6368921356.023421851872.45
负债和净资产总计6638345569.903724608076.05
注：报告截止日 2024年 12月 31日，基金份额总额 6368921356.02份，其中 A类基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 187688560.56份，B类基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
6181232795.46份。
7.2利润表
会计主体：博时合利货币市场基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入158403387.03152300586.71
20博时合利货币市场基金2024年年度报告
1.利息收入86753215.1289765169.21
其中：存款利息收入7.4.7.936815544.3839965327.96
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入49937670.7449799841.25
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）71650171.9162535417.50
其中：股票投资收益7.4.7.10--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1171650171.9162535417.50
资产支持证券投资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.14--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
7.4.7.15--
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.16--
减：二、营业总支出19004041.0716523165.82
1．管理人报酬11549209.429936872.08
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费3849736.583312290.63
3．销售服务费2596575.122300597.56
4．投资顾问费--
5．利息支出756455.05721565.55
其中：卖出回购金融资产支出756455.05721565.55
6.信用减值损失7.4.7.17--
7．税金及附加14864.90-
8．其他费用7.4.7.18237200.00251840.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填
139399345.96135777420.89
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）139399345.96135777420.89
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额139399345.96135777420.89
7.3净资产变动表
会计主体：博时合利货币市场基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元
21博时合利货币市场基金2024年年度报告
本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
3421851872.45-3421851872.45
资产
二、本期期初净
3421851872.45-3421851872.45
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”2947069483.570.002947069483.57号填列）
（一）、综合收益
-139399345.96139399345.96总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数2947069483.57-2947069483.57
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
48379381691.70-48379381691.70
款
2.基金赎回款-45432312208.13--45432312208.13
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
--139399345.96-139399345.96资产变动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净
6368921356.02-6368921356.02
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
5289229076.07-5289229076.07
资产
二、本期期初净
5289229076.07-5289229076.07
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-1867377203.62--1867377203.62号填列）
（一）、综合收益
-135777420.89135777420.89总额
（二）、本期基金
份额交易产生的-1867377203.62--1867377203.62净资产变动数
22博时合利货币市场基金2024年年度报告
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
34466405011.10-34466405011.10
款
2.基金赎回款-36333782214.72--36333782214.72
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
--135777420.89-135777420.89资产变动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净
3421851872.45-3421851872.45
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
__________________________________________________________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：陈子成
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
博时合利货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1371号《关于准予博时合利货币市场基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时合利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
200167138.20元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第
845号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时合利货币市场基金基金合同》于2016年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200167141.63份基金份额，其中认购资金利息折合3.43份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据基金管理人于2019年11月30日发布的《博时基金管理有限公司关于博时合利货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2019年12月3日起对本基金增加基金份额类别并相应修改基金合同。本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A类基金份额、B类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。
23博时合利货币市场基金2024年年度报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时合利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类
24博时合利货币市场基金2024年年度报告
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征
分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定
25博时合利货币市场基金2024年年度报告
的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
26博时合利货币市场基金2024年年度报告
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
(2)债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的
净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；
(3)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(4)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.9费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
27博时合利货币市场基金2024年年度报告
7.4.4.10基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。
不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配。
7.4.4.11分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
28博时合利货币市场基金2024年年度报告
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
