景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19
景顺长城安益回报一年持有期混合型证券
投资基金
2024年第2季度报告
2024年6月30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2024年7月19日景顺长城安益回报一年持有期混合2024年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
§2基金产品概况基金简称景顺长城安益回报一年持有期混合基金主代码012138基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年6月17日
报告期末基金份额总额375982555.52份
投资目标本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票
以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略（一）资产配置策略本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对
于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、
通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
（二）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
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（三）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。
（四）股票投资策略
本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。
（五）股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注
当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在
符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
（六）国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
（七）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
（八）融资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率
*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%。
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地
第3页共15页景顺长城安益回报一年持有期混合2024年第2季度报告证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司景顺长城安益回报一年持有景顺长城安益回报一年持有下属分级基金的基金简称
期混合 A类 期混合 C类下属分级基金的交易代码012138012139
报告期末下属分级基金的份额总额364327342.07份11655213.45份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标景顺长城安益回报一年持有期混合景顺长城安益回报一年持有期混合
A类 C 类
1.本期已实现收益4709127.63129705.73
2.本期利润10873358.45291549.73
3.加权平均基金份额本期
0.02750.0244
利润
4.期末基金资产净值401240103.6312680379.69
5.期末基金份额净值1.10131.0879
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城安益回报一年持有期混合 A类业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月2.37%0.35%1.69%0.12%0.68%0.23%
过去六个月6.22%0.35%3.71%0.14%2.51%0.21%
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过去一年6.57%0.33%3.78%0.14%2.79%0.19%
过去三年10.14%0.34%7.42%0.17%2.72%0.17%自基金合同
10.13%0.34%8.07%0.17%2.06%0.17%
生效起至今
景顺长城安益回报一年持有期混合 C类业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月2.27%0.35%1.69%0.12%0.58%0.23%
过去六个月6.00%0.35%3.71%0.14%2.29%0.21%
过去一年6.13%0.33%3.78%0.14%2.35%0.19%
过去三年8.81%0.34%7.42%0.17%1.39%0.17%自基金合同
8.79%0.34%8.07%0.17%0.72%0.17%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自2021年6月17日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限金融学硕士。曾任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015年5月加入本公司，本基金的2021年6月17邓敬东-13年担任研究部研究员，自2020年5月起担基金经理日
任股票投资部基金经理。具有13年证券、基金行业从业经验。
工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司本基金的2021年7月28李怡文-18年研究员，中国建设银行香港组合管理经基金经理日理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020年4月加入
第6页共15页景顺长城安益回报一年持有期混合2024年第2季度报告本公司，担任固定收益部稳定收益业务投资负责人，自2021年4月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部总经理、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
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今年以来，我国经济总体仍在曲折修复的过程中，在一季度实现了较为强劲的开局之后，二季度边际有所走弱。具体看来，制造业 PMI在 1~2月处于荣枯线以下低位震荡后，3~4月分别录得50.8和50.4，5~6月又回落至荣枯线以下。消费延续温和修复，但在结构性产能过剩的背景下，总体价格仍面临一定压力；固定资产投资韧性较强，主要是制造业投资延续亮眼表现，地产投资仍在回落通道中，基建投资逐月下滑；出口受益于全球制造业复苏而较为强劲。海外方面，在韧性较强的增长数据和回落节奏较慢的通胀数据影响下，美联储降息指引波动较大，市场对联储降息预期大幅后移。市场表现方面，上半年债券表现最好，其次是转债，再者是股票。债券收益率震荡下行，长端表现突出，30年国债收益率今年以来创出历史新低后保持低位震荡；股市走势整体跟随经济修复节奏，今年一季度遭遇流动性冲击后，上证指数重新站上3000点，二季度走势总体震荡；转债则在相对较高的债底保护下，调整幅度总体小于股票。操作方面，债券久期总体保持在中性左右的水平，信用债逢高配置1~3年高等级；转债方面，我们在2月份市场受到冲击的情况下，适度增加了转债资产的配置，标的仍然以正股和转债估值稳健的个券为主；股票方面，基本维持中高仓位，继续超配上游的能源和有色板块，同时适度均衡。
展望后市，我们认为经济总体仍在回归潜在增长中枢的过程中，三季度环比二季度改善。首先，投资有望发力。5月以来专项债发行有所加快，预计下半年会明显提速，并带动银行配套信贷投放，形成实物工作量，进而带动物价温和回升；地产投资方面，“607”国常会提出“继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”，稳地产政策有望持续出台。此外，国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等支持性政策有望带动设备投资延续高增速。其次，消费意愿提升有望带动消费向上修复。尽管前期房价环比的加速下行对居民的消费意愿有所抑制，但后续随着财政力度的边际扩大，居民就业和收入有望边际改善，进而带动消费修复；再者，出口在海外库存周期回升和新兴市场需求改善的背景下有望保持平稳。海外方面，美联储 6月 FOMC决议将基准利率维持在5.25%-5.5%，点阵图将2024年降息次数从3次下调至1次。美国经济数据总体保持高韧性但也有边际走弱的迹象出现，5月偏弱的 CPI数据有助于增强对通胀回到 2%的信心。
操作方面，债券部分预期保持中性久期，会加大操作的灵活度；转债方面自下而上关注溢价率合理标的的布局机会；股票方面会继续保持合同约定中高仓位，关注具有核心竞争力且景气程度有望改善的高端制造业以及内需逐步企稳后带来的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
2024 年 2 季度，景顺长城安益回报一年持有期混合 A 类份额净值增长率为 2.37% 业绩比较
基准收益率为1.69%。
