其他
申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划(申万宏源双季增享6个月债券(份额)基金产品资料概要更新颁发的《经营证券期货业务许可证》,本集合计划已平移至资管子公司运作管理,即本集合计划管理人变更为资管子公司,本集合计划合同及托管协议项下管理人的权利和义务由资管子公司承继,并由其履行管理人职责.二、基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略投资目标本集合计划在追求本金安全、严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求为持有人提供超越业绩比较基准的稳健回报,实现集合计划资产长期稳健增值.投资范围本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围:集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划总资产的80%:投资于股票、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划总资产的20%:每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定.主要投资策略坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求长期持续稳定的合理回报.本集合计划的债券投资策略包括久期偏离策略、类别选择策略、相对价值策略、个券选择策略、信用债投资策略.本集合计划的投资策略还包括国债期货投资策略、股票投资策略等.业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%风险收益特征本集合计划为债券型集合资产管理计划,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、现金管理型集合计划,低于股票型基金、股票型集合计划、混合型基金和混合型集合计划.注:详见《申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”.(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表第2页共5页申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划(申万宏源双季增享6个月债券C份额)基金产品资料概要更新
投资组合资产配置图表(2024年9月30日)0.81%银行存款和结算备付金合计10.21%权益投资0.22%其他资产3.05%买入返售金融资产85.72%固定收益投资0固定收益投资买入返售金融资产其他资产权益投资银行存款和结算备付金合计(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图中万宏源双季增享6个月债券C基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图(2023年12月31日)
4.20%M
360%3.00%2.40%180%20%060%000%-060%6120%-180%-240%20222023净值理长利业业续基准收资计注:1.本集合计划的过往业绩不代表未来表现.2.本集合计划合同生效之日为2022年10月13日,合同生效当年的净值增长率及同期业绩比较基准按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算.3.2023年12月27日,本集合计划发生投资经理变更,增聘投资经理叶蕊:2024年11月14日,解聘投资经理叶蕊.三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:费用类型	份额(S)或金额 (M)/持有期限(N)	收费方式/费率	
认购费-0申购费(前收费)0申购费(后收费)-0赎回费-0第3页共5页申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划(申万宏源双季增享6个月债券C份额)基金产品资料概要更新
风险:3、本集合计划对于A类计划份额、C类计划份额设置6个月锁定持有期,集合计划份额在锁定持有期
内不办理赎回及转换转出业务.自锁定持有期结束后即进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业务.因此A类计划份额、C类计划份额集合计划份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回集合计划份额的风险:
4、本集合计划B类计划份额采用逐笔计提法提取业绩报酬,其每日披露的集合计划份额净值为未扣除
集合计划管理人业绩报酬前的集合计划份额净值.由于赎回/转出或者集合计划终止清算时集合计划管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回/转出/清算金额,以登记机构确认数据为准.此外,B类计划份额每两
周开放一次赎回,且赎回仅开放1天,如遇节假日则当次不开放赎回,故投资者在其余时间内还将不能赎回集合计划份额的风险(二)重要提示中国证监会对申银万国灵通快利7天集合资产管理计划变更为本集合计划的批准,并不表明其对本集合计划的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本集合计划没有风险.管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产,但不保证本集合计划定盈利,也不保证最低收益.投资者自依《资产管理合同》取得本集合计划份额,即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人.本概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,管理人每年更新-次.因此,本概要内容相比集合计划的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取集合计划的相关信息,敬请同时关注管理人发布的相关临时公告等.因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方有权将上述争议提交上海仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁.《资产管理合同》受中国法律管辖五、其他资料查询方式以下资料详见申万宏源证券资产管理有限公司官方网站[www.swhyzcgl.com]客服电话:95523
(申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》、《申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》定期报告,包括本集合计划季度报告、中期报告和年度报告本集合计划份额净值销售机构及联系方式其他重要资料第5页共5页