29博时合利货币市场基金2024年年度报告
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款3931273.473442689.20
等于：本金3929239.943436233.13
加：应计利息2033.536456.07
定期存款703890388.76801152993.32
等于：本金700000000.00800000000.00
加：应计利息3890388.761152993.32
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月703890388.76200038326.68
存款期限3个月以上-601114666.64
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计707821662.23804595682.52
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目按实际利率计算
影子定价偏离金额偏离度（%）的账面价值
交易所市场101041990.85101067945.7625954.910.0004
债券银行间市场4877780780.644882409552.754628772.110.0727
合计4978822771.494983477498.514654727.020.0731
30博时合利货币市场基金2024年年度报告
资产支持证券----
合计4978822771.494983477498.514654727.020.0731上年度末
2023年12月31日
项目按实际利率计算
影子定价偏离金额偏离度（%）的账面价值
交易所市场----
债券银行间市场1653541201.991654419464.64878262.650.0257
合计1653541201.991654419464.64878262.650.0257
资产支持证券----
合计1653541201.991654419464.64878262.650.0257
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值*100%。
7.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场835221770.64-
合计835221770.64-上年度末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场1258250411.56-
合计1258250411.56-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无余额。
7.4.7.5其他资产无余额。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末上年度末
31博时合利货币市场基金2024年年度报告
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用103143.82114837.90
其中：交易所市场--
银行间市场103143.82114837.90
应付利息--
预提费用89300.00225300.00
合计192443.82340137.90
7.4.7.7实收基金
博时合利货币 A
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末106055352.48106055352.48
本期申购799718552.46799718552.46
本期赎回（以“-”号填列）-718085344.38-718085344.38
本期末187688560.56187688560.56
博时合利货币 B
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末3315796519.973315796519.97
本期申购47579663139.2447579663139.24
本期赎回（以“-”号填列）-44714226863.75-44714226863.75
本期末6181232795.466181232795.46
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)
7.4.7.8未分配利润
博时合利货币 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
加：会计政策变更（若有）---
前期差错更正（若有）---其他（若有）---
本期期初---
32博时合利货币市场基金2024年年度报告
本期利润2066964.13-2066964.13本期基金份额交易产生的变
---动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-2066964.13--2066964.13
本期末0.00-0.00
博时合利货币 B
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
加：会计政策变更（若有）---
前期差错更正（若有）---其他（若有）---
本期期初---
本期利润137332381.83-137332381.83本期基金份额交易产生的变
---动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-137332381.83--137332381.83
本期末0.00-0.00
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12
31日月31日
活期存款利息收入5791478.75132170.03
定期存款利息收入30905715.4539833157.93
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入672.66-
其他117677.52-
合计36815544.3839965327.96
7.4.7.10股票投资收益无发生额。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
33博时合利货币市场基金2024年年度报告
本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
债券投资收益——利息收入71171599.9562521581.90
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差478571.9613835.60价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计71650171.9162535417.50
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日卖出债券（债转股及债券到
19051226287.7919737477812.98期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债
18994848257.8919707187144.99券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额55899457.9430275786.89
减：交易费用-1045.50
买卖债券差价收入478571.9613835.60
7.4.7.12资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成无发生额。
7.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无发生额。
7.4.7.13衍生工具收益
7.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无发生额。
7.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益无发生额。
7.4.7.14股利收益无发生额。
34博时合利货币市场基金2024年年度报告
7.4.7.15公允价值变动收益无发生额。
7.4.7.16其他收入无发生额。
7.4.7.17信用减值损失无。
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
审计费用80000.0096000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
中债登账户维护费18000.0018000.00
上清所账户维护费19200.0017840.00
合计237200.00251840.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）基金管理人、注册登记机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东中国长城资产管理股份有限公司基金管理人的股东浙江省国际贸易集团有限公司基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司基金管理人的股东浙江省国贸集团资产经营有限公司基金管理人的原股东广厦建设集团有限责任公司基金管理人的原股东上海汇华实业有限公司基金管理人的股东上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东
博时资本管理有限公司（“博时资本”）基金管理人的子公司
博时财富基金销售有限公司（“博时财富”）基金管理人的子公司
35博时合利货币市场基金2024年年度报告
博时基金（国际）有限公司（“博时国际”）基金管理人的子公司
海南博时创新管理有限公司（“博时创新”）基金管理人的子公司
注：1.经基金管理人2024年第五次临时股东会议决议通过，基金管理人原全资控股的孙公司海南博时创新管理有限公司于2024年3月27日完成工商变更登记，变更为基金管理人的全资子公司。
2.经基金管理人2023年第三次临时股东会议决议，股东广厦建设集团有限责任公司将其持有的
基金管理人2%的股权转让给浙江省国贸集团资产经营有限公司。经基金管理人2024年第二次临时股东会议决议，股东浙江省国贸集团资产经营有限公司将其持有的基金管理人2%的股权转让给浙江省国际贸易集团有限公司。于2024年12月24日，基金管理人已完成前述股东变更事项的工商变更登记，上述股东变更完成后，基金管理人股权结构为：招商证券股份有限公司49%，中国长城资产管理股份有限公司25%，上海汇华实业有限公司12%，天津港(集团)有限公司6%，上海盛业股权投资基金有限公司6%和浙江省国际贸易集团有限公司2%。
