浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投
    资基金
    2024年第2季度报告
    2024年6月30日
    基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人：中信银行股份有限公司
    报告送出日期：2024年7月19日浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称浦银安盛盛世精选混合基金主代码519127基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月26日
    报告期末基金份额总额84711979.24份
    投资目标本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极
    灵活配置，并通过重点关注受益于中国经济结构转型带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重点投资受益于中国经济结构转型相关行业股票，并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行
    业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析，对属于精选投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
    业绩比较基准55%×沪深300指数+45%×中证全债指数
    风险收益特征本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
    基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 浦银盛世 A 浦银盛世 C下属分级基金的交易代码519127519177
    报告期末下属分级基金的份额总额48260868.84份36451110.40份
    第2页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标
    浦银盛世 A 浦银盛世 C
    1.本期已实现收益246819.27120491.49
    2.本期利润-219346.33-149264.21
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0045-0.0040
    4.期末基金资产净值80995718.9648953355.65
    5.期末基金份额净值1.6781.343
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额。
    3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    浦银盛世 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月-0.30%0.29%-0.29%0.40%-0.01%-0.11%
    过去六个月-1.00%0.31%2.54%0.48%-3.54%-0.17%
    过去一年-6.93%0.31%-2.59%0.47%-4.34%-0.16%
    过去三年-18.19%0.39%-13.44%0.57%-4.75%-0.18%
    过去五年16.88%0.45%7.63%0.62%9.25%-0.17%自基金合同
    84.20%0.41%71.56%0.76%12.64%-0.35%
    生效起至今
    浦银盛世 C
    阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*－**－*
    第3页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    准差*收益率*收益率标准差
    *
    过去三个月-0.30%0.29%-0.29%0.40%-0.01%-0.11%
    过去六个月-1.10%0.31%2.54%0.48%-3.64%-0.17%
    过去一年-7.12%0.30%-2.59%0.47%-4.53%-0.17%
    过去三年-18.66%0.39%-13.44%0.57%-5.22%-0.18%
    过去五年15.67%0.45%7.63%0.62%8.04%-0.17%自基金合同
    50.61%0.44%17.58%0.65%33.03%-0.21%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第4页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    注：经中国证监会批准本基金于 2015年 11月 20日分为 A、C两类。具体内容详见本基金管理人于2015年11月20日刊登的《浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    褚艳辉先生，南京理工大学经济学硕士。
    2004年8月至2008年4月间曾在上海信
    息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担
    任制造与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助公司绝对理之职。2011年4月加盟本公司担任高收益部总级行业研究员。2013年2月至2014年6经理，公2014年6月26月，担任本公司权益类基金基金经理助褚艳辉-16年司旗下部日理，现任公司绝对收益部总经理。2014分基金基年7月至2018年11月，担任公司旗下浦金经理。银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年3月，担任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
    2019年7月至2021年8月担任浦银安盛
    环保新能源混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年12月担任浦
    第5页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月至2023年5月，担任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月至2023年6月，担任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金）基金经理。2017年2月至2023年8月，担任公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月起，担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起，担任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起，担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
    2023年4月起担任浦银安盛安荣回报一
    年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
    注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
    2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
    在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
    第6页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
    本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，国民经济延续平稳回升态势，生产稳定增长，需求持续恢复，高质量发展的趋势强化。出口保持较好趋势，对经济形成有力支撑。海外各类事件影响较大，多国面临选举周期，俄乌、中东等地缘不稳定因素增加。美国 CPI处于较高水平，欧央行开始降息，美元指数较强，10年期美债高位震荡。受地缘政治避险情绪等影响，黄金价格表现强势。
    报告期内，市场宽幅震荡，板块表现分化。大盘价值、红利高股息类资产受到青睐。各类主题性机会不停涌现，但持续性不佳、难有较好的投资回报。新《国九条》对资本市场的影响逐步显现。报告期内沪深300指数下跌2.14%，创业板指下跌7.41%。多数行业板块下跌，银行、公用事业、电子涨幅靠前，消费者服务、传媒、商贸、计算机等跌幅靠前。国债收益率延续下降趋势，中证全债指数上涨1.92%。
    报告期内，基金的投资目标和投资策略保持不变。基金的行业配置维持稳健，主要的行业配置方向变化不大。红利低波品种如煤炭、有色金属（含黄金）、公用事业、石油石化是主要持仓行业，一定程度上切合了市场风格。电力设备与新能源、通信、机械设备等也有一定配置，主要依据是估值和行业景气度。少量配置了食品饮料、汽车等。我们继续观察政策对于房地产及产业
    第7页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告链的影响。基金从票息和稳健性角度出发，配置了高评级、中短久期的信用债。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末浦银盛世 A 的基金份额净值为 1.678 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%，截至本报告期末浦银盛世 C的基金份额净值为 1.343元，本报告期基金份额净值增长率为-0.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
    2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资31619738.8024.27
    其中：股票31619738.8024.27
    2基金投资--
    3固定收益投资78271941.5960.07
    其中：债券78271941.5960.07
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产12002501.379.21
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计7338030.085.63
    8其他资产1066701.780.82
    9合计130298913.62100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）例（%）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 15213520.00 11.71
    C 制造业 11698598.80 9.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应
    业2872900.002.21
    第8页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 640920.00 0.49
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
    J 金融业 683800.00 0.53
    K 房地产业 510000.00 0.39
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计31619738.8024.33
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1600938中国海油650002145000.001.65
    2600519贵州茅台12001760868.001.36
    3600188兖矿能源750001704750.001.31
    4601001晋控煤业870001437240.001.11
    5601899紫金矿业800001405600.001.08
    6600256广汇能源1900001273000.000.98
    7000975银泰黄金780001270620.000.98
    8600150中国船舶290001180590.000.91
    9000568泸州老窖80001147920.000.88
    10601666平煤股份1000001120000.000.86
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券22359516.1717.21
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券--
    第9页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    5企业短期融资券--
    6中期票据55912425.4243.03
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计78271941.5960.23
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    101972723国债2410000010181904.117.84
    201970923国债1610000010156150.697.82
    3 102280639 22 粤海 MTN001 100000 10147632.88 7.81
    4 102280756 22 国电 MTN001 100000 10141772.05 7.80
    22龙源电力
    513228004710000010087041.107.76
    GN001
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    第10页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    5.10.3本期国债期货投资评价
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金37746.60
    2应收证券清算款1022191.95
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款6763.23
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计1066701.78
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 浦银盛世 A 浦银盛世 C
    报告期期初基金份额总额48943973.2038070395.32
    报告期期间基金总申购份额114588.48216037.31
    减:报告期期间基金总赎回份额797692.841835322.23报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额48260868.8436451110.40
    第11页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：
    2024年7月1日，张弛先生新任公司总经理，郁蓓华女士离任公司总经理。具体信息请参见基金管理人于2024年7月2日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
    2、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
    3、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
    4、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
    6、基金托管人业务资格批件和营业执照
    7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
    8、中国证监会要求的其他文件
    9.2存放地点
    上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
    9.3查阅方式
    第12页共13页浦银安盛盛世精选混合2024年第2季度报告
    投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
    客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。
    浦银安盛基金管理有限公司
    2024年7月19日