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2024 年 2 季度，景顺长城安益回报一年持有期混合 C 类份额净值增长率为 2.27% 业绩比较
基准收益率为1.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资120484908.0826.39
其中：股票120484908.0826.39
2基金投资--
3固定收益投资329387807.0172.15
其中：债券329387807.0172.15
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资86149.690.02
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计5161523.511.13
8其他资产1385116.300.30
9合计456505504.59100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为55465159.87元，占基金资产净值比例为13.40%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 19332969.00 4.67
C 制造业 41468114.21 10.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业2689560.000.65
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 298549.00 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1230556.00 0.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计65019748.2115.71
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
原材料4811680.911.16
周期性消费品994866.830.24
非周期性消费品3857259.480.93
综合--
能源28121642.196.79
金融3624911.230.88
基金--
工业1186940.340.29
信息科技1585945.780.38
公用事业1173204.510.28
通讯10108708.602.44
合计55465159.8713.40
注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
100883中国海洋石油101400020730248.455.01
2600519贵州茅台920013499988.003.26
300700腾讯控股272009244791.272.23
4601225陕西煤业2869007393413.001.79
501898中煤能源8880007391393.741.79
6000858五粮液340134355024.521.05
7600489中金黄金2697003991560.000.96
8000630铜陵有色10169003671009.000.89
9600961株冶集团3872003655168.000.88
第10页共15页景顺长城安益回报一年持有期混合2024年第2季度报告
10601899紫金矿业2016003542112.000.86
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券12335004.112.98
2央行票据--
3金融债券146539045.2135.40
其中：政策性金融债30672601.097.41
4企业债券88449502.9421.37
5企业短期融资券--
6中期票据10306393.442.49
7可转债（可交换债）71757861.3117.34
8同业存单--
9其他--
10合计329387807.0179.58
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
20光大银行永续
1202803720000021327092.905.15
债
20浦发银行永续
2202805120000021308907.105.15
债
314954921中海0420000020510328.774.96
423042123农发2120000020365551.914.92
514813122润置1220000020263347.954.90
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号权证代码权证名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）五矿资源
10296027360086149.690.02
股权
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金
组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动
代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险指标说明
（元）
------
公允价值变动总额合计（元）-
国债期货投资本期收益（元）-83506.60
国债期货投资本期公允价值变动（元）75100.00
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
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本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。
本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金31089.48
2应收证券清算款765138.77
3应收股利563894.04
4应收利息-
5应收申购款24994.01
6其他应收款-
7其他-
8合计1385116.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1113052兴业转债11160488.432.70
2110073国投转债9741570.412.35
3113050南银转债8156801.831.97
4110079杭银转债3389936.230.82
5113066平煤转债3387391.550.82
6128048张行转债3168199.600.77
7110075南航转债2979338.810.72
8127056中特转债2960778.540.72
9127020中金转债2797894.870.68
10127085韵达转债2227343.510.54
11118024冠宇转债1913461.820.46
12118034晶能转债1603947.920.39
13110089兴发转债1586792.060.38
14113055成银转债1493697.140.36
15127086恒邦转债1398341.760.34
16127073天赐转债1303159.120.31
17118030睿创转债1262100.250.30
18110085通22转债1256512.120.30
19123108乐普转21150641.510.28
第13页共15页景顺长城安益回报一年持有期混合2024年第2季度报告
20113044大秦转债1013834.760.24
21127018本钢转债1006013.120.24
22113065齐鲁转债966699.790.23
23113675新23转债824283.920.20
24128134鸿路转债688596.630.17
25113666爱玛转债641412.140.15
26113043财通转债623579.170.15
27113062常银转债456378.070.11
28127044蒙娜转债423831.650.10
29113053隆22转债420228.970.10
30127038国微转债368532.400.09
31113655欧22转债330515.630.08
32113021中信转债328466.140.08
33113584家悦转债260196.310.06
34123107温氏转债209490.410.05
35113059福莱转债105743.930.03
36118000嘉元转债81990.320.02
37123090三诺转债33878.160.01
38123121帝尔转债24970.720.01
39113605大参转债8588.680.00
40128136立讯转债1141.990.00
41127066科利转债1090.920.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份景顺长城安益回报一年持景顺长城安益回报一年持项目
有期混合 A类 有期混合 C类
报告期期初基金份额总额434059094.7312488991.07
报告期期间基金总申购份额13715724.2966116.57
减:报告期期间基金总赎回份额83447476.95899894.19报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额364327342.0711655213.45
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
第14页共15页景顺长城安益回报一年持有期混合2024年第2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
景顺长城基金管理有限公司
2024年7月19日