3.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管
11549209.429936872.08
理费
其中：应支付销售机构的客户
3239922.072479517.89
维护费应支付基金管理人的净管理
8309287.357457354.19
费
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托
3849736.583312290.63
管费
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
36博时合利货币市场基金2024年年度报告
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2024年1月1日至2024年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
博时合利货币 A 博时合利货币 B 合计
招商证券0.081449.491449.57
招商银行22517.89908358.58930876.47
博时基金113.37738929.17739042.54
博时财富2721.3825477.0328198.41
合计25352.721674214.271699566.99上年度可比期间获得销售服务费的各关2023年1月1日至2023年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
博时合利货币A 博时合利货币B 合计
招商银行7758.47814702.68822461.15
博时基金975.48743764.39744739.87
博时财富2673.6849455.8152129.49
招商证券-3.373.37
合计11407.631607926.251619333.88
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A类基金份额和 B类基金份额的基金资产净值的
约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.03%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 A/B类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
银行间市场债券交易金额基金逆回购基金正回购交易的各关利息支基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额联方名称出招商银行股
----158207000.008140.97份有限公司上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
银行间市场债券交易金额基金逆回购基金正回购交易的各关利息支基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额联方名称出
招商银行股----30048000.003507.95
37博时合利货币市场基金2024年年度报告
份有限公司
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
博时合利货币A 博时合利货币B 博时合利货币A 博时合利货币B期初持有的基金份
1079356.22-1059613.58-
额
期间申购/买入总份
17433.56-19742.64-
额期间因拆分变动份
----额
减：期间赎回/卖出总
----份额期末持有的基金份
1096789.78-1079356.22-
额期末持有的基金份
额占基金总份额比0.02%-0.03%-例
注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
博时合利货币 B
份额单位：份本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
持有的基金关联方名称持有的基金份额持有的持有的份额占基金占基金总份额的基金份额基金份额总份额的比比例例
招商银行504424069.247.92%--
博时资本--5743724.040.17%
38博时合利货币市场基金2024年年度报告
注：1.除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
2.持有的基金份额占基金总份额的比例为四舍五入后的结果。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行-活期存
3931209.11170594.993442689.20132170.03
款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
1、博时合利货币 A
单位：人民币元已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分备注实收基金赎回款转出金额本年变动配合计
2068225.20--1261.072066964.13-
2、博时合利货币 B
单位：人民币元已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配备注实收基金赎回款转出金额本年变动合计
137343119.96--10738.13137332381.83-
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
267082294.02元，是以如下债券作为抵押：
39博时合利货币市场基金2024年年度报告
金额单位：人民币元期末估值单
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额价
24042124农发212025-01-02100.55800000.0080436335.40
22020722国开072025-01-02101.16600000.0060695964.89
24030924进出092025-01-02100.40600000.0060242400.53
24041124农发112025-01-02101.11500000.0050557448.50
20040520农发052025-01-02101.67209000.0021250050.20
合计2709000.00273182199.52
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
40博时合利货币市场基金2024年年度报告
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 50036646.58 -
A-1以下 - -
未评级372132998.58284028008.22
合计422169645.16284028008.22
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元短期信用评级本期末上年度末
41博时合利货币市场基金2024年年度报告
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级4271754951.871369513193.77
合计4271754951.871369513193.77
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 132852571.34 -
AAA以下 - -
未评级152045603.12-
合计284898174.46-
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票
及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
42博时合利货币市场基金2024年年度报告
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例
合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过
120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于本期末，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为12.52%，本基金投资组合的平均剩余期限为116天，平均剩余存续期为
116天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不
得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
43博时合利货币市场基金2024年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月6个月以内6个月-1年1-5年不计息合计
31日
资产
货币资金707821662.23---707821662.23
结算备付金-----
存出保证金4512.31---4512.31交易性金融
4249872894.33728949877.16--4978822771.49
资产
应收清算款-----买入返售金
835221770.64---835221770.64
融资产
应收申购款---116474853.23116474853.23
应收股利-----
其他资产-----资产总计
5792920839.51728949877.16-116474853.236638345569.90
负债卖出回购金
267082294.02---267082294.02
融资产款
应付赎回款---164789.82164789.82
应付清算款-----应付管理人
---1078391.541078391.54报酬
应付托管费---359463.86359463.86应付销售服
---248116.76248116.76务费
44博时合利货币市场基金2024年年度报告
应交税费---22155.3122155.31
应付利润---276558.75276558.75
其他负债---192443.82192443.82负债总计
267082294.02--2341919.86269424213.88
利率敏感度
