浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
    资基金
    2024年第2季度报告
    2024年6月30日
    基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：2024年7月19日浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称浦银安盛精致生活混合基金主代码519113基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月4日
    报告期末基金份额总额68827605.28份
    投资目标在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生
    活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
    具体来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本
    市场的发展做出趋势性判断，进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面，本基金是重点关注居民生活的主题基金，因此将从行业覆盖范围和行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面，本基金将采取精选个股的策略，并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型 FFM对拟投资的上市公司加以甄别。
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    在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观
    经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略方面，本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。
    业绩比较基准沪深300指数×55%＋中证全债指数×45%
    风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
    基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 浦银安盛精致生活混合 A 浦银安盛精致生活混合 C下属分级基金的交易代码519113019209
    报告期末下属分级基金的份额总额68825424.54份2180.74份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标
    浦银安盛精致生活混合 A 浦银安盛精致生活混合 C
    1.本期已实现收益998837.99-20.94
    2.本期利润-2853554.01-80.94
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0413-0.0372
    4.期末基金资产净值166847040.755266.89
    5.期末基金份额净值2.42422.4152
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额。
    3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    4、自 2023年 8月 28日起，本基金增加 C类基金份额类别，2023年 8月 29 日，确认 C类基金份额。
    5、本基金增加 C 类基金份额类别后，本基金分设 A类和 C类两类基金份额，分别设置对应的
    基金代码并分别计算基金份额净值。
    第3页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    浦银安盛精致生活混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月-1.68%0.79%-0.29%0.40%-1.39%0.39%
    过去六个月-8.41%1.12%2.54%0.48%-10.95%0.64%
    过去一年-21.16%1.01%-2.59%0.47%-18.57%0.54%
    过去三年-35.88%1.53%-13.44%0.57%-22.44%0.96%
    过去五年62.26%1.70%5.41%0.63%56.85%1.07%自基金合同
    155.67%1.69%66.58%0.78%89.09%0.91%
    生效起至今
    浦银安盛精致生活混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月-1.78%0.79%-0.29%0.40%-1.49%0.39%
    过去六个月-8.58%1.12%2.54%0.48%-11.12%0.64%自基金合同
    -6.37%1.02%-1.84%0.46%-4.53%0.56%生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第4页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告注：1、自 2020 年 11月 26 日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普 A股综合指数×55%+中证全债指数×45%”变更为“沪深300指数×55%+中证全债指数×45%”。具体内容详见基金管理人于2020年11月26日发布的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修订基金合同相应条款的公告》。
    2、本基金于 2023年 8月 28日增加 C类份额，详见本基金管理人于 2023年 8月 25日发布的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议相应条款的公告》。
    §4管理人报告
    第5页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    胡攸乔先生，中国科学院大学细胞生物学博士研究生，2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中
    心助理分析师、分析师；2018年6月至
    2020年4月在华夏久盈资产管理有限责
    任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，先后任行业研本基金的2023年3月3胡攸乔-8年究员及基金经理助理，现任权益投资部基基金经理日金经理。2020年12月起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
    2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
    在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
    第6页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
    本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析宏观上，国内经济预期需要后续关注变化，旅游零售食品医美等消费行业基本面持续偏弱，海外美国非制造业 PMI和非农就业数据低于预期，有色金属开始交易美元降息逻辑。同时海外科技股对于国内相关产业链有所映射。
    风格上，中小市值股票处于流动性逐步枯竭的阶段，整体上需要避免配置。保险资金仍然是市场增量资金的主要来源之一，高股息策略预计持续有效，我们维持对持仓结构的调整，主要配置集中在中期看好的几个方向：通胀、公用事业、出海。同时将成长，集中在苹果产业链以及人工智能领域的低估值标的。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末浦银安盛精致生活混合 A的基金份额净值为 2.4242元，本报告期基金份额净值增长率为-1.68%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%，截至本报告期末浦银安盛精致生活混合C的基金份额净值为 2.4152元，本报告期基金份额净值增长率为-1.78%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
    2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
    §5投资组合报告
    第7页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资128094605.4276.42
    其中：股票128094605.4276.42
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计36004011.1221.48
    8其他资产3510135.442.09
    9合计167608751.98100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）例（%）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 18075612.00 10.83
    C 制造业 62964353.34 37.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应
    业20033709.0012.01
    E 建筑业 2503680.00 1.50
    F 批发和零售业 3821774.00 2.29
    G 交通运输、仓储和邮政业 1775442.00 1.06
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 124547.57 0.07
    J 金融业 6291682.00 3.77
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 2608.51 0.00
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 12501197.00 7.49
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    第8页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告
    合计128094605.4276.77
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1000975银泰黄金4104006685416.004.01
    2600323瀚蓝环境2714005672260.003.40
    3000425徐工机械7774005558410.003.33
    4600795国电电力8619005162781.003.09
    5601827三峰环境6066005150034.003.09
    6002475立讯精密1296005094576.003.05
    7600761安徽合力2170004695880.002.81
    8601899紫金矿业2387004193959.002.51
    9600803新奥股份1862003872960.002.32
    10600900长江电力1309003785628.002.27
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    第9页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金88403.23
    2应收证券清算款3405954.60
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款15777.61
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计3510135.44
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    第10页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告
    注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 浦银安盛精致生活混合 A 浦银安盛精致生活混合 C
    报告期期初基金份额总额69500490.143381.52
    报告期期间基金总申购份额558079.98946.50
    减:报告期期间基金总赎回份额1233145.582147.28报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额68825424.542180.74
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回
    序号达到或者超过20%持有份额份额占比（%）类份额份额份额的时间区间别机
    120240401-2024063015029726.120.000.0015029726.1221.84
    构产品特有风险
    基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：
    2024年7月1日，张弛先生新任公司总经理，郁蓓华女士离任公司总经理。具体信息请参见
    第11页共12页浦银安盛精致生活混合2024年第2季度报告基金管理人于2024年7月2日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
    2、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同
    3、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
    4、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
    6、基金托管人业务资格批件和营业执照
    7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
    8、中国证监会要求的其他文件
    9.2存放地点
    上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
    9.3查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
    客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。
    浦银安盛基金管理有限公司
    2024年7月19日