5525838545.49728949877.16-114132933.376368921356.02
缺口上年度末
2023年12月6个月以内6个月-1年1-5年不计息合计
31日
资产
货币资金804595682.52---804595682.52
结算备付金-----
存出保证金-----交易性金融
1476133876.74177407325.25--1653541201.99
资产
应收清算款-----买入返售金
1258250411.56---1258250411.56
融资产
应收申购款---8220779.988220779.98
应收股利-----
其他资产-----
资产总计3538979970.82177407325.25-3724608076.05
8220779.98
负债卖出回购金
200033548.64---200033548.64
融资产款
应付赎回款-----
应付清算款---101175859.07101175859.07应付管理人
---585437.19585437.19报酬
应付托管费---195145.69195145.69应付销售服
---137517.16137517.16务费
应交税费-----
应付利润---288557.95288557.95
其他负债---340137.90340137.90
负债总计200033548.64-102722654.96302756203.60
-利率敏感度
3338946422.18177407325.25--94501874.983421851872.45
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
45博时合利货币市场基金2024年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
市场利率上升25个基点减少约475减少约124市场利率下降25个基点增加约476增加约124
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口无。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析无。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
46博时合利货币市场基金2024年年度报告
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次--
第二层次4978822771.491653541201.99
第三层次--
合计4978822771.491653541201.99
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）
1固定收益投资4978822771.4975.00
其中：债券4978822771.4975.00
47博时合利货币市场基金2024年年度报告
资产支持证券--
2买入返售金融资产835221770.6412.58
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
3银行存款和结算备付金合计707821662.2310.66
4其他各项资产116479365.541.75
5合计6638345569.90100.00
8.2债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额0.60
其中：买断式回购融资-占基金资产净值的比序号项目金额例（％）
报告期末债券回购融资余额267082294.024.19
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限116报告期内投资组合平均剩余期限最高值117报告期内投资组合平均剩余期限最低值27报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值的各期限负债占基金资产序号平均剩余期限比例（％）净值的比例（％）
130天以内13.644.19
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
230天（含）—60天3.60-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
48博时合利货币市场基金2024年年度报告
360天（含）—90天27.11-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
490天（含）—120天1.58-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天（含）—397天（含）56.31-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计102.244.19
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过240天的情况。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号债券品种摊余成本
(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券596433644.159.36
其中：政策性金融债433993350.756.81
4企业债券20448924.520.32
5企业短期融资券90185250.951.42
6中期票据--
7同业存单4271754951.8767.07
8其他--
9合计4978822771.4978.17
剩余存续期超过397天的浮动
10--
利率债券
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本
值比例（％）
1 112414042 24江苏银行 CD042 2000000 199329244.38 3.13
2 112409097 24浦发银行 CD097 2000000 199328651.70 3.13
3 112412115 24北京银行 CD115 2000000 199122413.61 3.13
4 112471155 24杭州银行 CD244 2000000 198524634.03 3.12
5 112411074 24平安银行 CD074 2000000 198520904.42 3.12
6 112470604 24宁波银行 CD156 2000000 198498318.98 3.12
49博时合利货币市场基金2024年年度报告
7 112403168 24农业银行 CD168 2000000 198222221.59 3.11
24北京农商银行
81124831492000000197809969.193.11
CD164
9 112417239 24光大银行 CD239 1500000 148980172.03 2.34
10 112413100 24浙商银行 CD100 1000000 99729216.46 1.57
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0731%
报告期内偏离度的最低值-0.0003%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0208%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。
8.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
8.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局浙江省分局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。北京银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局陕西省分局、国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。北京农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到平谷区消防救援支队的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局镇江监管分局的处罚。上
50博时合利货币市场基金2024年年度报告
海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行浙江省分行、中国人民银行广西
壮族自治区分行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局黑龙江省分局、国家金融监督管理
总局宁波监管局的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局浙江省分局、国家金融监督管理总局绍兴监管分局、国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局湖州市分局、国家金融监督管理总局浙江监管局、国家金融监督管理总局泰州监管分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银保监会泰安监管分局、中国人民银行赤峰市分行、国家外汇管理局辽宁省分局、国家税务总局那
曲市税务局稽查局、国家金融监督管理总局福建监管局、黔西南州兴义市市场监督管理局、海晏县
消防救援大队的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行河北省分行、国家金融监督管理总局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局内蒙古自治区分局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局吉林监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金4512.31
2应收清算款-
3应收利息-
4应收申购款116474853.23
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计116479365.54
8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
51博时合利货币市场基金2024年年度报告
持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者份额级别的基金份
数(户)占总份占总份额持有份额持有份额额比例额比例
博时合利货币 A 12235 15340.30 55473300.26 29.56% 132215260.30 70.44%
博时合利货币 B 747427 8270.02 1211862878.60 19.61% 4969369916.86 80.39%
合计7593818386.991267336178.8619.90%5101585177.1680.10%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例
1银行类机构504424069.247.92%
2银行类机构51292032.940.81%
3银行类机构40079689.410.63%
4其他机构20813008.490.33%
5券商类机构20603994.480.32%
6信托类机构20030111.320.31%
7信托类机构20017933.250.31%
8信托类机构20013494.230.31%
9信托类机构20010597.600.31%
10信托类机构20007041.750.31%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
博时合利货币A - -
基金管理人所有从业人员持有本基金 博时合利货币B 1350173.51 0.02%
合计1350173.510.02%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 博时合利货币 A -
金投资和研究部门负责人 博时合利货币 B 0~10
持有本开放式基金合计0~10
博时合利货币 A -
本基金基金经理持有本开 博时合利货币 B -放式基金
合计-
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
52博时合利货币市场基金2024年年度报告
单位：份
项目 博时合利货币 A 博时合利货币 B
基金合同生效日（2016年8月3日）基
-200167141.63金份额总额
本报告期期初基金份额总额106055352.483315796519.97
本报告期基金总申购份额799718552.4647579663139.24
减：本报告期基金总赎回份额718085344.3844714226863.75
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额187688560.566181232795.46
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于2024年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，徐卫先生离任公司副总经理。
基金管理人于2024年5月25日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张东先生任公司总经理。
基金管理人于2024年12月7日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴曼女士任公司督察长，孙麒清女士离任公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自2024年起改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金应付审计费为80000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
53博时合利货币市场基金2024年年度报告
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
国泰君安1-----
海通证券1-----
中信建投1-----
注：根据中国证券监督管理委员会有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回券商名称占当期权证成成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额交总额的比例额的比例额的比例
国泰君安100863228.7683.35%----
海通证券20155137.2616.65%----
中信建投------
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1博时基金管理有限公司关于旗下78只基金改上海证券报、基金管理人2024-12-27
54博时合利货币市场基金2024年年度报告
聘会计师事务所的公告网站、证监会基金电子披露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更
2网站、证监会基金电子披2024-12-07
的公告露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司关于终止乾道基金销售
3网站、证监会基金电子披2024-11-18
有限公司办理旗下基金销售业务的公告露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
4网站、证监会基金电子披2024-11-06
期停牌股票调整估值方法的公告-20241106露网站
上海证券报、基金管理人
5博时合利货币市场基金2024年第3季度报告网站、证监会基金电子披2024-10-25
露网站
上海证券报、基金管理人
6博时合利货币市场基金更新招募说明书网站、证监会基金电子披2024-09-30
露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
7网站、证监会基金电子披2024-09-25
期停牌股票调整估值方法的公告-20240925露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司关于董事会成员变更的
8网站、证监会基金电子披2024-09-21
公告露网站
上海证券报、基金管理人
9博时合利货币市场基金2024年中期报告网站、证监会基金电子披2024-08-30
露网站
博时基金管理有限公司关于终止中民财富基金上海证券报、基金管理人
10销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务网站、证监会基金电子披2024-08-23
的公告露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银行钱
11网站、证监会基金电子披2024-08-22
大掌柜开展费率优惠活动的公告露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司关于直销网上交易平台
12网站、证监会基金电子披2024-08-17
基金转换等业务费率优惠的公告露网站
博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行上海证券报、基金管理人
13基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的网站、证监会基金电子披2024-07-20
公告露网站
上海证券报、基金管理人
14博时合利货币市场基金2024年第2季度报告网站、证监会基金电子披2024-07-19
露网站
上海证券报、基金管理人
博时合利货币市场基金（博时合利货币 A）基
15网站、证监会基金电子披2024-06-26
金产品资料概要更新露网站
55博时合利货币市场基金2024年年度报告
上海证券报、基金管理人
博时合利货币市场基金（博时合利货币 B）基
16网站、证监会基金电子披2024-06-26
金产品资料概要更新露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更
17网站、证监会基金电子披2024-05-25
的公告露网站
博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代上海证券报、基金管理人
18基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公网站、证监会基金电子披2024-05-15
告露网站
博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服上海证券报、基金管理人
19务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销网站、证监会基金电子披2024-04-29
网上交易和费率优惠的公告露网站
博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服上海证券报、基金管理人
20务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上网站、证监会基金电子披2024-04-29
交易和费率优惠的公告露网站
上海证券报、基金管理人
21博时合利货币市场基金2024年第1季度报告网站、证监会基金电子披2024-04-22
露网站
上海证券报、基金管理人博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更
22网站、证监会基金电子披2024-04-13
的公告露网站
上海证券报、基金管理人
23博时合利货币市场基金2023年年度报告网站、证监会基金电子披2024-03-29
露网站
上海证券报、基金管理人
24博时合利货币市场基金2023年第4季度报告网站、证监会基金电子披2024-01-22
露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
56博时合利货币市场基金2024年年度报告
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准博时合利货币市场基金设立的文件
2、《博时合利货币市场基金基金合同》
3、《博时合利货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时合利货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时合利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
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